2022-04-22-上交所-兰州兰石重型装备股份有限公司2022年一季度报告_17页_510kb

兰州兰石重型装备股份有限公司2022年第一季度报告总结

核心内容概览

兰州兰石重型装备股份有限公司于2022年第一季度实现营业收入906,662,478.26元，同比增长12.13%。归属于上市公司股东的净利润为27,833,938.83元，同比增长24.35%；扣除非经常性损益的净利润为22,671,998.00元，同比增长21.96%。基本每股收益和稀释每股收益均为0.0213元，同比增长93.64%。加权平均净资产收益率为0.94%，较上年度末增加0.19个百分点。

主要财务数据

非经常性损益项目

非经常性损益合计为5,161,940.83元，主要包括以下项目：

• 非流动资产处置损益：138,342.37元
• 政府补助：1,636,205.68元
• 其他营业外收入和支出：4,707,383.25元
• 所得税影响额：-986,710.34元
• 少数股东权益影响额（税后）：-333,280.13元

财务数据变动原因分析

股东信息

• 股东总数：77,252户
• 前10名股东持股情况：
  • 兰州兰石集团有限公司：持股52.09%，质押340,000,000股
  • 盈科创新资产管理有限公司：持股2.20%
  • 上海驰泰资产管理有限公司：持股1.91%
  • 济宁惠圣产业投资合伙企业：持股1.47%
  • 中信国安集团有限公司：持股1.30%，质押17,000,000股
  • 青岛市科技风险投资有限公司：持股0.88%
  • 秦皇岛金核投资有限公司：持股0.88%
  • UBS AG：持股0.87%
  • 南方天辰（北京）投资管理有限公司：持股0.79%
  • 南方工业资产管理有限责任公司：持股0.73%

所有股东均无关联关系或一致行动人。

财务报表摘要

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 资产总计：11,955,402,225.90元
• 负债总计：8,741,309,244.55元
• 所有者权益总计：3,214,092,981.35元

合并利润表（2022年1—3月）

• 营业收入：906,662,478.26元
• 营业总成本：904,385,179.98元
• 净利润：27,708,246.06元
• 基本每股收益：0.0213元
• 稀释每股收益：0.0213元

合并现金流量表（2022年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：61,180,037.32元
• 投资活动产生的现金流量净额：-277,440,393.93元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-327,572,056.26元
• 期末现金及现金等价物余额：899,608,526.09元

母公司资产负债表（2022年3月31日）

• 资产总计：10,559,214,076.25元
• 负债总计：7,503,871,157.96元
• 所有者权益总计：3,055,342,918.29元

母公司利润表（2022年1—3月）

• 营业收入：774,850,835.87元
• 净利润：25,876,198.65元

母公司现金流量表（2022年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：74,763,949.37元
• 投资活动产生的现金流量净额：-276,200,088.61元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-283,117,560.95元
• 期末现金及现金等价物余额：801,876,437.94元

总结

兰州兰石重型装备股份有限公司在2022年第一季度表现出稳健的财务增长，营业收入和净利润均实现增长。公司加大研发投入，推动智能化项目建设，同时优化融资结构，降低财务费用。经营活动现金流显著改善，主要得益于货款回收增加。但公司资产总额略有下降，需关注资产结构变化。股东信息显示，兰州兰石集团有限公司为最大单一股东，且存在质押情况，需关注其股权变动对公司的影响。整体来看，公司财务状况良好，但需进一步关注投资与筹资活动的现金流变化。