2016-04-21-深交所-华宇软件_2016年第一季度报告全文_34页_716kb

北京华宇软件股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

北京华宇软件股份有限公司2016年第一季度报告展示了公司在财务表现、风险提示、股东结构、募集资金使用及未来规划等方面的重要信息。整体来看，公司业绩稳步增长，同时在多个领域积极拓展业务，强化技术能力，应对潜在风险。

主要财务数据与指标

非经常性损益项目：公司本季度获得政府补助561,123.84元，其他营业外收入和支出为-1,441.38元，所得税影响额为-84,109.66元，少数股东权益影响额为-116,825.02元，合计非经常性损益为358,747.78元。

重大风险提示

1. 经济环境风险：公司需警惕宏观经济下行带来的经营风险，同时通过持续研发和创新提升竞争力。
2. 行业政策风险：公司应密切关注政策变化，提升管理能力以应对可能的政策调整。
3. 技术风险：公司持续加大研发投入，确保技术领先性，同时需应对技术更新换代快、研发难度大的挑战。
4. 管理风险：随着业务规模扩大，公司需优化管理架构，提升决策科学性和内部控制水平。
5. 业务拓展风险：公司需强化集团运营和资源整合能力，以防范业务扩张带来的风险。

股东情况

• 股东总数：31,360名普通股股东。
• 前十大股东持股情况：
  • 邵学：21.42%，持股137,540,900股，其中103,155,674股为限售股。
  • 任涛：3.99%，持股25,622,696股，其中19,217,021股为限售股。
  • 其他主要股东包括多家基金公司和自然人，持股比例均低于5%。

股东限售股变动情况

限售股主要因高管锁定、股权激励及首发承诺等产生，部分股东的限售股数量因资本公积转增股本而增加。例如，邵学的限售股数量由51,647,060股增加至103,155,674股。

管理层讨论与分析

财务报表项目变动情况

业务回顾与展望

• 一季度经营情况：公司新签合同额2.48亿元，较去年同期增长34.42%；期末在手合同额14.89亿元；实现营业收入2.03亿元，同比增长31.25%；扣非净利润2,819.82万元，同比增长45.69%。
• 业务进展：
  • 法院行业：巩固优势地位，拓展市场。
  • 食品安全领域：在政府监管与企业追溯方面取得进展。
  • 大数据业务：与合作伙伴协同推进，业绩稳步提升。
• 未来重点工作计划：
  • 持续推进集团化发展战略，拓展新行业。
  • 加强研发投入，建立在云计算、大数据、自主可控等领域的竞争优势。
  • 加强成员企业之间的战略协同和管理创新。
  • 推进内生发展与外延并购双轮驱动策略，实现业务的长远发展。

重要事项

承诺事项

• 股权激励承诺：公司及主要股东承诺不参与同业竞争，不提供财务资助。
• 资产重组承诺：马勤等11位交易对方承诺浦东华宇的净利润不低于一定标准，并在未达标时进行补偿。
• 非经营性占用资金：公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：59,963.98万元。
• 承诺投资项目：
  • 数字法院智能管理系统、电子检务管理系统等项目已按计划结项。
  • 投资进度均为100%。
• 超募资金投向：
  • 收购子公司华宇金信51%股权。
  • 建设“华宇（大连）研发基地项目”。
  • 参股深圳市捷视飞通科技有限公司。
  • 收购上海浦东华宇90.185%股权。
• 募集资金结余：部分项目结余资金已用于补充流动资金或转为超募资金管理。

报告期内现金分红政策

• 公司严格执行利润分配政策，2015年度利润分配方案为每10股派0.997319元，同时每10股转增9.973194股。
• 公司已按计划实施权益分派，确保股东利益。

其他重大事项

• 公司非公开发行A股股票申请已于2016年2月3日获得中国证监会受理，并于2016年4月7日完成对反馈意见的答复。

总结

北京华宇软件股份有限公司在2016年第一季度表现出良好的财务增长态势，各项业务稳步推进，同时积极应对宏观经济、政策、技术、管理及业务拓展等多方面的风险。公司通过持续研发、优化管理、强化协同效应等方式提升市场竞争力，并确保募集资金的合规使用。未来，公司将继续推进集团化发展战略，加强研发投入，拓展新行业，实现可持续发展。