2024-10-20-深交所-三峡旅游_2024年三季度报告_11页_299kb
报告摘要
湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第三季度报告总结
核心内容概览
湖北三峡旅游集团股份有限公司发布了2024年第三季度报告，主要内容涵盖财务数据、股东信息、重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，但数据真实、准确、完整。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 215,385,779.35 | -47.49% | 556,416,952.75 | -56.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,902,084.85 | 32.59% | 111,939,263.17 | 7.21% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 55,055,060.02 | 28.71% | 104,123,608.42 | 7.54% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | — | — | 180,248,688.40 | -17.95% |
| 基本每股收益 | 0.0824 | 39.19% | 0.1576 | 11.38% |
| 稀释每股收益 | 0.0824 | 39.19% | 0.1576 | 11.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.89% | 0.47% | 3.54% | 0.14% |
二、非经常性损益项目和金额
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益 | -147,526.70 | 363,143.07 | — |
| 政府补助 | 2,443,992.49 | 7,882,679.30 | — |
| 其他营业外收入和支出 | 2,456,178.17 | 3,398,513.40 | — |
| 所得税影响额 | -1,188,160.99 | -2,911,083.94 | — |
| 少数股东权益影响额 | -717,458.14 | -917,597.08 | — |
| 合计 | 2,847,024.83 | 7,815,654.75 | — |
三、主要会计数据和财务指标变动分析
1. 资产类科目变动分析
- 货币资金减少：减少7,932.86万元（-5.43%），主要由于购建资产、分配股利、偿还借款本息、股份回购等。
- 交易性金融资产减少：减少790.95万元，年末余额为0，主要因道行文旅公司完成业绩承诺补偿，公司回购其股份并注销。
- 应收账款增加：增加1,196.30万元（+75.93%），主要由于新增的应收款。
- 预付账款增加：增加319.95万元（+46.95%），主要由于旅游业务预付景区门票及中转车购票款。
- 存货增加：增加276.73万元（+52.74%），主要由于子公司购进成品油及船舶用料。
- 使用权资产增加：增加492.38万元（+146.17%），主要由于子公司新增趸船租赁。
- 长期待摊费用增加：增加122.70万元（+241.21%），主要由于新增装修费用。
2. 负债类科目变动分析
- 合同负债增加：增加751.19万元（+186.72%），主要由于旅游业务预收团款增加。
- 应付职工薪酬减少：减少3,929.46万元（-96.80%），主要由于支付上年末计提的年终绩效工资。
- 应交税费增加：增加926.21万元（+90.57%），主要由于企业所得税增加。
- 一年内到期的非流动负债减少：减少344.38万元（-36.96%），主要由于归还部分银行借款。
- 租赁负债增加：增加432.82万元（+1454.95%），主要由于新增趸船租赁。
股东信息
一、普通股股东持股情况
- 股东总数：20,620
- 前10名股东：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 湖北三峡文化旅游集团有限公司 | 25.28% | 184,050,464.00 | 国有法人 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 5.73% | 41,753,653.00 | 国有法人 |
| 王健 | 3.94% | 28,712,500.00 | 境内自然人 |
| 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司 | 3.75% | 27,297,102.00 | 国有法人 |
| 同程网络科技股份有限公司 | 2.93% | 21,315,240.00 | 境内非国有法人 |
| 宜昌国有资本投资控股集团有限公司 | 2.05% | 14,919,979.00 | 国有法人 |
| 宜昌高新投资开发有限公司 | 2.05% | 14,919,978.00 | 国有法人 |
| 宜昌城市发展投资集团有限公司 | 2.05% | 14,919,977.00 | 国有法人 |
| 宜昌交旅投资开发有限公司 | 1.49% | 10,834,596.00 | 国有法人 |
| 裴道兵 | 1.48% | 10,758,863.00 | 境内自然人，股份冻结 |
二、优先股股东情况
- 优先股股东总数：0
其他重要事项
一、主要游船产品游客接待情况
| 年份 | 2024年1-9月（万人） | 2023年1-9月（万人） | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 游船产品合计 | 192.80 | 200.60 | -3.89% |
| 两坝一峡 | 140.27 | 146.08 | -3.97% |
| 长江夜游 | 20.45 | 27.41 | -25.38% |
| 高峡平湖 | 19.05 | 16.24 | +17.30% |
| 三峡人家专线船 | 13.01 | 10.87 | +19.72% |
二、控股股东一致行动人增持
- 增持方：城发资本
- 增持时间：2024年2月7日至2024年8月6日
- 增持数量：7,486,500股
- 增持比例：1.03%
三、业绩补偿诉讼事项
1. 2021年度业绩承诺实现情况
- 九凤谷2021年净利润：-40.07万元
- 累计净利润：791.03万元
- 累计承诺净利润：1,750万元
- 差额：-958.97万元
- 判决结果：道行文旅及裴道兵按《盈利预测补偿协议之补充协议》约定的100%进行补偿
- 执行情况：截至2024年7月，公司完成道行文旅业绩补偿股份的回购注销与现金分红的返还
2. 2022年度业绩承诺实现情况
- 九凤谷2022年净利润：-477.94万元
- 累计净利润：313.12万元
- 累计承诺净利润：2,900万元
- 差额：-2,586.90万元
- 诉讼进展：截至2024年9月30日，道行文旅已完成2019年发行股份购买资产全部业绩补偿义务，裴道兵尚未履行义务
季度财务报表
一、合并资产负债表（2024年9月30日）
- 总资产：4,236,424,769.15元，较年初减少0.29%
- 货币资金：1,380,523,334.87元，较年初减少5.43%
- 交易性金融资产：0元，较年初减少790.95万元
- 应收账款：27,717,415.33元，较年初增加75.93%
- 预付账款：10,013,645.91元，较年初增加46.95%
- 存货：8,014,893.77元，较年初增加52.74%
- 使用权资产：8,292,360.10元，较年初增加146.17%
- 长期待摊费用：1,735,610.37元，较年初增加241.21%
- 负债合计：903,232,454.97元，较年初减少0.47%
- 所有者权益合计：3,333,192,314.18元，较年初减少0.47%
二、合并利润表（年初至报告期末）
- 营业收入：556,416,952.75元，同比减少56.58%
- 营业成本：368,884,364.35元，同比减少65.54%
- 销售费用：5,960,202.91元，同比减少80.63%
- 财务费用：-16,040,725.87元，同比增加44.80%
- 资产处置收益：829,995.39元，同比减少50.86%
- 营业外收入：4,850,346.17元，同比增加835.94%
- 净利润：118,171,433.73元，同比增加7.21%
- 归属于母公司股东的净利润：111,939,263.17元
- 少数股东损益：6,232,170.56元
三、合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：180,248,688.40元，同比减少17.95%
- 投资活动产生的现金流量净额：-129,371,837.51元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-131,221,986.12元
- 现金及现金等价物净增加额：-80,345,135.23元
- 期末现金及现金等价物余额：779,211,277.15元
结论
2024年第三季度，湖北三峡旅游集团股份有限公司营业收入和净利润均有所下降，但扣除非经常性损益后的净利润增长显著。公司通过剥离部分业务，优化了财务结构，同时在业绩补偿诉讼方面取得进展，完成了部分补偿义务。股东结构保持稳定，控股股东一致行动人增持，增强了市场信心。整体来看，公司财务状况稳健，业务调整初见成效。
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