20230102-开源证券-计算机行业周报_面向2023_布局信创板块_8页_825kb

计算机行业2023年投资分析总结

核心内容

本报告聚焦于2023年计算机行业的投资机会，重点分析了信创（信息技术应用创新）板块的发展前景及投资策略。同时，也涵盖了其他相关领域的投资建议和行业动态。

主要观点

1. 信创板块具备广阔成长前景

• 覆盖人群广泛：党政信创与行业信创合计覆盖约6500万国有单位就业人员。
• 市场空间巨大：信创PC整机单价约5000元，服务器单价约5万元，潜在市场空间数千亿，若考虑相关行业应用软件，市场更为乐观。
• 产业蓝海可期：信创产业有望成为新的增长点，推动产业龙头成长。

2. 行业信创领域领军公司业绩表现亮眼

• 业绩复苏明显：2022年三季度，行业信创相关公司收入增速显著提升，如金山办公（24.35%）、彩讯股份（61.78%）、中亦科技（53.96%）等。
• 业绩弹性增强：随着疫情影响缓解，2023年板块公司有望实现更高业绩增长。

3. 建议积极配置“信创+”投资机遇

• 重点推荐公司：太极股份、中亦科技、彩讯股份、软通动力、神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科。
• 受益标的：金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等。
• 细分领域推荐：
  • 金融信创：恒生电子、京北方、顶点软件、中科软；
  • ERP：用友网络、金蝶国际；
  • EDA：华大九天，受益标的包括广立微、概伦电子；
  • CAD：中望软件、广联达；
  • PLC：中控技术、宝信软件。

4. 其他板块推荐

• 数据要素领域：推荐航天宏图、中科星图、拓尔思，受益标的包括海天瑞声、易华录、星环科技、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等。
• 数据安全领域：推荐安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科，受益标的包括亚信安全、恒为科技、安博通、中新赛克、三未信安等。
• 军工信息化领域：推荐航天宏图、高凌信息、华如科技、中科星图、淳中科技，受益标的包括霍莱沃、佳缘科技。

行业动态

1. 宝信软件发布股权激励计划（草案）

• 拟向激励对象授予不超过3000万股限制性股票，约占公司股本总额的1.52%。
• 授予价格为每股20.43元，首次授予不超过860人。
• 业绩考核条件包括净资产收益率、净利润复合增长率及净利润现金含量等指标。

2. 神州数码发布可转债预案

• 拟发行可转债募集资金13.49亿元，用于神州鲲泰生产基地项目、数云融合实验室、信创实验室及补充流动资金。

3. 航天宏图中标项目

• 中标鹤壁市自然灾害综合监测预警指挥系统服务采购项目，中标金额2.21亿元。

4. 华为欧拉操作系统累计部署超300万套

• 欧拉系统在中国服务器操作系统新增市场份额超过25%。
• 已构建完整产业链生态，涵盖处理器、整机、OSV、ISV等，形成正循环。

5. 华为云发布工业数据模型驱动引擎DME

• DME产品正式开启公测，提供多数据管理应用，提升开发效率9倍。
• 内置工业数据模型模板库及专业数据管理功能，助力工业软件创新。

6. Meta收购Luxexcel强化AR眼镜业务

• 收购荷兰智能镜片制造商Luxexcel，用于增强AR眼镜技术能力。

7. 亚马逊启动无人机送货服务

• 在加州和德州试点无人机送货，推出Amazon Prime Air服务。

8. 亚马逊云科技发布新服务及功能

• 在re:Invent全球大会上发布多项新技术服务，包括Amazon SageMaker和Amazon QuickSight。

风险提示

• 疫情反复风险：可能影响行业复苏节奏。
• 信息化投资不及预期：政策或市场变化可能导致投资低于预期。
• 公司研发不及预期：技术突破和创新可能受研发能力限制。

法律声明

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