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2024年2月2日市场回顾

每日大市点评

• 港股大盘与A股同步反弹，恒生指数上涨0.5%，最高升至15,566点；恒生科技指数涨20%，收于3,066点。
• 大市成交额949亿港元，港股通净流出1342亿港元，连续四日净沽出，反映内资信心疲软。
• 交易风格变化：此前调整的央企股票承压，但可选消费、医疗保健、科技等非国企板块反弹，如生物医药股荣昌生物、信达生物和康方生物涨幅显著。
• 春节临近，资金转向消费相关股票，如携程、中国中免和新秀丽涨幅较大；澳门博彩股大涨，因1月博彩收入同比增长670%，高于预期，预计春节假期澳门博彩收入将强劲复苏。
• 美股受美联储政策影响：1月FOMC意外暗示3月降息预期降温，但强调降息方向确定，美股可能因盈利预期支撑而波动。

政策更新

• 国务院国资委拟定将市值管理纳入央企负责人业绩考核，旨在提升公司价值经营，但需防范操纵股价等非法行为。
• 财政部强调2024年支持现代化产业体系，聚焦新一代信息技术、集成电路等产业链，通过财政工具促进投资；同时推动扩大内需，鼓励文化、旅游、教育、养老等消费增长点。

行业动态

• 新能源汽车：理想汽车1月交付量达31,165辆，同比增长105.8%。
• 房地产：1月百城二手房价环比下跌0.56%，连续21个月下滑，市场预期将逐步筑底。
• 宏观策略：财政部公布2023年财政收支数据，显示增值税等指标波动，政府性基金收入下降，财政政策将继续聚焦经济转型。

近期研报摘要

• 环保新能源：政策支持下，环保行业短线下行风险低；铀价上涨至历史高位，利好铀矿商，建议关注华电国际、中广核矿业和粤丰环保。
• VESYNC：2023年扭亏为盈，净利润预期达6000万至8500万美元，收入增长20%-30%，维持买入评级，目标价570港元。
• 其他个股：昭衍新药盈利下调评级为中性；粤丰环保和药明生物研报强调运营增长和订单预期。
• 研报总体：港股市场情绪逐步恢复，但需关注能源、电讯等高确定性板块；疫情后消费复苏或推动相关股票表现。

注意事项

以上内容基于2024年2月2日发布的市场资料，仅作为参考，不构成投资建议。实际投资需考虑市场风险和个人判断。