2022-04-27-上交所-和顺石油2021年年度报告_194页_2mb

湖南和顺石油股份有限公司2021年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：603353
• 公司简称：和顺石油
• 公司全称：湖南和顺石油股份有限公司
• 法定代表人：赵忠
• 董事会秘书：曾跃
• 注册地址：湖南省长沙市望城区月亮岛街道潇湘北路二段8号
• 办公地址：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段58号和顺大厦
• 联系方式：电话 0731-89708656，传真 0731-85285151，邮箱 zengyue@hnhsjt.com
• 股票信息：A股，上海证券交易所，股票代码 603353

财务概况

主要财务数据

财务指标

营业收入增长原因

• 批发、零售销量及单价大幅增加。

净利润下降原因

1. 管理费用和销售费用增加6,059.90万元；
2. 批零价差缩小导致毛利率下降；
3. 新租赁准则实施，财务费用增加461.5万元。

经营活动现金流

• 净额为-7,918.41万元，主要因库存和预付油款增加22,151.35万元。

投资活动现金流

• 净额为+11,971.08万元，主要因赎回结构性存款。

筹资活动现金流

• 净额为-21,582.81万元，主要因上期募集资金到账。

业务发展情况

成品油业务

• 零售业务：全年实现收入179,984.64万元，同比增长37.47%；销量23.07万吨，同比增长14.86%。
• 批发业务：全年实现收入209,985.64万元，同比增长311.46%；销量34.26万吨，同比增长214.76%。
• 加油站数量：截至2021年底共64座，新增29座，同比增长78.79%。

业务布局

• 公司已实现湖南省全域基本覆盖，同时在广东省设立全资子公司，拓展省外市场。
• 拥有湘潭油库（29,500立方米），正在建设铜官油库（90,000立方米），预计2022年二季度投入运营。
• 租赁恒阳油库9,000立方米油罐。

核心竞争力

1. 完整产业链：涵盖采购、仓储、物流、批发、零售。
2. 跨省并购整合：公司计划借助资本市场资源，开展跨省并购与联营合作。
3. 特色客户服务：建立以客户为中心的管家式服务体系，提升客户体验。
4. 智慧油联平台：通过互联网+商业模式，实现终端仓储、物流、零售、批发和数据采集的智能化。
5. 品牌优势：在中南地区具有良好的口碑和广泛认可度，多次荣获纳税信用A级企业等荣誉。

风险提示

1. 国际油价波动风险：国际原油价格波动可能影响国内成品油价格和公司毛利率。
2. 新增加油站不达预期风险：新增加油站项目受政策、市场、经营等多重因素影响，存在盈利目标未达预期的风险。
3. 疫情反复风险：疫情可能影响出行意愿，进而影响成品油需求。

报告期内主要事项

• 利润分配：每10股派发2.00元现金红利，共派发34,678,800元，占净利润的37.92%。
• 非经常性损益：合计8,069,321.82元，主要来自委托他人投资或管理资产的损益。
• 现金流变化：经营活动现金流为负，投资活动现金流为正，筹资活动现金流为负。

未来发展战略

1. 聚焦客户体验：提供差异化、优质的增值服务，提升客户粘性。
2. 拓展省内外市场：通过自建、并购、租赁和合营等方式，增加核心区域加油站数量。
3. 推进综合能源服务：探索集成加氢、充电、换电于一体的新型综合能源补给站。
4. 加强安全管理：完善安全管理制度，提升员工安全意识。
5. 优化供应链：建立多元化供应商渠道，缓解价格波动影响。

公司治理情况

• 治理结构：不断完善法人治理结构和内部控制，确保公司规范运作。
• 股东大会与董事会：2021年召开三次股东大会，均通过议案。
• 高管持股与薪酬：赵忠董事长兼总经理持股增加14,362,860股，年度税前报酬58.90万元；龙小珍董事兼副总经理持股增加355,535股，年度税前报酬57.00万元。

其他重要信息

• 审计情况：容诚会计师事务所出具标准无保留意见。
• 风险声明：公司不存在重大风险，详细内容见第四节“经营情况讨论与分析”。
• 股东情况：无控股股东非经营性占用资金或违反规定决策程序对外担保。
• 信息披露：在上交所及指定媒体披露年度报告，备查文件包括财务报表、审计报告等。

总结

2021年，湖南和顺石油股份有限公司在复杂市场环境下，通过扩大零售和批发业务规模，实现营业收入大幅增长，但受成本上升和价格波动影响，净利润有所下降。公司持续推进加油站网络布局，拓展省外市场，并加强智慧油联平台建设，提升运营效率。未来，公司将继续聚焦客户体验，探索综合能源服务，加强供应链管理，以应对市场变化和风险挑战。