海南机场设施股份有限公司2024年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600515
- 公司简称：海南机场
- 公司全称：海南机场设施股份有限公司
- 法定代表人：杨小滨
- 注册地址：海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦1#主楼42层
- 办公地址：海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦C座
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票简称：海南机场
- 股票代码：600515
- 审计机构：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
股东权益与利润分配
- 2024年利润分配预案：
- 每10股派发现金红利0.05元（含税）
- 总股本11,425,309,602股
- 合计派发现金红利57,126,548.01元（含税）
- 红利占归母净利润比例为12.46%
- 不进行资本公积金转增及送股
核心财务数据
2024年主要会计数据
| 项目 |
2024年（元） |
2023年（元） |
本期比上年同期增减（%） |
2022年（元） |
| 营业收入 |
4,368,170,552.09 |
6,761,642,242.46 |
-35.40 |
4,700,656,255.83 |
| 扣除非主营业务收入后的营业收入 |
4,269,372,499.03 |
6,413,629,217.31 |
-33.43 |
4,567,952,338.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
458,501,533.62 |
952,777,304.64 |
-51.88 |
1,852,445,548.31 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
-260,526,248.92 |
467,339,519.38 |
-155.75 |
-496,271,372.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-781,968,753.13 |
546,338,659.16 |
-243.13 |
-3,146,646,675.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
23,519,272,178.33 |
23,121,003,343.49 |
1.72 |
22,400,030,747.26 |
| 总资产 |
53,691,111,395.90 |
55,794,608,066.78 |
-3.77 |
56,215,344,679.69 |
2024年主要财务指标
| 指标 |
2024年 |
2023年 |
本期比上年同期增减（%） |
2022年 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0401 |
0.0834 |
-51.92 |
0.1621 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0401 |
0.0834 |
-51.92 |
0.1621 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
-0.0228 |
0.0409 |
-155.75 |
-0.0434 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
1.89 |
4.11 |
减少2.22个百分点 |
8.69 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
-1.07 |
2.02 |
减少3.09个百分点 |
-2.33 |
业务运营情况
机场管理业务
- 营业收入：18.20亿元
- 主要机场：三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场等9家机场
- 保障旅客：2,462.62万人次
- 起降架次：16.11万架次
- 货邮吞吐量：12.34万吨
- 主要成就：
- 三亚凤凰国际机场恢复至80个停机位（宽体组合机位拆分后为91个）
- 琼海博鳌国际机场旅客吞吐量创历史纪录
- 三亚凤凰国际机场恢复3号机坪11个E类停机位
- 推动“空中一张网，地面一盘棋，全域一体化”模式
- 实施“划小经营核算单元改革”，增收节支超1,200万元
免税与商业业务
- 营业收入：2.26亿元
- 主要参与形式：参股、自持物业提供场地租赁
- 免税店情况：
- 海口美兰机场T1/T2免税店：持有49%股权
- 三亚凤凰机场免税店：自持物业提供场地租赁及持有49%股权
- 中免海口日月广场免税店：自持物业提供场地租赁
- 海控全球精品（海口）免税城：自持物业提供场地租赁
- 海口日月广场：
- 综合出租率约77%
- 引入海南首家全球连锁仓储式会员制麦德龙超市
- 获评“中国品牌500强”第332位，品牌价值195.93亿元
房地产业务
- 营业收入：9.16亿元
- 在建及土地储备项目：25个，土地面积逾3,650亩
- 重点推进项目：
- 海南中心项目：冲刺300米高度，刷新天际线
- 海口江东F07（海控翰林府）项目：主体结构封顶，计划2025年竣工交付
- 航空特货“超级运营人”项目：单体封顶，外立面亮相
