20241104-申港证券-电力设备行业研究周报_2024Q3电力设备行业基金持仓环比回升_8页_1014kb

申港证券电力设备行业研究周报总结

投资摘要

报告聚焦2024年第三季度电力设备行业的基金持仓变化，基金持仓占比和超配比例环比显著上升。

基金持仓情况

2024Q3，A股总市值约9687万亿元，电力设备行业市值558万亿元，占比57.6%，环比基本稳定。基金持仓中，电力设备行业占比11.1%，环比增21个百分点；基金超配比例53%，环比增16个百分点。宁德时代为基金配置重点，持股基金数和持股市值均领先：1813家基金持股，持股市值1616亿元，显示行业龙头受青睐。

增仓与减仓

基金增持宁德时代市值510亿元，占流通股比例升0.68%，同时三变科技、三友联众等增持明显。减仓方面，金盘科技市值降41亿元，江苏华辰、尚太科技等持股比例减少。

投资策略

建议关注动力电池产业链技术领先企业如宁德时代，及成本优势明显的二线龙头如科达利。光伏行业优选技术领航者如爱旭股份，以应对供需格局改善。

行情回顾

电力设备行业本周跌幅2.82%，跑输沪深300指数。细分行业表现分化，电机II涨2.40%，光伏设备跌2.85%，市场整体承压。

风险提示

电动汽车销量和风光装机不及预期，可能影响行业发展。