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苏州天华超净科技股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年上半年营业收入达到14.31亿元，同比增长87.86%；归属于上市公司股东的净利润为3.13亿元，同比增长66.57%。公司主要业务包括防静电超净技术产品、医疗器械产品和新能源锂电材料，其中锂电材料业务增长最快，成为公司主要利润来源。

主要观点与关键信息

一、业务发展情况

1. 防静电超净技术产品

• 营收：3.22亿元
• 优势：拥有完整的配套体系和领先的集成供应能力，为中高端客户提供静电与微污染防控解决方案
• 应用领域：电子信息制造业、医药等行业
• 客户：全球知名电子制造厂商

2. 医疗器械产品

• 营收：2.31亿元
• 优势：通过WHO认证，拥有多种注射器产品，包括自毁式、安全式和高压注射器
• 客户：国内外卫生部门、医院及经销商

3. 新能源锂电材料

• 营收：8.79亿元
• 项目进展：天宜锂业一期项目产能已达设计规模，二期项目正在建设中
• 客户：宁德时代等新能源企业
• 优势：先进的生产设备和工艺流程，稳定的原材料供应，成本控制能力突出

二、资本运作情况

• 完成向12名特定对象发行股票，共募集资金7.65亿元
• 发行价格为24.68元/股，新增股份于2021年4月27日上市
• 募集资金主要用于“电池级氢氧化锂二期建设项目”，目标于2021年底完成

三、技术创新与研发

• 公司获批“江苏省优秀企业工程技术研究中心”
• 获得多项行业荣誉，包括“2021年中国品牌日电子信息行业国货新品”等
• 研发投入：3,002.69万元，同比增长1.41%

四、主要经营模式

1. 研发模式

• 独立研发中心，涵盖多个部门
• 采用自主开发、校企合作、产学研合作等多种方式

2. 生产模式

• 以销定产，适量备库
• 医疗器械产品按订单生产，锂电材料采用ERP系统进行运营管理

3. 采购模式

• 原材料供应稳定，价格波动通过实时监测控制
• 采用信息化管理体系，优化采购流程

4. 销售模式

• 自主品牌直接销售，与下游客户建立良好合作关系
• 建立完善的销售网络，覆盖国内外市场

五、主要业绩驱动因素

• 天宜锂业一期项目量产输出，带动锂电材料业务快速增长
• 宇寿医疗优化产品结构，注射器产品订单增加，叠加疫苗接种政策推进
• 传统防静电超净技术产品受益于下游行业复苏，保持稳定增长
• 公司强化内部管理，提升经营效率和毛利率

六、行业地位与市场前景

• 防静电超净技术：国内领先集成供应商
• 医疗器械：通过WHO、CE等认证，具备较强市场竞争力
• 锂电材料：国内单线产能最大之一，具备资源优势和技术优势

七、财务指标分析

• 营业收入：14.31亿元，同比增长87.86%
• 归属于上市公司股东的净利润：3.13亿元，同比增长66.57%
• 扣除非经常性损益后的净利润：2.63亿元，同比增长39.02%
• 经营活动产生的现金流量净额：-7,278.36万元，同比下降122.52%
• 投资活动产生的现金流量净额：-5.59亿元，同比下降125.90%
• 筹资活动产生的现金流量净额：9.69亿元，同比增长11,809.39%

八、公司风险与应对措施

1. 市场竞争风险

• 应对措施：持续优化产品、渠道、品牌和服务，拓展新市场

2. 成本上升风险

• 应对措施：优化组织结构，加强成本控制，提升自动化水平

3. 应收账款风险

• 应对措施：完善应收账款管理机制，加强催收力度

4. 汇率波动风险

• 应对措施：关注汇率走势，使用外汇避险工具，稳健经营海外业务

5. 募集资金投资项目风险

• 应对措施：加强与客户合作，保障产能消化，关注项目实施质量与进度

九、非经常性损益分析

• 非经常性损益总额：4,928.95万元
• 主要来源：政府补助（6,286.11万元）

十、资产与负债状况

• 货币资金：5.84亿元，同比增加4.58%
• 应收账款：3.77亿元，同比增加2.47%
• 存货：5.39亿元，同比增加0.90%
• 固定资产：9.13亿元，同比减少15.48%
• 在建工程：1.39亿元，同比增加2.27%

十一、主要控股参股公司

• 宜宾市天宜锂业科创有限公司：营业收入8.79亿元，净利润3.16亿元
• 无锡市宇寿医疗器械有限公司：营业收入2.31亿元，净利润1.04亿元

十二、公司治理情况

• 召开2020年度股东大会，投资者参与比例为39.65%
• 董事会秘书王珣于2021年4月20日被聘任
• 实施股权激励计划，向激励对象授予限制性股票共计1,316万股

十三、环境与社会责任

• 环保措施：安装通风除尘设备，绿化厂区，推行清洁生产
• 符合GB/T24001-2016/ISO 14001:2015环境管理体系标准
• 社会责任：重视股东与职工权益，积极履行社会责任，提升企业形象与竞争力

总结

苏州天华超净科技股份有限公司在2021年上半年实现了显著的业绩增长，尤其在锂电材料业务方面表现突出。公司通过技术创新、优化管理、拓展市场等措施，不断提升核心竞争力。同时，公司也积极应对市场竞争、成本上升、应收账款及汇率波动等风险，确保稳健发展。在环境与社会责任方面，公司注重可持续发展，积极履行社会责任，为社会创造价值。