2016-04-28-上交所-中文传媒2016年第一季度报告_26页_553kb

报告摘要

中文传媒2016年第一季度报告总结

公司概况

公司代码：600373
公司简称：中文传媒
全称：中文天地出版传媒股份有限公司
报告期：2016年第一季度

核心财务数据

本报告期末

项目	金额（元）	上年度末	增减（%）
总资产	18,456,027,972.36	17,607,266,696.31	4.82
归属于上市公司股东的净资产	10,138,741,465.65	9,759,574,122.52	3.89

年初至报告期末

项目	金额（元）	上年初至上年报告期末	增减（%）
营业收入	3,179,205,261.49	2,795,110,801.02	13.74
归属于上市公司股东的净利润	381,253,835.30	319,857,804.29	19.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	377,593,705.86	319,265,057.69	18.27
加权平均净资产收益率	3.83%	4.02%	减少0.19个百分点
基本每股收益	0.28元/股	0.25元/股	12.00%
稀释每股收益	0.28元/股	0.25元/股	12.00%

非经常性损益

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	77,094.45	-
政府补助	3,007,485.85	-
委托他人投资或管理资产损益	827,777.78	-
公允价值变动收益	230,090.00	-
投资收益	2,702,701.77	-
其他营业外收入和支出	-5,423,881.20	-
合计	3,660,129.44	-

股东情况

股东总数：28,449户
前十大股东：
- 江西省出版集团公司：持股54.83%，期末持股755,541,032股
- 孝昌枫杰投资中心(有限合伙)：持股4.87%，期末持股67,129,038股，其中67,129,038股为有限售条件
- 全国社保基金一零八组合：持股2.98%，期末持股41,100,026股
- 中国证券金融股份有限公司：持股2.82%，期末持股38,919,017股
- 深圳市利通产业投资基金有限公司：持股1.59%，期末持股21,938,794股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.11%，期末持股15,260,200股
- 全国社保基金五零一组合：持股0.91%，期末持股12,553,041股
- 安徽省铁路建设投资基金有限公司：持股0.90%，期末持股12,390,381股
- 全国社保基金一零二组合：持股0.80%，期末持股11,036,069股
- 唐彬森：持股0.70%，期末持股9,652,294股
前十大无限售条件股东：
- 江西省出版集团公司：持有无限售条件股755,541,032股
- 全国社保基金一零八组合：持有无限售条件股41,100,026股
- 中国证券金融股份有限公司：持有无限售条件股38,919,017股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持有无限售条件股15,260,200股
- 全国社保基金五零一组合：持有无限售条件股12,553,041股
- 安徽省铁路建设投资基金有限公司：持有无限售条件股12,390,381股
- 全国社保基金一零二组合：持有无限售条件股11,036,069股
- 江西博能实业集团有限公司：持有无限售条件股8,800,018股
- 泰康人寿保险股份有限公司：持有无限售条件股7,892,759股
- 民生通惠资产-工商银行-民生通惠通汇5号资产管理产品：持有无限售条件股7,424,047股

重要事项

重要会计报表项目变动

其他流动资产：增加658,650,000元，增长330.35%，因子公司蓝海国投购买基金等投资产品增加
可供出售金融资产：增加47,913,507.83元，增长87.26%，因子公司蓝海国投对江西绿洲人造板有限公司进行投资
应付职工薪酬：减少187,975,713.46元，下降38.93%，因本期支付上年职工薪酬
应付利息：增加7,635,094.25元，增长43.28%，因本期增加计提应付债券利息
其他流动负债：增加600,000,000元，因本期发行超短期融资券
长期借款：增加7,524,000元，因子公司业务发展需要增加长期借款
销售费用：增加499,763,604.77元，增长202.75%，因子公司智明星通加大精品游戏营销
资产减值损失：减少30,911,798.58元，下降61.12%，因减少预付款项减值准备
公允价值变动收益：减少8,769,910元，下降97.44%，因交易性金融资产公允价值变动减少
投资收益：减少2,826,612.25元，下降51.12%，因子公司蓝海国投投资收益减少
营业外支出：增加3,955,641.81元，增长81.58%，因对外公益性捐赠支出增加
所得税费用：增加2,603,394.37元，增长46.90%，因子公司智明星通应纳税利润总额增加

承诺事项履行情况

2010年度重大资产重组承诺：
- 12项承诺已履行完毕，包括股份锁定、盈利预测补偿、资产划转等
- 剩余5项承诺尚在履行中，涉及避免同业竞争、规范关联交易、保障上市公司独立性、无证房产补足、承诺履行方式等
2015年发行股份及支付现金购买资产承诺：
- 业绩承诺人：唐彬森、谢贤林、周雨等自然人及枫杰投资、沐森投资等企业
- 业绩承诺：智明星通2014、2015、2016年度净利润分别不低于15,101万元、20,205万元、25,100万元
- 业绩补偿：若实际净利润低于承诺，按协议进行补偿
- 股份锁定期：36个月内不得转让，部分股份在交割后逐步解禁
其他承诺：
- 关于减少和规范关联交易：承诺人未出现违背承诺的情形
- 关于保障上市公司独立性：承诺人未出现违背承诺的情形
- 关于无证房产的承诺：未出现相关政府部门对无证房产进行强制拆除或罚款
- 关于股份锁定的承诺：7家非公开发行对象所认购股份在12个月内不得转让
- 关于督促智明星通办理游戏前置审批及版号的承诺：已履行完毕，智明星通取得相关版号并完成备案

其他事项

应收款项：公司全资子公司江西蓝海国际贸易有限公司应收浙江宏磊控股集团有限公司货款316,450,554.98元，已于2016年4月20日收回

财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）：
- 资产总计：18,456,027,972.36元
- 负债总计：7,763,254,525.37元
- 所有者权益总计：10,692,773,446.99元
母公司资产负债表（2016年3月31日）：
- 资产总计：10,299,833,580.17元
- 负债总计：3,020,461,721.55元
- 所有者权益总计：7,279,371,858.62元
合并利润表（2016年1—3月）：
- 营业总收入：3,179,205,261.49元
- 营业总成本：2,817,499,695.45元
- 净利润：383,953,871.43元
- 归属于母公司所有者的净利润：381,253,835.30元