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江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600981
• 公司简称：汇鸿集团
• 报告日期：2016年4月28日
• 公司负责人：唐国海
• 主管会计工作负责人：徐九银
• 会计机构负责人：遇卉
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末

年初至报告期末

非经常性损益项目

股东情况

股东总数及前十名股东

• 股东总数：未提供具体数据
• 前十名股东：
  • 江苏苏汇资产管理有限公司：持股1,511,581,011股，占比67.41%
  • 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成61号集合资产管理计划：持股97,799,511股，占比4.36%
  • 厦门京道天甘股权投资合伙企业(有限合伙)：持股73,349,633股，占比3.27%
  • 全国社保基金五零一组合：持股73,349,633股，占比3.27%
  • 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成71号双红利轮动集合资产管理计划：持股63,569,682股，占比2.83%
  • 兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫成63号集合资产管理计划：持股58,679,706股，占比2.62%
  • 上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)：持股48,899,755股，占比2.18%
  • 上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)：持股48,899,755股，占比2.18%
  • 上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)：持股24,449,877股，占比1.09%
  • 东海基金-工商银行一定增策略8号资产管理计划：持股6,817,676股，占比0.30%

无限售条件股东

• 东海基金-工商银行一定增策略8号资产管理计划：持股6,817,676股，占比0.30%
• 中国外运江苏公司：持股6,000,000股，占比2.68%
• 深圳平安大华汇通财富-平安银行-平安汇通股往金来(宽客智享)12号一期特定客户：持股4,043,261股，占比1.79%
• 浙江宽客投资管理有限公司-宽客睿享2号私募证券投资基金：持股2,290,200股，占比1.02%
• 吴琛：持股2,120,000股，占比0.94%
• 姚丹丹：持股1,659,100股，占比0.74%
• 许晖：持股1,481,251股，占比0.66%
• 杭州宽客财富投资管理有限公司：持股1,109,655股，占比0.50%
• 中央汇金资产管理有限责任公司：持股922,400股，占比0.41%
• 中国农业银行股份有限公司－富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金：持股919,200股，占比0.41%

重要事项

财务报表项目重大变动

投资活动及筹资活动

• 投资活动产生的现金流量净额：137,654,780.52元，同比减少70.76%
  • 主要系收到的金融资产处置收益及收回投资收到的现金减少所致
• 筹资活动产生的现金流量净额：-366,565,338.86元，同比减少168.09%
  • 主要系向银行借款减少所致

经营活动

• 经营活动产生的现金流量净额：-52,564,240.79元，同比改善（-713,591,550.48元）
  • 主要系货款回笼加速和收到出口退税的增加所致

与重大资产重组相关的承诺

资产注入与补偿

• 置入资产价值保证及补偿：
  • 若资产因盈利导致净资产增加，由苏汇资管享有；若亏损导致净资产减少，由苏汇资管以现金或回购股份补足。
  • 补偿期间：自2014年5月31日起至剥离完成日期间。
• 可供出售金融资产补偿：
  • 对于二级市场股票资产，若发生减值，由苏汇资管以股份进行补偿。
  • 补偿方式：第一期补偿以交割日前一个月的月末为基准日，第二期补偿以合并后第三个完整会计年度末为基准日。
  • 补偿计算：期末减值额 / 吸收合并每股发行价格。

股份限售

• 苏汇资管：于吸收合并取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
• 锁定期延长：若交易完成后6个月内上市公司股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月。

解决同业竞争

• 江苏开元国际集团有限公司：已停业，正进行资产处置和清理。
• 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司：已放弃控股权。
• 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司：视诉讼解决情况及经营情况决定是否注入或放弃控股权。
• 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司：现有项目完成后即转让全部股权或注销。
• 句容边城汇景房地产开发有限公司：现有项目完成后即转让全部股权或注销。

解决关联交易

• 承诺内容：
  • 尽量避免与上市公司之间的关联交易。
  • 若无法避免，依法签订规范的关联交易协议，并履行批准程序。
  • 关联交易价格应具有公允性。
  • 履行信息披露义务，不损害上市公司及非关联股东的利益。

资产独立性承诺

• 资产独立：确保上市公司资产完整、权属清晰。
• 业务独立：确保上市公司能够独立开展经营活动。
• 机构独立：确保上市公司与控股股东机构完全分开。
• 财务独立：确保上市公司拥有独立的财务核算体系和管理制度。
• 人员独立：确保上市公司人员管理独立，高级管理人员不兼任控股股东职务。

资产瑕疵承诺

• 划拨用地及瑕疵资产：若政府拆迁补偿价款低于评估价值，差额部分由苏汇资管补足。
• 无证厂房被拆除：若厂房被拆除，苏汇资管按评估价值补足。
• 土地、房产权属证书：在限期内未能办理完毕的，由相关资产持有主体依法处置，差额部分由苏汇资管补足。

诉讼承诺

• 诉讼赔偿责任：若因下属公司诉讼导致上市公司损失，苏汇资管承担全部赔偿责任。

房地产业务承诺

• 不存在违法违规行为：自2012年1月1日起，不存在闲置土地、炒地等行为。

资产过户承诺

• 资产过户：如在约定期限内无法完成资产过户，苏汇资管按评估价值现金回购相关资产。

股东承诺履行情况

• 承诺履行情况：所有承诺均被及时严格履行，未发现未完成履行的情况。

总结

江苏汇鸿国际集团股份有限公司在2016年第一季度报告中展示了其财务状况、股东结构及重大资产重组相关承诺。公司总资产和净资产均有所下降，净利润大幅减少，主要由于营业收入下降和非经常性损益项目的影响。公司主要股东苏汇资管在资产注入、股份补偿、解决同业竞争及关联交易等方面做出了多项承诺，并且承诺均被履行。公司财务报表未经审计，但各项数据清晰、完整，反映了公司在该季度的经营状况和财务变动情况。