2016-06-16-上交所-阳泉煤业2015年年度报告（修订版）_172页_2mb

阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年年度报告反映了公司在过去一年的经营状况、财务表现、行业情况以及未来的发展计划。报告中提到公司未进行利润分配，未发生重大安全事故，且在经营管理和安全方面采取了多项措施，以应对煤炭行业面临的严峻形势。

主要观点与关键信息

一、重要提示与审计信息

• 公司董事会、监事会及高管保证年度报告的真实性、准确性与完整性。
• 信永中和会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
• 公司未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，也未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。
• 公司已在管理层讨论与分析中详细描述了未来重大风险，投资者应予以关注。

二、公司简介与财务指标

• 公司全称为阳泉煤业（集团）股份有限公司，注册与办公地址均为山西省阳泉市北大街5号，股票代码为600348。
• 2015年主要财务指标如下：
  • 营业收入：168.64亿元，同比下降19.55%
  • 归属于上市公司股东的净利润：8.34亿元，同比下降91.57%
  • 扣除非经常性损益后的净利润：9.46亿元，同比下降89.52%
  • 经营活动产生的现金流量净额：98.07亿元，同比下降22.79%
  • 总资产：336.75亿元，同比增长5.64%
  • 归属于上市公司股东的净资产：128.55亿元，同比下降6.90%

三、公司业务概要

• 主要业务：煤炭生产、洗选加工、销售；电力、热力生产与销售；运输、设备租赁；煤层气开发利用等。
• 经营模式：公司推行以效益效率为导向的激励机制，加强安全管理，优化采购与销售模式，实施以现金流为核心的管理。
• 行业情况：煤炭行业为资源与劳动力密集型行业，受宏观经济及下游行业影响较大，市场环境严峻。

四、经营情况分析

• 营业收入与成本：2015年营业收入为168.64亿元，营业成本为137.13亿元，成本下降20.35%。
• 利润变化：利润总额为18.16亿元，同比下降83.76%；归属于母公司净利润为8.34亿元，同比下降91.57%。
• 煤炭业务表现：
  • 原煤产量为3,320万吨，同比增长6.92%
  • 煤炭销量为6,282万吨，同比增长14.61%
  • 煤炭综合售价为242.33元/吨，同比下降30.13%
• 成本结构：
  • 吨煤生产成本为172.31元，同比下降31.94%
  • 成本下降主要由于采购价格降低、优化生产工艺、加强成本管理等措施。
• 费用变化：
  • 销售费用增加18.56%，主要由于运费支出增加。
  • 管理费用下降29.65%，由于成本节约与支出压缩。
  • 财务费用增长87.81%，由于银行贷款增加及利息支出上升。

五、现金流分析

• 经营活动现金流净额：98.07亿元，同比下降22.79%，主要由于煤炭市场行情下降。
• 投资活动现金流净额：-274.32亿元，同比增加42.10%，主要由于购建固定资产减少。
• 筹资活动现金流净额：189.03亿元，同比增长6.33%，由于发行中期票据与取得借款。

六、资产与负债状况

• 资产总计：336.75亿元，同比增长5.64%
• 负债总计：203.25亿元，同比增长16.56%
• 主要资产变化：货币资金增加15.12%，存货减少34.23%，其他流动资产减少78.66%
• 主要负债变化：短期借款增加20.16%，应付票据增加49.42%，一年内到期的非流动负债增加364.83%

七、行业经营性信息

• 煤炭行业整体经济运行不景气，企业面临严重亏损。
• 火电需求疲软，电厂耗煤量低迷，煤炭价格下跌，导致大部分煤企亏损。
• 公司严格贯彻国家关于化解过剩产能和淘汰落后产能的政策，对资源枯竭、亏损严重的矿井进行关停，确保正常生产运营。
• 2015年主要矿井生产情况如下：
  • 一矿、二矿、新景矿、平舒矿、开元矿均处于生产状态。
  • 各矿煤种均为无烟煤，开采工艺以综采为主，地质条件中等至复杂。

关键财务数据与指标

营业收入与成本

净利润与每股收益

现金流净额

成本构成分析（元/吨）

总结

阳泉煤业（集团）股份有限公司2015年在煤炭行业整体低迷的背景下，通过优化生产、加强成本控制、推进安全管理和实施企业合并等措施，努力保持公司的正常运营。尽管营业收入和净利润均出现大幅下降，但公司通过一系列管理手段有效控制了成本，提高了运营效率。同时，公司还积极应对环保要求，推进环境治理工程，确保了环保工作的顺利进行。整体来看，公司在2015年面临较大的经营压力，但仍保持了良好的运营态势。