2023-10-27-深交所-恒逸石化_2023年三季度报告_16页_443kb

恒逸石化2023年第三季度报告核心摘要

一、经营概况

• 营收下滑：第三季度实现营收37.21亿元，同比下降14.48%；前三季度累计营收101.53亿元，同比下降17.67%。
• 利润表现：前三季度归母净利润2.06亿元，同比下降84.34%；扣非净利润1.92亿元，同比下降86.20%。但第三季度单季度净利1.30亿元，同比增长126.25%。
• 现金流强劲：前三季度经营活动净现金流4.27亿元，同比增长111.32%；主要受益于产品去库存及生产负荷提升。
• 资产负债扩张：总资产增至1156亿元，增长3.27%；负债规模扩大至837亿元，增长5.55%。投资活动现金流持续流出，主要用于项目建设及对外投资。

二、营业收入分析

• 化纤板块受行业周期影响，产销量同比下滑，导致收入承压。
• 报告期末应收账款及预付款项增长43.67%及88.36%，反映客户回款周期延长及原料备货增加。

三、利润下滑原因

• 主要系化纤板块利润回归正常水平，同时所得税费用大幅提升（同比增559.20%）。
• 非经常性损益项目波动较大，前三季度合计1,466万元，主要来自政府补助及外汇套期收益。

四、现金流改善亮点

• 下游需求回暖及库存去化带动经营性现金流入改善，第三季度单季现金流净额环比增长明显。
• 融资端偿还债务及偿还可转债募资款导致筹资现金流净额大幅下降。

五、重大事项

• 股东结构保持稳定，前十大股东中控股股东浙江恒逸集团质押比例高（质押103.9亿股，占其持股84%），显示资金压力。
• 报告期内回购股份完成，本期新增库存股7.62亿元，累计回购金额达25.17亿元。

📌 注意：本摘要基于财报数据提炼，如需专业财务分析请参考完整报告。