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太平洋证券股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：601099
• 公司简称：太平洋
• 公司全称：太平洋证券股份有限公司
• 公司英文名：THE PACIFIC SECURITIES CO.,LTD
• 报告日期：2016年4月22日
• 报告类型：未经审计

财务数据概览

本报告期末主要财务数据

本季度主要财务数据

股东信息

股东总数及前十大股东

• 股东总数：363,323户
• 前十大股东：
  • 北京华信六合投资有限公司：持股585,323,050股，占比12.88%
  • 大连天盛硕博科技有限公司：持股195,000,000股，占比4.29%
  • 云南惠君投资合伙企业(有限合伙)：持股86,199,953股，占比1.90%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股84,885,580股，占比1.87%
  • 前海人寿保险股份有限公司-自有资金：持股72,661,724股，占比1.60%
  • 北京紫光通信科技集团有限公司：持股60,000,000股，占比1.32%
  • 紫光集团有限公司：持股60,000,000股，占比1.32%
  • 深圳市天翼投资发展有限公司：持股48,149,529股，占比1.06%
  • 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品：持股43,405,790股，占比0.96%
  • 中国工商银行股份有限公司-申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金：持股39,991,412股，占比0.88%

股东关联关系

• 北京紫光通信科技集团有限公司为紫光集团有限公司的全资子公司。
• 其他股东无关联关系或一致行动人。

重要事项

财务数据重大变动分析

重要事项进展

1. 配股事项：

   • 配股按每10股配3股比例进行。
   • 配股价格为4.24元/股。
   • 募集资金净额为4,258,612,706.49元。
   • 新增股份于2016年2月2日上市。

2. 监管措施：

   • 云南证监局对太平洋证券采取暂停新开证券账户1个月的监管措施。
   • 公司已对温州瓯江路营业部实施托管和全面整改。
   • 要求经纪业务条线开展为期四个月的整改，完善内控制度和流程。

承诺履行情况

• 承诺背景：与再融资相关的承诺。
• 承诺类型：股份限售。
• 承诺方：北京华信六合投资有限公司。
• 承诺内容：非公开发行认购的股份自上市之日起60个月内不得转让。
• 承诺时间及期限：2019年4月21日，限售期为60个月。
• 是否履行：是。

财务报表

合并资产负债表

• 总资产：39,190,721,509.75元（本季度） vs 34,092,164,140.60元（上年度末）。
• 归属于母公司所有者权益合计：11,276,265,272.00元（本季度） vs 7,402,420,457.79元（上年度末）。
• 负债合计：27,361,986,381.44元（本季度） vs 26,118,454,705.47元（上年度末）。

母公司资产负债表

• 总资产：35,633,137,394.23元（本季度） vs 31,774,042,785.52元（上年度末）。
• 归属于母公司所有者权益合计：11,280,170,626.35元（本季度） vs 7,386,421,814.38元（上年度末）。
• 负债合计：24,352,966,767.88元（本季度） vs 24,387,620,971.14元（上年度末）。

合并利润表

• 营业收入：185,594,832.36元（本季度） vs 578,726,089.97元（上季度）。
• 净利润：5,609,437.50元（本季度） vs 286,910,049.95元（上季度）。
• 归属于母公司所有者的净利润：7,428,558.53元（本季度） vs 275,338,153.43元（上季度）。
• 基本每股收益：0.002元/股（本季度） vs 0.078元/股（上季度）。
• 稀释每股收益：0.002元/股（本季度） vs 0.078元/股（上季度）。

母公司利润表

• 营业收入：197,009,337.27元（本季度） vs 537,647,343.03元（上季度）。
• 净利润：27,937,788.54元（本季度） vs 250,883,841.17元（上季度）。
• 基本每股收益：0.006元/股（本季度） vs 0.071元/股（上季度）。
• 稀释每股收益：0.006元/股（本季度） vs 0.071元/股（上季度）。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-2,007,281,775.92元（本季度） vs 948,552,033.22元（上季度）。
• 投资活动产生的现金流量净额：-199,849,218.55元（本季度） vs -161,212,963.09元（上季度）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：4,852,483,977.95元（本季度） vs 940,935,096.00元（上季度）。
• 现金及现金等价物净增加额：2,645,074,043.72元（本季度） vs 1,728,315,799.58元（上季度）。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-700,313,174.61元（本季度） vs 737,604,613.52元（上季度）。
• 投资活动产生的现金流量净额：-235,758,473.04元（本季度） vs -137,379,904.59元（上季度）。
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,660,713,035.26元（本季度） vs 1,118,515,967.88元（上季度）。
• 现金及现金等价物净增加额：2,724,577,299.31元（本季度） vs 1,718,782,177.66元（上季度）。

审计报告

• 审计类型：未经审计
• 说明：公司未发布审计报告。