2023-10-27-深交所-绿盟科技_2023年三季度报告_16页_427kb
报告摘要
绿盟科技集团股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
绿盟科技集团股份有限公司发布了2023年第三季度报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东信息及会计政策变更相关内容。本报告未经过审计。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比调整后 | 年初至报告期末（元） | 同比调整后 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 494,688,264.88 | -10.60% | 1,206,734,719.21 | -13.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -109,314,976.16 | -181.56% | -524,283,189.07 | -105.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -115,232,798.95 | -107.04% | -545,072,200.60 | -95.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,169,520.96 | -112.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1378 | -183.54% | -0.6626 | -107.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1378 | -186.49% | -0.6626 | -107.78% |
| 加权平均净资产收益率 | -3.47% | -1.99% | -15.45% | -7.89% |
二、资产负债表项目变动情况
| 项目 | 2023年9月30日（元） | 2023年1月1日（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 26,059,703.56 | 3,006,978.08 | +766.64% | 报告期内理财产品增加 |
| 应收款项融资 | 7,847,061.26 | 664,548.50 | +1080.81% | 银行承兑汇票增加 |
| 预付款项 | 27,406,046.86 | 20,871,958.40 | +31.31% | 预付货款增加 |
| 其他应收款 | 51,367,397.56 | 78,977,128.39 | -34.96% | 收回软件产品增值税即征即退税款 |
| 其他流动资产 | 19,957,012.46 | 13,239,713.88 | +50.74% | 待抵扣进项税增加 |
| 开发支出 | 59,411,256.81 | 35,212,165.71 | +68.72% | 新增研发资本化项目 |
| 长期待摊费用 | 12,657,549.97 | 21,358,626.32 | -40.74% | 装修摊销 |
| 其他非流动资产 | 0 | 1,493,457.60 | -100.00% | 装修项目已验收完成，转入长期待摊费用 |
| 短期借款 | 235,194,614.64 | 34,729,720.19 | +577.21% | 增加信用证融资 |
| 应交税费 | 52,612,317.46 | 132,933,213.27 | -60.42% | 支付2022年企业所得税及增值税 |
| 租赁负债 | 22,351,227.32 | 32,145,765.22 | -30.47% | 支付租赁款 |
| 未分配利润 | 1,008,795,686.76 | 1,539,411,949.59 | -34.47% | 报告期亏损 |
三、利润表项目变动情况
| 项目 | 2023年1-9月（元） | 2022年1-9月（元） | 同比变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 1,421,466.74 | -913,282.03 | +255.64% | 利息收入减少 |
| 其他收益 | 51,004,492.21 | 76,746,248.83 | -33.54% | 软件产品增值税即征即退税款减少 |
| 投资收益 | -1,461,742.63 | -1,078,270.10 | -35.56% | 参股公司投资收益减少 |
| 公允价值变动收益 | 1,726,957.39 | 9,295,372.70 | -81.42% | 理财收益减少 |
| 资产处置收益 | -576,015.01 | -84,889.54 | -578.55% | 固定资产清理增加 |
| 营业外支出 | 287,355.90 | 9,326,049.97 | -96.92% | 捐赠支出减少 |
| 所得税费用 | -3,153,170.07 | 2,560,414.06 | -223.15% | 递延所得税费用减少 |
四、现金流量表科目变动情况
| 项目 | 2023年1-9月（元） | 2022年1-9月（元） | 同比变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -235,169,520.96 | -110,657,702.50 | -112.52% | 回款减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,535,427.52 | 100,855,994.49 | -279.00% | 购买理财产品净流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 144,051,264.36 | -78,814,650.17 | +282.77% | 取得信用证融资放款，分配股利减少 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1,015,258.35 | 4,052,459.96 | -74.95% | 汇率变动影响 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -270,638,425.77 | -84,563,898.22 | -220.04% | 回款减少 |
股东信息
一、普通股股东情况
- 股东总数：48,838
- 前10名股东持股情况：
- 沈继业：持股10.03%，持股数量80,250,145股
- 中电科（成都）股权投资基金管理有限公司－中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股7.00%，持股数量55,984,059股
- 中电科基金管理有限公司－中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）：持股6.89%，持股数量55,097,548股
- 启迪科技服务有限公司：持股5.32%，持股数量42,565,553股
- 南通金玖锐信投资管理有限公司－中汇金玖锐信定增3期私募股权投资基金：持股2.68%，持股数量21,462,276股
- 香港中央结算有限公司：持股2.53%，持股数量20,238,353股
- 雷岩投资有限公司：持股2.29%，持股数量18,314,598股
- 中电科投资控股有限公司：持股1.63%，持股数量13,048,060股
- 绿盟科技集团股份有限公司-2022年员工持股计划：持股0.96%，持股数量7,713,500股
- 于岗：持股0.61%，持股数量4,913,419股
二、限售股份变动情况
- 沈继业：期末限售股数80,250,145股，限售原因董监高锁定股，拟解除限售日期2024年2月1日
- 刘多：期末限售股数1,059,210股，限售原因董监高锁定股，拟解除限售日期按董监高股份管理规则进行管理
- 李路：期末限售股数982,557股，限售原因董监高锁定股，拟解除限售日期2024年2月1日
- 赵晓凡：期末限售股数52,500股，限售原因董监高锁定股，拟解除限售日期2024年2月1日
- 叶晓虎：期末限售股数20,249股，限售原因董监高锁定股，拟解除限售日期按董监高股份管理规则进行管理
- 合计：期末限售股数82,364,661股
其他重要事项
- 本季度报告未涉及其他重要事项。
会计政策变更
- 变更原因：财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行。
- 调整内容：对租赁负债和使用权资产、弃置义务相关预计负债及对应资产的递延所得税进行调整，影响财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
财务报表
- 合并资产负债表：2023年9月30日资产总计4,405,131,624.00元，较2023年1月1日减少10.41%
- 合并利润表：2023年1-9月净利润为-524,697,002.07元，较2022年1-9月减少105.39%
- 合并现金流量表：2023年1-9月现金及现金等价物净增加额为-270,638,425.77元，较2022年1-9月减少220.04%
总结
绿盟科技集团股份有限公司在2023年第三季度面临显著的财务压力，净利润大幅下滑，主要由于营业收入减少和经营成本增加。同时，公司通过增加信用证融资和理财产品投资改善了现金流状况。股东结构保持稳定，沈继业为最大单一股东，且部分董监高股份存在限售情况。会计政策变更对部分财务报表项目产生调整影响，公司未经过审计。
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