20230605-安信证券-计算机行业周报_政策与产业共振_AI算力和应用或迎新一轮投资机会_13页_1mb

安信证券计算机行业周报摘要

1. 行业观点

• 国内政策持续推进，算力建设受高度重视：

  • 北京、深圳和上海发布相关方案，提出2025年人工智能算力布局、自主可控和算力基础设施建设计划。
  • 上海临港新片区计划形成多元算力供给体系，总算力超过5EFLOPS，产业规模突破百亿元。
  • 算力产业投资逻辑分四个阶段，建议关注中科曙光、神州数码、浪潮信息、金山办公、万兴科技、福昕软件等公司。

• 海外办公龙头AI商业化加速，带动国内发展：

  • 微软Office 365 Copilot已扩展至600多家企业客户，形成高效AI赋能，国内办公软件企业推动办公AI落地，金山办公、万兴科技、福昕软件受到关注。

2. 市场行情回顾

计算机行业本周上涨7.19%，显著跑赢大盘指数，是TMT行业中表现突出的板块。

• 核心指数中，东海综指和创业板指增长较弱，但计算机板块在中信行业中依然排名第2位。
• 个股涨势集中于AI应用、智能汽车、网络安全等领域，本月新致软件、捷安高科等表现活跃。
• 资金方面，紫光股份取代中控技术进入陆港通持仓前十，浙大网新等公司被增持比例较高。

3. 重要行业新闻

• 数字经济：

  • 《区块链和分布式记账技术参考架构》国家标准发布。
  • 山东省推动民营经济数字化，提供数据服务资源。

• AI与基础设施：

  • 微软Windows核心部分用Rust语言重写，显著加强AI处理能力。
  • NVIDIA与软银合作推进“Grace Hopper”互连架构。
  • “祖冲之号”量子计算云平台发布，支持多项量子算法应用。

• 智能汽车行业：

  • 全球电动汽车市场快速增长，中国市占率超过50%。
  • 中国与韩、美、日在半导体研发上加强合作。

• 工业软件与数字化转型：

  • 北京东方国信参与工业互联网平台国家标准起草。
  • 中国信通院提出工业“新四化”趋势，推动数字化转型。

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4. 公司动态（部分）

• 工业软件与数字化服务：

  • 瑞纳智能设立智能装备子公司。
  • 博彦科技产品通过华为DWS兼容性认证。

• 数字金融与人工智能应用：

  • 神州信息上线线上权益超市。
  • 格灵深瞳股东减持部分股份。

随着政策支持力度加大和AI技术的加速普及，计算机行业各细分领域尤其是算力基础设施、办公软件AI方向、智能汽车生态和工业软件等领域值得投资者关注。风险提示仍然包括企业信息化支出、政策变化以及供应链问题。