831805·微企信息·公开转让说明书_160页_5mb

上海微企信息技术股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概览

上海微企信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于企业信息化管理整体解决方案设计与实施的高新技术企业，其主要业务包括移动应用、人机互动体验、企业信息化管理等。公司成立于2011年12月5日，2014年8月28日整体变更为股份公司，并于2014年挂牌公开转让。

主要观点

• 公司性质：公司为轻资产科技类企业，核心业务依赖人力资源，尤其是专业技术人员。
• 毛利率下降：公司核心业务毛利率呈现下降趋势，主要由于新员工效率较低及外包比例增加，而非竞争力减弱。
• 经营风险：公司存在经营业绩波动、行业竞争加剧、技术更新与失密、客户集中度高、核心技术人才流失及税收优惠变动等风险。
• 财务状况：公司2012年度与2013年度连续亏损，但2014年1-5月已实现扭亏为盈，净利润为3,509,432.52元。
• 股权结构：公司由上海庭盛投资管理有限公司（庭盛投资）和自然人股东王鲲、李波、周晟、余阳共同持股，庭盛投资为第一大股东，持股44%。公司治理结构健全，无关联关系。
• 高管团队：公司高管团队由顾立庭（董事长兼总经理）、王鲲（董事、副总经理兼董事会秘书）、李波、周晟（副总经理）、王海燕（财务总监）等组成，具备丰富的行业经验和技术背景。
• 主要产品与服务：公司提供包括互动签到台、多媒体展厅解决方案、模拟化妆、巡查宝典、知识分享社区、云媒体制作中心等在内的多种产品与服务，覆盖多个行业，如物流、保险、汽车、化妆品等。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：上海微企信息技术股份有限公司
• 注册资本：人民币840万元
• 法定代表人：顾立庭
• 成立日期：2011年12月5日（有限公司），2014年8月28日（股份公司）
• 经营范围：商务咨询、网络系统、计算机软硬件技术开发与服务、电子商务等。
• 所属行业：信息传输、软件及信息技术服务业（I65）

二、股票基本信息

• 股票代码：831805
• 股票简称：微企信息
• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：840万股
• 转让方式：协议转让

三、股权结构与股东信息

• 股东构成：
  • 上海庭盛投资管理有限公司（44%）
  • 王鲲（18%）
  • 李波（18%）
  • 周晟（14%）
  • 余阳（6%）
• 股东关系：无关联关系，公司控股股东为庭盛投资，实际控制人为顾立庭和王鲲。
• 一致行动协议：庭盛投资、顾立庭和王鲲签署一致行动协议，共同参与公司决策。

四、公司财务状况

• 主要会计数据（单位：元）：
  • 2014年5月31日：资产总计20,853,140.37，负债总计13,909,866.94，股东权益合计6,943,273.43
  • 2013年12月31日：资产总计19,214,842.38，负债总计16,281,001.47，股东权益合计2,933,840.91
  • 2012年12月31日：资产总计19,161,735.55，负债总计15,444,652.69，股东权益合计3,717,082.86
• 主要财务指标：
  • 2014年1-5月：毛利率35.94%，每股经营活动产生的现金流量净额0.03元
  • 2013年度：毛利率32.17%，每股经营活动产生的现金流量净额-0.56元
  • 2012年度：毛利率35.39%，每股经营活动产生的现金流量净额0.57元
• 净利润：
  • 2012年度：-1,282,917.14元
  • 2013年度：-783,241.95元
  • 2014年1-5月：3,509,432.52元

五、风险提示

1. 核心业务毛利率下降：因新员工效率低和外包比例上升导致。
2. 经营业绩波动：因行业客户了解不足、技术不成熟、经验不足可能造成亏损。
3. 行业竞争加剧：市场逐步饱和，竞争对手增多，可能影响市场份额和利润。
4. 技术不能及时更新及失密：技术更新快，人才流失可能导致技术失密。
5. 客户集中度高：前五名客户占比超70%，存在依赖大客户的风险。
6. 核心技术人才流失：人才争夺激烈，若不能提供竞争力待遇，可能影响发展。
7. 税收优惠政策变动：高新技术企业优惠税率15%，若未能复审可能影响业绩。
8. 应收账款无法回收：2014年5月31日应收账款余额达10,451,320.96元，存在坏账风险。
9. 持续经营能力风险：2012、2013年连续亏损，2014年扭亏为盈。

六、公司治理

• 公司治理结构健全，制定了《三会议事规则》等内部管理制度。
• 董事会和监事会由5名董事和2名监事组成，任期为2014年7月24日至2017年7月23日。
• 公司董事、监事及高级管理人员具备法律法规规定的任职资格。

七、主要产品与解决方案

• 多媒体互动产品：互动签到台、多媒体展厅解决方案。
• 移动应用产品：模拟化妆、巡查宝典、知识分享社区、云媒体制作中心。
• 行业解决方案：
  • 电子采购系统
  • 经销商管理系统
  • 云媒体制作平台
  • 直销企业商务随行
  • 保险公司移动商务管理
  • 汽车车主掌中宝
• 客户覆盖：华东、华北、华南等多个省市，服务客户包括顺丰快递、圆通快递、德邦物流、太平洋保险、中国人寿、中国移动、中国电信、阿里集团等。

八、有关机构

• 主办券商：东北证券股份有限公司
• 律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

总结

上海微企信息技术股份有限公司是一家专注于企业信息化管理解决方案的高新技术企业，其业务涵盖移动应用、人机互动体验、物流、保险、汽车等多个领域。公司虽在2012、2013年连续亏损，但2014年已实现扭亏为盈，显示其业务发展态势良好。然而，公司仍面临毛利率下降、客户集中、技术更新及人才流失等多重风险。公司股权结构稳定，由庭盛投资和自然人股东共同持股，公司治理结构完善，具备良好的发展前景。