- 临空航空科技研发基地项目：单体封顶，外立面亮相
- 房地产行业趋势：
- 全国房地产开发投资下降10.6%
- 海南房地产开发投资增长3.3%
物业管理业务
- 营业收入：7.53亿元
- 在管项目：165个，管理面积逾1,800万平方米
- 业务布局：“3+3”模式（3大业务领域 + 3大专业服务体系）
- 海南物管：
- 位列2024中国物业服务百强第16名
- 获得“高品质服务力百强企业”及“优秀团餐企业”称号
其他业务
- 营业收入：6.52亿元
- 主要业务：酒店运营及飞行模拟机训练
- 酒店情况：
- 自有自管酒店1家：三亚凤凰机场酒店
- 委托管理酒店4家：海口希尔顿酒店、儋州福朋喜来登酒店、琼中福朋喜来登酒店、海南迎宾馆
- 共计客房近2,000间
- 获得多项行业殊荣，包括“海南省旅游饭店行业TOP10”、“最具人气打卡酒店”等
- 飞行模拟机训练业务：
- 合作客户44家
- 训练小时数约14.6万小时
- 获评“中国民航科普教育基地”、“海口市优秀科普场馆”
- 获得“客舱CRM机组资源管理训练资质”
核心竞争力分析
1. 海南自贸港独特优势
- 政策支持：享受“零关税”、低税率、简税制等政策红利
- 项目进展：三亚凤凰国际机场与琼海博鳌国际机场三期项目有序推进
- 未来发展：抓住自贸港封关运作机遇，推动高质量发展
2. 专业化管理能力优势
- 机场管理：三亚凤凰国际机场、满洲里西郊国际机场为SKYTRAX四星机场
- 服务认证：获得多项服务奖项，如“质量提升先锋奖”、“健康服务日”创新案例
- 行业认可：海南物管获“中国物业高品质服务力百强企业”称号
3. 多业态协同优势
- 业务融合：围绕机场运营服务，拓展临空产业、商业运营、酒店管理等
- 创新实践：探索低空经济与机场运营融合，推动中小机场创新项目落地
4. 市场资源与体制机制优势
- 国企改革：推动市场化改革，增强核心功能与竞争力
- 社会资本引导：发挥国有资本引领作用，吸引社会资本投入
财务变动分析
收入与成本分析
| 业务板块 |
营业收入（元） |
营业成本（元） |
毛利率（%） |
营业收入增减（%） |
营业成本增减（%） |
毛利率增减（%） |
| 机场业务 |
1,820,458,357.00 |
1,342,453,613.31 |
26.26 |
-10.96 |
14.27 |
-16.28 |
| 免税与商业业务 |
226,496,444.39 |
33,584,238.46 |
85.17 |
-15.46 |
22.50 |
-4.60 |
| 房地产业务 |
916,239,367.46 |
88,426,249.52 |
90.35 |
-69.51 |
-92.64 |
30.31 |
| 物业管理业务 |
752,865,892.67 |
640,793,246.06 |
14.89 |
8.42 |
10.24 |
-1.40 |
| 其他业务 |
652,110,490.57 |
460,196,223.60 |
29.43 |
-13.02 |
-2.09 |
-7.88 |
现金流分析
| 科目 |
2024年（元） |
2023年（元） |
同比增减（%） |
情况说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-781,968,753.13 |
546,338,659.16 |
-243.13 |
支付土地款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-909,358,256.75 |
-891,950,147.94 |
不适用 |
项目投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-333,942,076.57 |
-852,427,679.36 |
不适用 |
开发贷款下账 |
资产与负债情况
资产受限情况
| 项目 |
年末账面余额（元） |
年末账面价值（元） |
受限原因 |
| 货币资金 |
1,731,497,712.20 |
1,731,497,712.20 |
存单质押、预售资金监管等 |
| 应收账款 |
146,325,108.69 |
146,325,108.69 |
质押 |
| 存货 |
7,155,727,498.75 |
6,272,266,507.45 |
抵押等 |
| 投资性房地产 |
9,632,440,937.11 |
9,632,440,937.11 |
抵押、查封 |
| 固定资产 |
6,127,738,481.67 |
4,976,616,501.56 |
抵押、其他受限等 |
| 无形资产 |
707,536,624.56 |
421,631,121.05 |
抵押等 |
| 使用权资产 |
866,072,784.14 |
546,143,470.06 |
抵押 |
风险提示
- 重大风险：报告期未发生重大风险
- 非经常性损益：主要项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、债务重组损益等
- 投资性房地产公允价值变动：影响金额为-90,572,070.73元
总结
海南机场设施股份有限公司2024年实现营业收入43.68亿元，归母净利润4.59亿元。公司持续推动机场主业发展，重点项目建设进展顺利，如三亚凤凰国际机场、琼海博鳌国际机场等。同时，公司在免税与商业、房地产、物业管理等领域也取得一定进展。公司积极应对市场变化，优化资源配置，强化安全管理与服务，提升品牌影响力。整体来看，公司稳健发展，但部分业务如房地产业务收入下降，需关注市场环境变化对公司经营的影响。
