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上海美力新建筑装饰股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

上海美力新建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年申请在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。公司成立于1997年，原名为上海大雄房屋配套工程有限公司，2014年9月整体变更为股份公司。公司主要业务为建筑装饰装修，属于建筑装饰和其他建筑业（E50），经营范围涵盖设计施工、材料供应、物业管理等。公司股权较为分散，无实际控制人。

主要观点

• 公司治理结构：公司治理机制较为健全，三会运作正常，股东之间无关联关系，公司治理层和管理层在各自职权范围内管理公司。
• 股权结构：公司主要股东为丁雄勇、陈飞龙、向亮，分别持股29%、25%、20%，合计持股74%。公司无控股股东和实际控制人。
• 财务状况：公司最近两年一期的财务数据表明，盈利能力较弱，净利润较低，资产负债率下降，但应收账款周转率有所下降。
• 风险提示：公司面临宏观经济波动、国家政策调整、原材料和人工成本波动、政府补助政策变化、客户集中度高等风险。

关键信息

一、公司基本情况

• 公司名称：上海美力新建筑装饰股份有限公司
• 法定代表人：丁雄勇
• 注册资本：人民币1,100万元
• 成立日期：1997年6月19日（有限公司），2014年9月29日（股份公司）
• 住所：上海市黄浦区东街48号208室G座
• 所属行业：建筑装饰和其他建筑业（E50）
• 经营范围：建筑、装饰、安装、园艺、房屋配套工程设计施工，建筑装潢材料，轻纺化工产品（危险品除外），五金交电，园林材料，智能设备，物业管理，经济信息咨询服务。

二、股票挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1,100万股
• 股份转让方式：协议转让
• 挂牌日期：2015年（具体日期未明确）

三、公司股权结构

• 主要股东：

  • 丁雄勇：29.00%
  • 陈飞龙：25.00%
  • 向亮：20.00%
  • 郁钢：10.00%
  • 戴芝定：6.00%
  • 张惠娟：5.00%
  • 徐耀胜：3.00%
  • 陆庆根：1.00%
  • 张文强：1.00%

• 公司无实际控制人，主要股东持股比例均未超过30%。

四、公司股本形成及变化

• 1997年：有限公司成立，注册资本118万元。
• 1998年：第一次增资，注册资本增至200万元。
• 2004年：第二次增资，注册资本增至600万元，同时进行首次股权转让。
• 2012年：两次减资，注册资本减少至600万元。
• 2014年：进行两次股权转让和一次增资，注册资本增至1100万元，公司整体变更为股份公司。

五、分公司、子公司及参股公司

• 公司拥有一家贵州分公司，成立于2013年8月26日，无子公司及参股公司。

六、公司董事、监事、高级管理人员

• 董事：丁雄勇（董事长）、陈飞龙（副董事长、总经理、董事会秘书）、向亮（董事、副总经理）、郁钢（董事）、戴芝定（董事）
• 监事：张惠娟（监事会主席）、胡巍奇（监事）、任小洁（职工监事）
• 高级管理人员：陈飞龙（总经理）、向亮（副总经理）、袁冰（财务总监）

七、公司财务数据

• 主要会计数据及财务指标：
  • 资产总计：2014年9月30日为18,288,216.78元，2013年为32,843,371.02元，2012年为21,353,429.67元。
  • 负债总计：2014年9月30日为5,304,556.32元，2013年为26,179,526.77元，2012年为15,721,630.63元。
  • 股东权益合计：2014年9月30日为12,983,660.46元，2013年为6,663,844.25元，2012年为5,631,799.04元。
  • 营业收入：2014年1-9月为35,631,612.65元，2013年为71,610,682.49元，2012年为83,019,398.46元。
  • 净利润：2014年1-9月为819,816.21元，2013年为1,032,045.21元，2012年为701,231.55元。
  • 毛利率：2014年1-9月为8.30%，2013年为7.02%，2012年为6.60%。
  • 资产负债率：2014年9月30日为29.01%，2013年为79.71%，2012年为73.63%。
  • 流动比率：2014年9月30日为3.41倍，2013年为1.24倍，2012年为1.33倍。
  • 速动比率：2014年9月30日为3.40倍，2013年为1.24倍，2012年为1.25倍。
  • 每股净资产：2014年9月30日为1.18元，2013年为1.11元，2012年为0.94元。
  • 基本每股收益：2014年1-9月为0.100元，2013年为0.172元，2012年为0.114元。
  • 应收账款周转率：2014年9月30日为5.29次，2013年为7.44次，2012年为8.64次。
  • 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-9月为-5,121,290.71元，2013年为3,676,370.94元，2012年为5,955,960.47元。

八、风险因素

• 宏观经济风险：公司业务受宏观经济波动影响较大，经济放缓可能影响业务增长。
• 国家政策风险：国家政策调整可能对行业带来成本增加和市场空间缩减的影响。
• 原材料和人工成本波动风险：建筑装饰材料价格和人工成本可能大幅波动，影响公司成本控制。
• 政府补助政策调整风险：公司曾依赖政府补助，政策变化可能导致利润波动。
• 客户集中度较高风险：前五大客户销售收入占比较高，客户变动可能影响公司业绩。

总结

上海美力新建筑装饰股份有限公司是一家成立于1997年的建筑装饰企业，2014年整体变更为股份公司并申请挂牌。公司股权较为分散，无实际控制人，主要股东为丁雄勇、陈飞龙和向亮。公司主要业务为建筑装饰装修，财务数据表明公司盈利能力较弱，但资产负债率有所下降。公司面临宏观经济波动、政策调整、成本波动、政府补助政策变化和客户集中度等风险。公司治理结构健全，三会运作正常，但需关注其持续经营能力及潜在风险因素。