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湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年年度报告总结

核心内容概览

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度报告展示了公司在旅游综合服务和综合交通服务领域的经营状况、财务表现及未来发展方向。公司聚焦旅游综合服务，稳步推进发展战略，同时在综合交通服务方面持续优化，提升服务品质。公司还积极探索新能源技术应用，拓展新能源船舶业务，并通过多种方式提升企业综合竞争力。

主要观点

财务表现

• 营业收入：2024年公司实现营业收入741,319,573.08元，同比下降53.68%。
• 净利润：归属于上市公司股东的净利润为117,592,385.44元，同比下降9.29%。
• 利润总额：2024年利润总额为15,421.94万元，同比下降2.40%。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额为340,325,306.50元，同比下降10.16%。

业务分析

• 旅游综合服务：包括旅游交通服务、观光游轮服务、旅游港口服务、旅行社服务及旅游景区运营。其中，观光游轮服务收入为206,336,093.46元，同比增长17.73%。
• 综合交通服务：包括旅客出行服务、车辆延伸服务、商贸物流服务。旅客出行服务收入为161,518,153.76元，同比增长1.16%。
• 新能源应用：公司2024年新增光伏发电业务，采用“光伏+储能+充电设施”一体化应用，降低用电成本，探索新的经济增长点。

关键信息

公司概况

• 股票简称：三峡旅游
• 股票代码：002627
• 注册地址：湖北省宜昌市港窑路5号
• 法定代表人：王精复
• 注册资本：未明确
• 主要子公司：包括湖北天元物流发展有限公司、湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司、宜昌交运长江游轮有限公司等。

股东及治理结构

• 控股股东：湖北三峡文化旅游集团有限公司（原宜昌交通旅游产业发展集团有限公司）
• 间接控股股东：宜昌城市发展投资集团有限公司
• 一致行动人：宜昌国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司
• 主要会计数据：公司总资产为4,232,186,234.93元，归属于上市公司股东的净资产为3,084,877,462.26元。

非经常性损益

• 非经常性损益项目：包括非流动性资产处置损益、政府补助、公允价值变动损益等，合计为21,302,817.63元。
• 非经常性损益对净利润的影响：公司2024年净利润受非经常性损益影响，但未提及具体影响金额。

股东权益与利润分配

• 利润分配预案：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。

核心竞争力

1. 旅游服务一体化协同优势：公司打造了“两坝一峡”旅游产品体系，整合旅游要素，形成一体化服务。
2. 游轮游船综合竞争优势：公司在游轮设计、运营、服务等方面具有较强创新能力，形成综合竞争优势。
3. 新能源船舶应用先发优势：公司“长江三峡1”游轮为全球最大电池容量商用船舶，具备新能源技术应用优势。
4. 道路客运集约化经营优势：公司通过整合资源，优化网络，形成规模和集约化优势。
5. 企业文化沉淀优势：公司形成了“团结、务实、创新”的企业精神，推动企业持续发展。

风险与展望

• 风险提示：公司面临市场波动、政策变化、竞争加剧等风险，具体风险内容详见报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”部分。
• 行业展望：2024年旅游经济进入繁荣发展新周期，公司积极顺应政策导向，优化产品结构，提升服务质量，推动旅游产业升级。

财务指标分析

营业收入构成

• 旅游综合服务：占营业收入的75.56%，其中观光游轮服务占比最高，为27.83%。
• 综合交通服务：占营业收入的24.44%，其中旅客出行服务占比为21.79%。

营业成本构成

• 综合交通服务：占营业成本的57.74%，其中旅客出行服务占33.51%。
• 旅游综合服务：占营业成本的82.25%，其中旅行社业务占38.72%。

费用情况

• 销售费用：同比下降76.55%，主要因汽车销售公司不再纳入合并范围。
• 管理费用：同比下降11.23%，职工薪酬下降为主要因素。
• 财务费用：同比增加50.37%，主要因募集资金利息收入下降。

其他重要事项

• 合并范围变动：公司新增和注销部分子公司，如峡江旅行社分公司、中心站等。
• 现金流变化：经营活动现金流净额下降10.16%，投资活动现金流净流出额减少64.19%，筹资活动现金流净流出额增加1126.26%。
• 研发投入：未提及有研发投入。

总结

湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年在旅游综合服务和综合交通服务领域保持稳健发展，尽管营业收入和净利润有所下降，但公司在观光游轮服务和新能源应用方面取得进展。公司通过整合资源，形成一体化服务优势，同时加强企业治理和风险控制，为未来持续发展奠定基础。