2022-04-29-上交所-广东榕泰_2021年年度报告_234页_3mb

广东榕泰实业股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

广东榕泰实业股份有限公司（ST榕泰，股票代码：600589）2021年度报告显示，公司在这一年面临较大的经营压力，主要体现在化工行业和互联网综合服务行业。公司整体经营状况不佳，净利润为负，现金流紧张，且被出具了保留意见的审计报告。此外，公司还面临流动资金紧张导致的资产被冻结风险及被证监会处罚的合规风险。

主要观点

财务状况

• 净利润：2021年归属于母公司股东的净利润为-709,395,828.90元，同比下降42.15%。
• 营业收入：2021年营业收入为779,979,506.72元，同比下降27.02%。
• 现金流：经营活动产生的现金流量净额为-418,122,363.11元，同比净流出增加。
• 资产负债：公司总资产为1,865,793,027.91元，同比下降51.52%；货币资金大幅减少，仅为45,620,456.19元，同比下降93.65%。

经营分析

• 化工行业：受疫情影响及出口需求减少影响，ML材料产品销量和生产量均下降，毛利率大幅下降约33.75个百分点。公司通过优化产品结构和生产流程，试图改善产品性能并降低成本。
• 互联网综合服务：受新冠疫情影响，公司未能有效拓展大客户，导致收入增长缓慢。但公司积极布局数据中心资源，计划在“东数西算”战略下推进张北数据中心项目，预计2023年投产。

风险提示

• 资金问题：公司因流动资金紧张未能按期偿还金融机构借款，导致部分资产被冻结。
• 审计风险：大华会计师事务所对公司出具了保留意见审计报告，公司董事会及监事会对此进行了详细说明。
• 合规风险：公司因信息披露违法违规被证监会处罚。
• 经营压力：公司需进一步改善经营管理，提升盈利能力，以应对持续下滑的经营状况。

关键信息

非经常性损益

• 非经常性损益项目合计为-247,347,197.88元，主要受非流动资产处置损益影响。

主要产品与服务

• ML氨基复合材料：公司自主研发，具有自主知识产权，生产成本比传统产品降低20%，提升产品竞争力。
• 互联网服务：森华易腾作为公司主要互联网业务平台，拥有多个行业奖项，其核心技术包括IDC管理软件、云计算管理系统等。

股东与资金

• 控股股东占用资金：公司曾被控股股东占用资金，但已通过以资抵债等方式部分解决。
• 利润分配：公司2021年度不进行现金分红和资本公积金转增股本。

资产与负债

• 受限资产：公司部分货币资金、固定资产、无形资产和投资性房地产因借款抵押等受限。
• 负债情况：应付账款和预计负债大幅增加，反映公司经营压力。

营业收入与成本分析

分行业情况

分产品情况

分地区情况

分销售模式

重要事项

• 审计意见：大华会计师事务所对公司2021年度财务报表出具了保留意见的审计报告。
• 风险警示：公司因被出具否定意见的内部控制审计报告，存在被实施其他风险警示的风险。
• 合规风险：公司因信息披露违法违规，收到证监会的行政监管措施决定。
• 资金问题：公司因流动资金紧张，导致部分资产被冻结，且存在金融机构抽贷断贷现象。

公司战略与未来展望

• 化工行业：公司是氨基复合材料的龙头企业，积极参与行业标准制定。ML氨基复合材料具有环保、优质和低成本的优势，但受行业整体环境影响，毛利率下降。
• 互联网服务：公司计划在“东数西算”战略下布局全国一体化大数据中心，加快张北数据中心的建设，以提升公司互联网业务的竞争力。

总结

广东榕泰实业股份有限公司在2021年面临较大的经营压力和财务挑战，主要受疫情影响和行业环境变化影响。公司需进一步改善经营管理，提升盈利能力，并积极应对合规和资金风险。未来，公司将继续优化产品结构，拓展互联网数据中心业务，以实现业务转型和持续发展。