2016-04-28-上交所-四川成渝2016年第一季度报告_22页_455kb

报告摘要

四川成渝高速公路股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：601107
公司简称：四川成渝
报告日期：2016年4月28日
法定代表人：周黎明
主管会计工作负责人：李文虎
会计机构负责人：孙欧
报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末主要财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
总资产	33,209,533,201.63	33,540,199,369.46	-0.99
归属于上市公司股东的净资产	12,855,838,784.37	12,519,262,090.48	2.69

年初至报告期末主要财务数据

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减(%)
营业收入	1,644,335,353.36	1,456,435,450.49	12.90
归属于上市公司股东的净利润	340,847,004.65	286,782,237.93	18.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,675,624.45	283,577,421.36	19.08
加权平均净资产收益率(%)	2.69	2.41	增加0.28个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1115	0.0938	18.87
稀释每股收益(元/股)	0.1115	0.0938	18.87

非经常性损益项目

政府补助：337,469.56元
其他营业外收入和支出：3,378,313.73元
少数股东权益影响额（税后）：12,353.18元
所得税影响额：-556,756.27元
合计：3,171,380.20元

股东情况

股东总数：95,688户（其中A股股东95,407户，H股股东281户）
前十大股东：

股东名称	期末持股数量	比例(%)	股东性质
四川省交通投资集团有限责任公司	1,035,914,278	33.87	国家
香港中央结算(代理人)有限公司	890,620,703	29.12	境外法人
招商局华建公路投资有限公司	664,487,376	21.73	国有法人
中国人寿保险股份有限公司－分红－一个人分红－005L-FH002沪	5,999,950	0.20	未知
杨奕	5,939,800	0.19	境内自然人
南京栖霞建设股份有限公司	5,283,547	0.17	未知
中国人寿财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	4,000,000	0.13	未知
韩少明	2,802,330	0.09	境内自然人
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	2,464,020	0.08	未知
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品	2,000,000	0.07	未知
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L-CT001沪	2,000,000	0.07	未知

重要事项

项目进展

遂广遂西高速BOT项目
- 项目总长164.826公里，收费期29年336天，概算投资118.87亿元
- 项目已零费率通车，部分路段尚未通车
仁寿土地挂钩试点BT项目
- 投资总额约280,270千元，累计完成投资2.50亿元（占89.29%）
双流西航港六期BT项目
- 投资总额约616,070千元，累计完成投资3.16亿元（占51.30%）
双流综保BT项目
- 投资总额约279,630千元，累计完成投资1.87亿元（占66.87%）
仁寿县城北新城房地产项目
- 土地面积235,558.10平方米，累计预收购房款约89,158千元
仁寿高滩BT项目
- 原概算投资24.72亿元，调减至11.38亿元
- 累计完成投资4.39亿元（占38.58%）
仁寿视高BT项目
- 概算投资8.24亿元，累计完成投资1.93亿元（占23.42%）
中长期银团贷款
- 银团授信总额83.3亿元，累计提取69.76亿元
拟发行公司债券
- 核准发行不超过10亿元公司债券
《四川省高速公路车辆通行费收费标准与工程和服务质量挂钩管理办法》
- 自2016年4月1日起实施
- 收费标准根据工程质量和服务质量浮动调整

承诺事项履行情况

四川省交通投资集团有限责任公司
- 承诺避免同业竞争，规范关联交易
- 承诺内容长期有效，已严格履行
招商局华建公路投资有限公司
- 承诺不从事与四川成渝主营业务竞争的业务
- 承诺内容长期有效，已严格履行

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

流动资产合计：6,643,444,332.62元（年初：7,179,844,844.66元）
非流动资产合计：26,566,088,869.01元（年初：26,360,354,524.80元）
资产总计：33,209,533,201.63元（年初：33,540,199,369.46元）
负债合计：19,563,281,770.61元（年初：20,243,554,094.92元）
所有者权益合计：13,646,251,431.02元（年初：13,296,645,274.54元）

合并利润表（2016年1—3月）

营业收入：1,644,335,353.36元（上年同期：1,456,435,450.49元）
归属于上市公司股东的净利润：340,847,004.65元（上年同期：286,782,237.93元）
扣除非经常性损益的净利润：337,675,624.45元（上年同期：283,577,421.36元）
基本每股收益：0.1115元（上年同期：0.0938元）
稀释每股收益：0.1115元（上年同期：0.0938元）

合并现金流量表（2016年1—3月）

经营活动产生的现金流量净额：347,755,714.47元（上年同期：269,295,431.75元）
投资活动产生的现金流量净额：-918,042,564.35元（上年同期：-1,154,715,538.19元）
筹资活动产生的现金流量净额：82,649,591.00元（上年同期：450,573,481.44元）

关键财务指标变动原因

应收账款：减少130,891,364.65元（-35.40%）
- 主要因控股子公司收回工程款
应付账款：减少957,403,635.90元（-37.16%）
- 主要因支付遂广遂西高速公路项目工程款及交投建设公司支付建筑材料和劳务款
预收款项：增加136,462,732.12元（91.32%）
- 主要因预收工程款及商品房预售款
应付职工薪酬：减少43,593,410.37元（-52.78%）
- 主要因支付上年度年终考核奖
少数股东损益：增加6,083,002.69元（131.48%）
- 主要因控股子公司净利润增加
可供出售金融资产公允价值变动损益：减少4,623,184.53元（226.67%）
- 主要因持有的光大银行股票股价变动

总结

四川成渝在2016年第一季度实现了营业收入和净利润的显著增长，分别同比增长12.90%和18.85%。公司通过多个BT项目和房地产开发项目推进了投资进度，部分项目已进入运营阶段。同时，公司承诺避免同业竞争并规范关联交易，确保股东权益。公司还计划发行公司债券以拓宽融资渠道，降低融资成本。《挂钩管理办法》的实施将影响高速公路收费标准，推动公司提升工程和服务质量。整体来看，四川成渝在财务表现和项目推进方面均有所提升。

展开完整摘要