2023-03-24-上交所-设计总院2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况_11页_434kb

专项审计报告总结

本报告是对安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（设计总院）2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计。审计由容诚会计师事务所执行，并基于中国证监会相关监管要求编制。

总体情况显示，2022年度设计总院涉及大量非经营性资金占用，主要来源于关联方之间的资金往来。占用资金余额总计484,424,012.36元，涉及母公司、子公司及其附属企业，占主导地位的原因是销售相关的应收账款和其他应收款。

关联方资金往来涵盖多个实体，如安徽省交通控股集团有限公司及其下属公司，累计发生金额高达792,417,296.17元。报告显示，大部分资金占用为经营性往来，但存在非经营性部分，需关注合规性。期末占用资金余额较年初有所变化，细节见附表。

本报告仅供年报披露使用，不可用于其他目的。建议管理层加强资金管理以改进未来财务往来。