20230709-财信证券-基金周报_公募基金费率下调_纳斯达克科技市值加权ETF拟发行_6页_716kb

基金周度报告总结

核心内容

本报告为财信证券于2023年07月09日发布的基金周度分析，涵盖市场行情回顾、新基金发行情况、近期数据跟踪以及风险提示等内容。报告由分析师刘鑒撰写，执业证书编号：S0530519090001。

主要观点

市场行情回顾

• 上周（0703-0707）海内外主要股指全线收负，A股中小创跌幅较大，恒生指数下跌2.9%，标普500下跌1.16%。
• 海外主要股指中，德国DAX、法国CAC40、英国富时100指数跌幅均超过3%。
• 申万31个行业中，煤炭、石油石化、汽车板块涨幅较大（均超3%），而传媒、电力设备、国防军工板块跌幅较深。
• 北向资金大幅净流出91.6亿元，南向资金净流入67.0亿港元。
• 宽基ETF中，科创50品种单边资金净流入，中证500、上证50、中证1000品种净流出。

新基金发行情况

• 本周（0710-0714）拟发行新基金22只，涵盖中长期纯债型、主动管理型权益类、固收+、被动指数型、混合型FOF、商品型及QDII等多种类型。
• 景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF（159509）拟于本周发行，是跟踪纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC.GI）的首只ETF产品，旨在提升流动性。

近期数据跟踪

黄金价格影响因素跟踪

• Comex黄金价格报收1930.5美元/盎司，上海金现货价格报收449.89元/克，近一个月黄金价格微跌。
• 美国名义利率、通胀利率、实际利率均走高，10Y-2Y指标单边走低但近几日反弹，10Y-3M指标低位震荡。
• 美元指数波动承压，美联储7月加息预期提升，黄金价格短期承压。
• 短期需关注加息进程与降息窗口，中期需思考黄金价格走势及配置时机。

公募基金费率下调

• 易方达、广发、大成、招商等多家基金公司下调主动管理型权益类基金管理费率和托管费率。
• 管理费率由1.5%降至1.2%，托管费率由0.25%降至0.2%。
• 费率下调有助于降低投资者交易成本，提高投资积极性，中长期推动基金市场高质量发展。

关键信息

新基金发行情况

• 本周拟发行基金类型及数量：
  • 中长期纯债型基金：5只
  • 主动管理型权益类基金：4只
  • 固收+基金：2只
  • 被动指数型股票基金：2只（半导体、创业板50）
  • 混合型FOF基金：6只
  • 商品型基金：1只（黄金）
  • QDII基金：2只（恒生中国企业、纳斯达克科技市值加权）

纳斯达克科技市值加权ETF分析

• 景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF（159509）拟发行，是市场首只跟踪该指数的ETF产品。
• 目前市场仅有一只场外QDII产品跟踪该指数，规模约0.2亿。
• 纳斯达克科技市值加权指数科技含量更高，风险收益比高于纳斯达克100指数和标普500指数。

指数对比表（近10年年化收益率）

风险提示

• 新基金选择需综合考虑建仓期、费率、基金经理业绩及回撤控制、行业行情等因素。
• 历史数据不代表未来业绩。
• 跟踪品种为非保本型产品，极端情况下可能无法完全回收本金。
• 市场受经济、政策等多重因素影响，存在一定的市场风险。

投资评级系统说明

• 股票投资评级：
  • 买入：投资收益率超越沪深300指数15%以上
  • 增持：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为5%-15%
  • 持有：投资收益率相对沪深300指数变动幅度为-10%-5%
  • 卖出：投资收益率落后沪深300指数10%以上
• 行业投资评级：
  • 领先大市：行业指数涨跌幅超越沪深300指数5%以上
  • 同步大市：行业指数涨跌幅相对沪深300指数变动幅度为-5%-5%
  • 落后大市：行业指数涨跌幅落后沪深300指数5%以上

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