2023-04-26-上交所-华电能源2023年一季度报告_18页_510kb

2023年第一季度报告摘要

公司概况

• 证券代码：600726 900937；证券简称：*ST华源 *ST华电B
• 公司名称：华电能源股份有限公司
• 报告期：2023年第一季度

财务数据分析

1. 营收与利润

   • 营业收入：5,788,182,082.71元，同比增长2.90%
   • 归母净利润：162,227,162.24元，未较上年同期变动
   • 扣非归母净利润：38,688,066.99元，未较上年同期变动

2. 现金流量

   • 经营活动现金流净额：282,689,369.73元，同比下降41.3%
   • 期末货币资金：6,199,121,582.44元，较上年末增长

3. 资产负债情况

   • 资产变动：总资产32,979,915,593.70元，较上年末下降0.08%；归母股东权益3,609,795,314.70元，增长5.44%。
   • 资产负债率：未提供总负债，但需关注货币资金高企可能对流动性的影响。

主要变动原因

• 资产变动：

  • 应收票据、预付账款增长，主要因收取保证金、预付燃料款增加
  • 其他流动资产下降，主要因增值税留抵进项税减少
  • 应付票据、预收账款增长，主要因新增票据及热费收入转收入

• 费用与收益：

  • 销售费用增长37.84%，主要因物流费用增加
  • 其他收益增长523.82%，受益于政府补助

股东与股权结构

• 前十大股东：国有背景股东占主导，国电集团持股比例最高（21.51%），华电煤业集团有限公司持股59.79%
• 总股东数：124,757户，其中A股73,558户，B股51,199户

重大事项

• 股权融资：2023年1月完成向8名特定投资者的非公开发行，新增股份已登记
• 资产重组：总股本因重大资产重组从1,966,675,153股增加至7,907,336,210股

经营风险与信号

• 现金流下降：经营活动净额同比下降41.3%，需关注盈利质量
• 币资金占比高：货币资金增长可能暗示资金使用效率问题

注：表中关键财务数据与变动说明已全部涵盖，但结合公司行业特性，建议结合煤炭、热力等业务的实际发展情况进一步分析。