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期货研究总结（2021年6月16日）

核心内容概述

本报告为2021年6月16日的期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等内容，旨在为投资者提供当日市场动态及未来关注要点。

宏观经济数据

主要观点

• 5月制造业PMI略有下降，但整体仍处于扩张区间。
• 出口数据增长放缓，进口增速显著提升，显示外需减弱，内需增强。
• CPI和PPI同比均有所上升，通胀压力逐步显现。
• 新增贷款和社会融资规模环比增长，显示金融系统对实体经济的支持力度有所加强。
• M1增速加快，M2增速放缓，表明市场流动性有所变化。

货币市场动态

利率水平与变动

关键信息

• 央行周二（6月15日）开展2000亿元MLF操作和100亿元7天期逆回购操作，当日200亿元逆回购和2000亿元MLF到期，净回笼100亿元。
• 隔夜Shibor上行10.60个基点，显示市场流动性有所收紧。

外汇市场情况

主要观点

• 美元指数小幅上涨，但本周整体下跌。
• 人民币兑美元汇率显著走弱，中间价调升，显示央行对汇率的干预。
• 欧元兑美元小幅上涨，英镑、澳元、加元等货币兑美元均出现不同程度的下跌。

海外财经新闻

1. 美联储：逆回购工具使用规模连续五日超过5000亿美元，显示市场对流动性的强烈需求。
2. 英国与澳大利亚：达成首份脱欧后贸易协议，预计对英国农业和制造业带来一定保护。
3. 澳洲联储：预计最早在2024年才可能加息，政策保持宽松以支持就业。
4. 美国5月PPI：同比上升6.6%，环比上升0.8%，显示通胀压力持续。
5. 美国5月零售销售：环比下降1.3%，低于预期，显示消费疲软。
6. 欧元区4月贸易帐：未季调顺差109亿欧元，季调后顺差94亿欧元，创2020年5月以来新低，显示出口压力增大。

今日关注

1. 俄罗斯总统普京与美国总统拜登举行峰会（待定）
2. 英国5月CPI及零售物价指数月率（14:00）
3. 加拿大5月CPI月率（20:30）
4. 加拿大4月批发销售月率（20:30）
5. 美国5月进口物价指数月率（20:30）
6. 美国5月新屋开工总数年化（20:30）
7. 美国5月营建许可总数（20:30）
8. 美国至6月11日当周EIA原油库存（22:30）

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