2016-04-29-上交所-山东高速2016年第一季度报告_19页_407kb

报告摘要

山东高速股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

山东高速股份有限公司（股票代码：600350）于2016年第一季度报告中披露了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项及财务报表信息。报告未经过审计。

主要财务数据

本报告期末

项目	调整后金额（元）	调整前金额（元）	增减幅度（%）
总资产	46,061,263,079	44,429,488,232	3.67
归属于上市公司股东的净资产	23,476,068,515	22,945,951,408	2.31

年初至报告期末

项目	调整后金额（元）	调整前金额（元）	增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	1,232,812,639	143,202,562	760.89
营业收入	1,367,002,823	1,345,529,448	1.60
归属于上市公司股东的净利润	521,670,709	367,976,299	41.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	499,889,758	356,854,427	40.08
加权平均净资产收益率	2.25	1.71	增加0.54个百分点
基本每股收益	0.108	0.076	42.11
稀释每股收益	0.108	0.076	42.11

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-225	主要是处置资产损失所致
政府补助	24,325,700	主要是子公司山东高速投资发展有限公司收到的政府补助
其他营业外收入和支出	4,552,467	主要是路产赔偿收入
少数股东权益影响额（税后）	122,495	-
所得税影响额	-7,219,486	-
合计	21,780,951	-

股东变化情况

股东总数：72,104户
前十名股东：
- 山东高速集团有限公司：持股3,411,626,962股，占70.91%，无质押或冻结
- 招商局华建公路投资有限公司：持股770,743,473股，占16.02%，无质押或冻结
- 中泰证券股份有限公司：持股22,686,414股，占0.47%
- 前海人寿保险股份有限公司-海利年年：持股20,821,985股，占0.43%
- 中国工商银行股份有限公司-南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股16,492,437股，占0.34%
- 前海人寿保险股份有限公司-自有资金华泰组合：持股15,874,306股，占0.33%
- 前海人寿保险股份有限公司-聚富产品：持股15,743,211股，占0.33%
- 前海人寿保险股份有限公司-自有资金：持股8,213,120股，占0.17%
- 郝荣志：持股6,800,000股，占0.14%
- 中国银行股份有限公司-华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金：持股6,452,216股，占0.13%

说明：前海人寿保险股份有限公司的多个账户为一致行动人。

财务报表重大变动分析

资产负债表项目

项目	2016年3月31日	2016年1月1日	差异变动金额及幅度
货币资金	4,295,786,751	2,192,994,959	+2,102,791,792（+96%）
应收票据	670,000	-	+670,000
应收账款	2,453,016	1,608,955	+844,061（+52%）
预付款项	172,296,481	73,452,716	+98,843,765（+135%）
投资性房地产	114,510,786	56,481,137	+58,029,649（+103%）
应付职工薪酬	3,016,138	8,075,659	-5,059,521（-63%）
其他综合收益	34,663,287	26,216,889	+8,446,398（+32%）

变动原因说明：

货币资金：因济青改扩建项目申请15亿元国家专项基金增加
应收票据：子公司收到银行承兑汇票增加
应收账款：子公司实业公司应收工程款增加
预付款项：公司预付股权款增加
投资性房地产：子公司投资性房地产增加
应付职工薪酬：支付职工工会会费减少
其他综合收益：联营公司威海商行持有可供出售金融资产公允价值变动

利润表项目

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	差异变动金额及幅度
销售费用	3,940,243	7,090,003	-3,149,760（-44%）
投资收益	25,439,937	-4,876,363	+30,316,300（+622%）
营业利润	712,000,357	517,927,987	+194,072,370（+37%）
营业外收入	29,273,011	15,610,768	+13,662,243（+88%）
营业外支出	395,069	584,171	-189,102（-32%）
利润总额	740,878,299	532,954,584	+207,923,715（+39%）
净利润	507,019,500	334,383,787	+172,635,713（+52%）

变动原因说明：

销售费用：房地产子公司减少销售费用
投资收益：威海商行盈利
营业利润：路产和收费公路经营权的折旧和摊销方法由年限平均法调整为车流量法，导致成本减少和财务融资成本下降
营业外收入：投资发展公司收到政府补贴
营业外支出：营业外支出减少
利润总额、净利润：同上

重要事项

与重大资产重组相关的承诺

盈利预测及补偿：
- 承诺方：山东高速集团有限公司
- 承诺内容：如果山东高速潍莱公路有限公司在2014年至2018年内对应的每年实际净利润未达到评估报告测算的该会计年度净利润数额，则山东高速集团就其差额部分的51%对山东高速进行补偿
- 履行情况：已履行
解决同业竞争：
- 承诺方：山东高速集团有限公司
- 承诺内容：
  - 高速公路、桥梁收费业务：山东高速集团将旗下符合注入条件的路桥资产分阶段注入山东高速
  - 房地产业务：推动下属房地产业务整合，纳入上市公司或以上市公司控股的单一平台运营
- 履行情况：已履行
解决关联交易：
- 承诺方：山东高速集团有限公司
- 承诺内容：
  - 尽量避免关联交易，对不可避免的关联交易按市场公允价格进行
  - 严格遵守证监会、上交所相关规定，保障上市公司及其他股东权益
- 履行情况：已履行

附录

合并资产负债表

资产总计：46,061,263,079元
负债总计：21,358,046,668元
所有者权益总计：24,703,216,411元

母公司资产负债表

资产总计：36,682,691,332元
负债总计：12,352,480,008元
所有者权益总计：24,330,211,324元

合并利润表

营业收入：1,367,002,823元
营业利润：712,000,357元
净利润：507,019,500元
归属于母公司所有者的净利润：521,670,709元
其他综合收益的税后净额：8,446,398元

母公司利润表

营业收入：865,408,427元
营业利润：632,630,089元
净利润：481,479,287元
其他综合收益的税后净额：8,446,398元

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：1,232,812,639元
投资活动产生的现金流量净额：28,833,417元
筹资活动产生的现金流量净额：841,145,736元
现金及现金等价物净增加额：2,102,791,792元
期末现金及现金等价物余额：4,295,786,751元

母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：660,602,753元
投资活动产生的现金流量净额：288,000,000元
筹资活动产生的现金流量净额：841,145,736元
现金及现金等价物净增加额：2,102,791,792元
期末现金及现金等价物余额：4,295,786,751元

总结

山东高速股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的财务增长，净利润同比增加52%，经营活动产生的现金流量净额大幅增长760.89%。公司通过优化资产结构、调整折旧和摊销方法等措施，有效提升了盈利能力。股东结构相对稳定，山东高速集团有限公司仍为最大股东，且公司已履行与重大资产重组相关的各项承诺，保障了股东权益和公司治理的规范性。

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