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大越期货2022年2月17日贵金属早报总结

核心内容

本报告为大越期货发布的2022年2月17日贵金属早报，重点分析了黄金和白银的市场走势，并提供了今日关注的重要经济数据与事件。同时，报告还包含了市场持仓、ETF持有量、库存及比价等关键信息。

主要观点

黄金

1. 基本面：

   • 美联储会议纪要较市场预期鸽派，未明确加息进程，导致美元指数涨跌互现，美债收益率回落，金价回升。
   • 美国三大股指涨跌不一，美债收益率走低，美元指数下跌，现货金价从1849.3回升至1872.55。
   • 今日关注欧洲央行经济公报、美国首次申请失业救济人数、1月新屋开工和营建许可、美联储官员讲话等。

2. 基差与库存：

   • 黄金期货与现货价差为-1.24，现货贴水期货，偏空。
   • 黄金期货仓单维持不变，中性。

3. 盘面与主力持仓：

   • 20日均线向上，K线在均线上方，偏多。
   • 主力净持仓多，且主力多头减少，偏多。

4. 结论：

   • 美联储会议纪要鸽派，金价回升，COMEX黄金期货收涨0.82%。
   • 短期加息预期较为饱满，紧缩预期放缓可能支撑金价。
   • 操作建议：沪金2206在375-385区间操作。

白银

1. 基本面：

   • 银价跟随金价小幅回升，COMEX白银期货收涨1.11%。
   • 油价回落，对银价反弹支撑较弱。

2. 基差与库存：

   • 白银期货与现货价差为-30，现货贴水期货，偏空。
   • 白银期货仓单环比减少8759千克，中性。

3. 盘面与主力持仓：

   • 20日均线向上，K线在均线下方，中性。
   • 主力净持仓空，且空头增加，偏空。

4. 结论：

   • 紧缩预期仍压制银价，短期跟随金价为主。
   • 操作建议：沪银2206在4650-4950区间操作。

关键信息

昨日行情

今日关注事件

• 07:50 日本12月核心机械订单和1月进出口
• 08:30 澳大利亚1月就业报告（含就业人口和失业率）
• 17:00 欧洲央行公布经济公报
• 美股盘前 沃尔玛发布业绩报告
• 21:30 美国2月12日当周首次申请失业救济人数，1月新屋开工和营建许可，2月费城联储制造业指数
• 欧洲央行首席经济学家Lane讲话
• 次日00:00 美国圣路易斯联储主席布拉德讲话
• 次日06:00 美国克利夫兰联储主席梅斯特讲话

图表信息

• 新冠疫苗完全接种率：图表显示接种率变化趋势。
• 伦敦金现与美元指数：显示两者之间的关系。
• 伦敦银现与美元指数：显示两者之间的关系。
• 内外盘金银现货比较：显示内外盘金银比价。
• 美债十年期收益率：显示债券市场回顾。
• 沪银持仓：前二十名会员净持仓仍为净多，净持仓小幅回升，多增空减。
• 沪金持仓：前二十名会员净多小幅回落，多空持仓均明显减少。
• 黄金ETF持有量：图表显示黄金ETF持有量变化。
• 白银ETF持有量：图表显示白银ETF持有量变化。
• 内外盘黄金库存：图表显示内外盘黄金库存情况。
• 内外盘白银库存：图表显示内外盘白银库存情况。

风险提示

• 本报告基于公开资料及研究团队分析，不构成投资建议。
• 投资者应自行判断并承担投资风险。
• 本报告著作权归大越期货股份有限公司所有，未经许可不得擅自使用或传播。