上海证券基金市场周报总结 (2021.10.18-10.22)
核心内容概述
本期（2021年10月18日至10月22日）基金市场整体呈现上涨趋势，其中新能源主题基金表现尤为突出，不仅本期收益领先，且今年以来累计收益率也显著高于其他板块。QDII基金本期平均收益也高于大中华及亚太股票QDII的平均收益，显示出一定的配置价值。固收类中，可转债基金表现最佳，信用债基金紧随其后，利率债基金则小幅下跌。
权益类基金表现
主要观点
- 本期沪深股市整体上涨，上证综指上涨 0.29%，深证成指上涨 0.53%。
- 债券市场小幅下跌，中证全债指数下跌 0.05%。
- 海外权益市场过半上涨，国际黄金价格上涨。
- 新能源主题基金本期收益率为 2.24%，排名第一位，是今年以来表现最优秀的主题基金之一。
- 港股通主题基金本期收益率为 1.56%，排名第二，受益于港股回暖。
本期收益表现较好的偏股基金主题
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
本期收益率分布区间 |
| 新能源 |
2.24% |
46.52% |
-0.66% 至 6.81% |
| 港股通 |
1.56% |
-0.14% |
-1.79% 至 4.79% |
| 农业 |
1.28% |
-4.40% |
-0.81% 至 2.79% |
| 金融地产 |
1.26% |
0.08% |
-0.3% 至 3.97% |
| 国防军工 |
1.20% |
5.16% |
-1.11% 至 2.02% |
近12周主题基金收益率表现
- 新能源持续表现强劲，近期排名第一位。
- 能源资源在过往12周表现优异，本期排名第二。
- 板块轮动效应明显，不同主题在不同时间段表现差异较大。
固收类基金表现
主要观点
- 本期债市代表指数均下跌，中证国债、中证金融债和中证全债分别下跌 0.01%、0.04% 和 0.05%。
- 可转债基金本期收益率为 0.91%，是本期收益最高的债券型基金类别。
- 信用债基金本期收益率为 0.11%，表现优于利率债基金。
- 从全年表现来看，可转债基金累计收益率为 12.30%，是表现最好的债券型基金类别。
各类别债券型基金本期及今年以来收益表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 可转债 |
0.91% |
12.30% |
| 信用债 |
0.11% |
4.26% |
| 利率债 |
-0.11% |
1.61% |
QDII类基金表现
主要观点
- 本期QDII基金整体上涨，平均收益率为 1.16%。
- 大中华及亚太股票QDII基金本期收益率为 2.64%，排名第一位。
- 美国股票QDII基金本期收益率为 0.92%，排名第二。
- 黄金主题类QDII基金本期收益率为 -0.19%，表现不佳。
- 油气及资源类QDII基金本期收益率为 -0.74%，但今年以来累计收益率高达 61.33%。
各类别QDII基金本期及今年以来收益表现
| 类别 |
本期平均收益率 |
今年以来平均收益率 |
| 大中华及亚太股票 |
2.64% |
-5.67% |
| 美国股票 |
0.92% |
14.40% |
| 房地产类 |
0.86% |
22.14% |
| 海外债 |
0.30% |
-3.71% |
| 黄金主题类 |
-0.19% |
-9.65% |
| 油气及资源类 |
-0.74% |
61.33% |
代表性基金表现
主动投资股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 泰达宏利新能源A |
5.25% |
92.52% |
| 招商中国机遇 |
4.94% |
90.91% |
| 同泰行业优选A |
4.66% |
90.56% |
| 华商上游产业 |
4.62% |
62.07% |
| 太平行业优选A |
4.62% |
61.85% |
指数型股票基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 富国中证港股通互联网ETF |
5.54% |
62.98% |
| 国泰中证全指家电ETF |
4.31% |
60.63% |
| 广发中证全指家用电器A |
4.07% |
60.57% |
| 泰康中证港股通地产A |
3.97% |
57.91% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A |
3.92% |
55.58% |
主动投资混合基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 泰信现代服务业 |
8.94% |
93.66% |
| 泰信发展主题 |
7.28% |
90.91% |
| 申万菱信竞争优势 |
7.22% |
90.56% |
| 国投瑞银先进制造 |
6.89% |
90.17% |
| 国投瑞银进宝 |
6.86% |
83.04% |
主动投资债券基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 宝盈融源可转债A |
3.38% |
33.32% |
| 广发可转债A |
2.48% |
29.37% |
| 前海开源可转债 |
2.28% |
26.96% |
| 蜂巢丰瑞A |
1.98% |
25.23% |
| 大成可转债增强 |
1.76% |
25.23% |
QDII基金
| 基金简称 |
本期收益率 |
今年以来收益率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF |
6.47% |
75.08% |
| 华夏恒生科技ETF |
6.39% |
74.85% |
| 博时恒生科技ETF |
6.36% |
65.26% |
| 易方达恒生科技ETF |
6.34% |
64.45% |
| 嘉实恒生科技ETF |
6.33% |
62.71% |
关键信息总结
- 新能源主题基金表现强劲，本期收益率达 2.24%，今年以来累计收益率达 46.52%。
- 港股通主题基金本期收益率为 1.56%，受益于港股回暖。
- 可转债基金本期收益率为 0.91%，是本期收益最高的债券型基金类别。
- 大中华及亚太股票QDII基金本期收益率为 2.64%，排名领先。
- 市场整体呈现上涨趋势，但不同板块和主题表现差异较大，板块轮动效应显著。
数据来源与研究说明
- 数据来源：Wind，上海证券基金评价研究中心。
- 本期分析时间范围：2020年10月19日——2021年10月22日。
- 基金分类依据：上海证券基金评价研究中心标签体系，结合投资方向、投资范围进行人工审核。
- 报告分析师：李柯柯、夏天阳。
- 执业证书编号：S0870520080002、S0870120070007。
- 联系方式：李柯柯 021-53686122 / likeke@shzq.com；夏天阳 021-53686106 / xiatianyang@shzq.com。
