2025-04-23-深交所-新疆浩源_2025年一季度报告_10页_489kb

新疆浩源天然气股份有限公司2025年第一季度财务数据及关键事项总结：

一、财务表现

1. 营收与利润：第一季度营业收入1.87亿元，同比增长7.93%；但归属于上市公司股东的净利润1621.4万元，同比下滑8.49%。净利润下降主要受非经常性损益影响，其中扣除非经常性损益后的净利润为1377.49万元，同比减少21.93%。
2. 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-2273.03万元，同比大幅下降157.12%，主要因支付天然气气款及职工薪酬增加；投资活动现金流量净额为-2.57亿元，同比减少362.75%，源于购买理财产品导致的现金支出；筹资活动未提及具体数据，但整体现金及现金等价物净增加额为-2.79亿元。
3. 资产负债变动：货币资金由期初8.07亿元降至1.99亿元，因资金转为理财产品。交易性金融资产增至7.85亿元（期初2.21亿元），与理财产品购买相关。总资产15.32亿元，较期初减少1.87%。

二、股东结构

• 前十大股东中，李猛龙（24.03%）、崔长斌（22.98%）为最大股东，其余股东持股比例均低于5%。
• 股东关联关系：李猛龙与钟志刚、钟浩为一致行动人，其他股东无明显关联。
• 优先股股东：无优先股相关数据披露。

三、重要事项

1. 法律风险：公司2022年因涉嫌违规披露重要信息被立案侦查，2025年4月获新疆维吾尔自治区人民检察院阿克苏分院不起诉决定，相关风险已解除。
2. 财务调整：未执行新会计准则调整，第一季度报告未经审计。

四、财务指标分析

• 净利润变动：净利润下滑8.49%主要受投资收益（461.59万元）及公允价值变动损失（-128.7万元）影响，而非经常性损益项目整体贡献243.91万元。
• 成本与费用：管理费用同比增加42.35%（880.68万元 vs. 618.67万元），主要因业务招待费、职工薪酬及办公费等支出上升。
• 资产配置：在建工程增加80.36%（4225.9万元），因购置办公楼；长期应收款及使用权资产变动较小。

五、风险提示
公司需关注因支付天然气气款增加导致的流动性压力，以及法律事项虽已结案但可能对市场信心产生的影响。此外，投资活动现金流出较大可能影响资金使用效率，需结合后续经营情况评估其对长期发展的潜在影响。