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珠海天岳科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

珠海天岳科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2005年7月1日，2014年5月15日整体变更为股份有限公司。公司注册资本为500万元，法定代表人为宋学刚，注册地址位于珠海市金湾区联港工业区双林片区创业东路1号1#厂房第一、二层。公司主营业务涵盖海上浮标、灯桩、船艇护舷、码头护舷及船用安全座椅的生产与销售，属于“铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）”。

股权结构

公司由宋学刚与李秀琴夫妇共同控制，合计持有90.50%的股份，宋薇持有9.50%。三人均为自然人股东，且存在家族关系。公司股权结构稳定，无冻结、质押或其他权利争议事项。

董事、监事及高级管理人员

公司第一届董事会由宋学刚、李秀琴、宋薇、王吉平、文永华组成。监事会由侯益民、王意军、丁亚明组成。高级管理人员包括宋学刚（总经理）、李秀琴（财务负责人）及宋薇（董事会秘书）。公司设立后高级管理人员未发生重大变更。

主要会计数据与财务指标

公司2012年至2014年7月31日的主要会计数据如下：

项目	2014年7月31日（万元）	2013年12月31日（万元）	2012年12月31日（万元）
资产总计	1,390.31	1,471.089	1,169.95
股东权益合计	1,030.50	770.33	572.00
营业收入	314.53	1,120.08	1,105.73
净利润	60.17	198.33	86.48
毛利率	51.51%	48.36%	33.75%
资产负债率（母公司）	25.88%	47.64%	51.11%
流动比率	3.50	1.90	1.71
速动比率	3.26	1.82	1.43

公司经营现金净流量为负，存在经营创现能力较弱的问题。

公司业务

主要产品及其用途

公司主要产品包括：

• 航标：用于引导船舶航行、定位及标示碍航物，主要由灯光系统、浮力系统等构成。
• 护舷：提供防撞保护，增强船艇安全性。
• 安全座椅：提高船舶航行过程中的安全性与舒适性。

技术与专利

公司拥有多项专利技术，包括：

• 发明专利：4项，如《弹性体灯浮标》、《高驻定性活节式灯桩》。
• 实用新型专利：17项，如《双耳式护舷》、《防冲击安全座椅》。
• 外观设计专利：1项，如《水下浮体》。

公司已将部分专利从有限公司更名至股份公司，并正在办理相关手续。

质量与资质

公司拥有以下资质：

• 珠海市民营科技企业认定证书
• 高新技术企业证书（2012年获得，有效期三年）
• 长城质量管理体系认证证书
• 海关进出口货物收发货人报关注册登记证书

公司曾获多项荣誉，如珠海市科技进步二等奖、广东省自主创新产品等。

公司治理

公司已建立完善的治理结构，包括股东大会、董事会和监事会。公司及其控股股东、实际控制人未发生违法违规行为。公司独立性良好，无同业竞争及关联方资金占用情况。

财务风险提示

一、行业竞争风险

非金属航标在发达国家已逐步取代金属航标，国内虽占比不高，但存在多种材料类型，表明创新积极性高，但缺乏统一规划，导致竞争激烈。

二、应收账款风险

公司应收账款占营业收入比例较高，存在回收风险，且部分客户占比大，一旦发生坏账，将对经营造成重大影响。

三、股东控制风险

宋学刚与李秀琴夫妇为控股股东，若利用家族关系不当控制公司，可能损害公司利益。

四、客户依赖风险

公司前五大客户贡献的收入占比高，客户集中度较高，存在依赖风险，但公司正积极开拓市场以降低该风险。

五、供应商依赖风险

公司对前五大供应商采购集中度较高，存在供应链风险，需加强供应商管理。

六、技术更新风险

公司需持续关注技术发展趋势，若无法及时研发新产品，可能影响竞争力。

七、公司规模风险

公司规模较小，抗风险能力较弱，需加强风险管理。

八、租赁房产未备案风险

公司租赁房产未进行备案，存在法律风险，可能影响正常经营。

九、税收优惠风险

公司享受高新技术企业税收优惠，若未来无法通过复审或政策调整，可能影响业绩。

十、经营创现能力风险

公司经营现金净流量较低，存在资金依赖问题，可能影响偿还能力。

公司组织结构与人力资源

公司设有5个职能部门，包括研发部、生产部、财务部、综合部和业务部。截至2014年7月31日，公司共有22名员工，其中7名为退休返聘人员，员工年龄偏大，学历以高中及专科为主。

公司业绩构成

公司收入主要由护舷、安全座椅、浮标及灯桩构成。护舷为收入主要来源，占比分别为56.62%、82.26%、59.55%。安全座椅收入占比相对稳定，为25.76%。公司正通过产品多样化降低对单一产品的依赖。

重要事项

公司无重大资产重组，且无特许经营权。公司主要生产设备为液压热压器、喷涂机等，固定资产以运输设备为主。公司目前租赁厂房进行生产经营，未备案存在潜在风险。

有关声明与备查文件

公司及全体董事、监事、高管承诺说明书内容真实、准确、完整。主办券商、律师事务所、会计师事务所及资产评估机构均出具相关声明与报告，公司已准备相关备查文件。