2016-04-21-深交所-新纶科技_2016年第一季度报告全文_33页_492kb

深圳市新纶科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

深圳市新纶科技股份有限公司于2016年第一季度实现了显著的业绩增长，营业收入同比增长13.53%，净利润同比增长111.58%。公司同时在资本运作、业务拓展及技术合作方面取得了一系列进展，包括发行公司债券、非公开发行股票及与日本东山薄膜株式会社合作等。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

报告期内重要事项进展

1. 公开发行公司债券

• 公司于2016年3月31日完成3亿元公司债券发行，票面利率为5.80%。
• 该债券已获得中国证监会核准，公司正在办理深交所挂牌上市手续。

2. 非公开发行A股股票

• 公司拟向8名投资对象非公开发行不超过136,674,259股，募集资金不超过18亿元。
• 资金将用于“TAC功能性光学薄膜材料项目投资”、“偿还银行贷款”及“补充营运资金”。
• 申请已获中国证监会受理，公司正积极推进相关工作。

3. 与日本东山薄膜株式会社合作

• 公司与日本东山签署合作协议，引入其先进涂布技术，建设TAC功能膜生产线。
• 公司已在常州设立全资子公司“新恒东薄膜材料(常州)有限公司”，一期产品为偏光片用TAC功能膜。
• 技术团队已对现有设备进行考察测试，预计2016年中期完成改造，三季度开始小批量生产。

4. 收购深圳鹏阔精密工业有限公司51%股权

• 公司以51万元收购鹏阔精密51%股权，以拓展上下游产业链。
• 鹏阔精密为电子功能材料模切加工企业，公司拟利用其销售渠道推广产品。
• 工商变更已于2016年3月15日完成。

5. 成立合资公司成都新晨新材科技有限公司

• 公司与先进材料研究院在成都设立合资公司，公司出资4,900万元，占70%。
• 先进材料研究院以知识产权“PBO工艺技术包”出资2,100万元，占30%。
• 合资公司拟建设PBO纤维项目，规划年产约380吨，是国内首条PBO纤维工业化生产线。

股东持股情况

• 前10名股东：

  • 侯毅（26.78%）：持股1亿，其中7,500万为有限售条件股份。
  • 张原（2.56%）、庄裕红（2.26%）、张强（2.26%）等：均为境内自然人。
  • 其他机构股东：包括基金和保险公司。

• 前10名无限售条件股东：

  • 侯毅：持股2,500万。
  • 嘉实基金、百年人寿、中信证券等：分别持股约825万、753万、750万。
  • 林奇、中国人寿等：持股约306万、293万、280万。

财务报表变动分析

资产负债表项目变动

说明：

• 货币资金增加主要由于发行公司债券。
• 应收票据增加由于净化工程回款以票据形式支付。
• 预付账款增加由于医药行业订单施工。
• 应付票据减少由于上期票据兑付。
• 预收款项减少由于新项目确认收入。
• 其他应付款增加由于股票非公开发行保证金。
• 长期应付款增加由于设备融资租赁。
• 其他综合收益减少由于汇率波动。

利润表项目变动

说明：

• 营业税金及附加增长由于工程收入增加。
• 财务费用下降由于贷款利率降低。
• 资产减值损失增加由于账龄延长。
• 投资收益下降由于联营公司亏损。
• 营业利润、利润总额和净利润增长主要由于净化工程和功能材料项目释放产能，以及加强成本管控。

现金流量表项目变动

经营业绩预计

2016年1-6月，公司预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。净利润变动区间为4,133万元至5,281万元，较2015年1-6月增长约80%-130%。

业绩增长原因：

• 常州电子功能材料项目逐步释放产能。
• 净化工程业务向医药、食品行业转型，承接多个新项目。
• 实施精细化管理，提升盈利能力。

承诺事项

公司及股东在报告期内履行了多项承诺，包括：

• 控股股东侯毅关于避免同业竞争的承诺。
• 公司承诺自2015年12月15日起六个月内不进行重大资产重组。
• 非公开发行股票募集资金不用于高风险投资。
• 高管在任职期间及离职后一定期限内不减持股份。

以公允价值计量的金融资产及担保情况

• 报告期内无以公允价值计量的金融资产。
• 无违规对外担保情况。
• 无控股股东及其关联方非经营性占用资金。

接待调研情况

公司未发生接待调研、沟通、采访等活动。

总结

深圳市新纶科技股份有限公司在2016年第一季度表现出强劲的盈利能力，主要得益于净化工程和功能材料业务的扩展及精细化管理。同时，公司通过发行公司债券、非公开发行股票以及与日本东山薄膜株式会社合作等方式，积极拓展业务和技术能力，推动长期发展。公司财务状况稳健，股东结构清晰，未出现重大违规行为，整体运营情况良好。