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报告摘要
上海能辉科技股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
本报告为上海能辉科技股份有限公司（证券代码：301046）2023年第三季度财务报告，内容涵盖主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表与利润表变动情况、股东信息以及公司其他重要事项。
一、主要财务数据
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 239,620,466.79 | 456.37% | 424,470,616.35 | 68.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26,614,565.01 | 2,017.66% | 32,446,423.17 | 121.35% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,797,122.37 | 537.62% | 30,335,962.89 | 292.80% |
| 基本每股收益 | 0.16 | 1,700.00% | 0.20 | 100.00% |
| 稀释每股收益 | 0.16 | 1,700.00% | 0.20 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.15% | 3.33% | 0.04% | 1.87% |
| 总资产 | 1,674,290,552.08 | - | 1,164,306,687.23 | 43.80% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 834,930,279.72 | - | 764,693,658.26 | 9.18% |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 本报告期金额（元） | 年初至报告期期末金额（元） | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | - | 33,886.71 | - |
| 政府补助 | 358,010.83 | 784,510.83 | - |
| 投资收益 | 586,203.79 | 1,697,379.32 | - |
| 其他营业外收支 | -86,086.20 | -88,946.20 | - |
| 所得税影响额 | -40,685.79 | -316,370.38 | - |
| 合计 | 817,442.63 | 2,110,460.28 | - |
三、资产负债表项目变动情况
1. 资产负债表项目变动
| 项目 | 2023年9月30日（元） | 2023年1月1日（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 262,853,780.82 | 40,039,328.77 | 556.49% | 理财产品申购大于赎回 |
| 应收账款 | 456,616,499.61 | 293,032,904.50 | 55.82% | 光伏电站系统集成业务应收账款增加 |
| 预付款项 | 43,658,626.50 | 18,675,772.32 | 133.77% | 预付采购款增加 |
| 其他应收款 | 12,014,738.38 | 4,038,805.36 | 197.48% | 投标保证金和备用金增加 |
| 存货 | 129,586,774.88 | 69,310,471.91 | 86.97% | 本期采购增加 |
| 长期股权投资 | 9,388,768.43 | 1,241,589.05 | 656.19% | 对合营、联营投资增加 |
| 应付票据 | 114,207,360.75 | 62,602,492.50 | 82.43% | 本期采购增加 |
| 应付债券 | 316,477,907.22 | - | - | 本期发行可转债 |
四、利润表项目变动情况
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 424,470,616.35 | 252,352,467.56 | 68.21% | 项目收入增加 |
| 营业成本 | 319,391,165.68 | 184,225,783.08 | 73.37% | 项目成本增加 |
| 税金及附加 | 1,584,948.19 | 115,833.84 | 1268.29% | 增值税金增加导致附加税增加 |
| 财务费用 | 2,031,674.72 | -4,539,424.47 | 144.76% | 可转债利息及借款利息 |
| 公允价值变动收益 | 353,780.82 | 13,309.77 | 2558.05% | 理财产品申购大于赎回 |
| 信用减值损失 | -18,220,644.93 | -1,524,130.84 | 1095.48% | 应收账款坏账增加 |
| 资产处置收益 | 33,886.71 | -35,653.66 | 195.04% | 资产处置取得收益 |
| 营业外收入 | 10,001.46 | 3,324,472.43 | -99.70% | 政府补助减少 |
| 营业外支出 | 98,947.66 | 316,955.70 | -68.78% | 赔偿支出减少 |
| 所得税费用 | 2,213,121.70 | 225,060.88 | 883.34% | 利润总额增加 |
五、股东信息
1. 普通股股东情况
- 股东总数：17,478
- 前10名股东持股情况：
- 罗传奎：23.66%（持股35,424,000股，均为限售股）
- 上海能辉投资控股有限公司：21.38%（持股32,000,000股，均为限售股）
- 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）：6.75%（持股10,098,100股，均为限售股）
- 温鹏飞：5.89%（持股8,809,600股，均为限售股）
- 张健丁：2.52%（持股3,766,400股，均为限售股）
- 王云兰：2.02%（持股3,025,600股，无限售股）
- 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）：1.88%（持股2,817,770股，无限售股）
- 孔憙：1.47%（持股2,200,000股，其中1,200,000股质押）
- 济南晟兴股权投资合伙企业（有限合伙）：0.77%（持股1,153,210股，无限售股）
- 济南晟泽股权投资合伙企业（有限合伙）：0.76%（持股1,143,682股，无限售股）
2. 限售股份变动情况
- 罗传奎：期末限售股数35,424,000股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024-8-17
- 上海能辉投资控股有限公司：期末限售股数32,000,000股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024-8-17
- 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）：期末限售股数10,098,100股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024-8-17
- 温鹏飞：期末限售股数8,809,600股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024-8-17
- 张健丁：期末限售股数3,766,400股，限售原因：首发前限售股，拟解除限售日期：2024-8-17
- 孔憙：期末限售股数330,000股，限售原因：高管锁定股
- 罗联明：期末限售股数95,000股，限售原因：高管锁定股、股权激励限售股
- 董晓鹏：期末限售股数35,000股，限售原因：股权激励限售股
- 其他股权激励股东：期末限售股数140,000股，限售原因：股权激励限售股
六、其他重要事项
1. 回购注销和作废限制性股票
- 公司于2023年9月19日完成回购注销部分限制性股票，共回购7,000股，占总股本的0.0047%，回购资金总额为207,620元。
- 公司总股本由149,697,000股变为149,690,000股。
2. 变更注册资本并修订《公司章程》
- 公司注册资本由149,697,000元变为149,690,000元，工商变更尚未完成。
3. 高级管理人员变更
- 董晓鹏先生辞去财务总监职务，公司聘任宋月月女士担任财务总监。
4. 中标光伏电站项目
- 广州发展阳山太平光伏复合二期扩建项目EPC总承包（第二次）：中标金额9,982.06万元
- 广西贵港市100MW户用光伏项目：中标金额为3.5元/Wp，合同金额未明确，但已签订运维服务合同
- 广州发展武江西河田心村地面分布式光伏项目一期（15MW）EPC总承包（第二次）：中标金额2,892.13万元
七、季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 总资产：1,674,290,552.08元
- 流动资产合计：1,424,194,760.33元
- 非流动资产合计：250,095,791.75元
- 负债合计：840,718,839.76元
- 所有者权益合计：833,571,712.32元
2. 合并利润表
- 营业收入：424,470,616.35元
- 营业成本：319,391,165.68元
- 净利润：31,674,198.86元
- 基本每股收益：0.20元
- 稀释每股收益：0.20元
3. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-129,687,991.97元
- 投资活动产生的现金流量净额：-262,482,708.15元
- 筹资活动产生的现金流量净额：417,513,399.57元
- 期末现金及现金等价物余额：344,337,645.18元
八、其他说明
- 第三季度报告未经过审计。
- 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况。
- 本期无同一控制下企业合并，被合并方净利润为0元。
以上为上海能辉科技股份有限公司2023年第三季度报告的详细总结。
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