2021-10-27-深交所-天山铝业_2021年第三季度报告_12页_330kb
报告摘要
天山铝业集团股份有限公司2021年第三季度报告总结
核心内容概述
天山铝业集团股份有限公司发布了2021年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至第三季度末的财务状况、股东信息及其他重要事项。报告中未经过审计。
主要财务数据
会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,140,370,442.61 | -3.97% | 21,791,777,742.42 | 13.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,250,459,473.66 | 118.13% | 3,232,221,619.64 | 163.58% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 1,211,238,192.68 | 119.92% | 3,143,593,739.56 | 163.54% |
| 基本每股收益 | 0.27 | 80.00% | 0.69 | 102.94% |
| 稀释每股收益 | 0.27 | 80.00% | 0.69 | 102.94% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.96% | 1.70% | 15.69% | 6.35% |
资产负债表项目变动情况
| 项目 | 2021年9月30日（元） | 2020年12月31日（元） | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 7,369,814,577.70 | 10,526,666,074.31 | -29.99% | 募集资金支付项目款、现金分红及税金支付 |
| 应收账款 | 491,996,256.53 | 153,647,162.45 | 220.21% | 销售商品尚未收到的款项增加 |
| 存货 | 7,617,030,215.79 | 5,604,362,261.49 | 35.91% | 原材料价格上涨及新建项目增加存货 |
| 其他流动资产 | 420,544,167.62 | 321,370,055.05 | 30.86% | 待抵扣进项税增加 |
| 长期应收款 | 144,240,000.00 | 102,500,000.00 | 40.72% | 新增融资租赁产生保证金 |
| 短期借款 | 3,301,313,465.43 | 5,590,564,470.00 | -40.95% | 优化负债结构，减少短期借款 |
| 合同负债 | 455,161,994.51 | 1,705,412,055.65 | -73.31% | 减少预收未来销售商品款 |
| 应交税费 | 1,924,172,256.35 | 1,163,136,540.87 | 65.43% | 自发电政府性基金及税金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,231,497,141.72 | 2,997,308,907.23 | 41.18% | 长期负债重分类 |
| 其他流动负债 | 816,884,767.36 | 592,043,881.03 | 37.98% | 未到期背书票据未终止确认金额增加 |
| 长期借款 | 5,733,398,821.36 | 3,784,999,416.84 | 51.48% | 优化负债结构，增加长期借款 |
利润表项目变动情况
| 项目 | 2021年1-9月（元） | 2020年1-9月（元） | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 3,789,132.01 | 286,512,262.33 | -98.68% | 运输费重分类至营业成本 |
| 管理费用 | 199,299,496.10 | 125,847,260.31 | 58.37% | 管理人员薪酬及办公费用增加 |
| 研发费用 | 77,831,608.22 | 24,622,594.93 | 216.10% | 研发投入增加 |
| 其他收益 | 111,244,932.91 | 37,286,339.31 | 198.35% | 政府补助增加 |
| 所得税费用 | 946,955,486.40 | 295,660,214.93 | 220.29% | 利润总额增加 |
现金流量表项目变动情况
| 项目 | 2021年1-9月（元） | 2020年1-9月（元） | 变动比例 | 变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,957,882.03 | 2,999,267,420.38 | -95.40% | 税金增加、减少短期负债、原材料采购增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,330,889,220.22 | -1,531,588,708.65 | 52.19% | 广西氧化铝项目支付工程款增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -291,006,351.31 | -801,981,121.06 | -63.71% | 长期贷款增加 |
股东信息
-
普通股股东总数：71,289
-
前十大股东：
- 石河子市锦隆能源产业链有限公司：持股19.63%
- 曾超懿：持股8.46%
- 中信聚信（北京）资本管理有限公司－潍坊聚信锦濛投资管理合伙企业（有限合伙）：持股7.96%
- 石河子市锦汇能源投资有限公司：持股7.42%
- 曾超林：持股6.49%
- 华融致诚柒号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）：持股5.15%
- 信风投资管理有限公司－芜湖信泽润投资管理合伙企业（有限合伙）：持股3.75%
- 曾明柳：持股3.66%
- 曾益柳：持股3.38%
- 曾鸿：持股3.38%
-
前十大股东一致行动人：石河子市锦隆能源产业链有限公司、石河子市锦汇能源投资有限公司、曾超懿、曾超林、曾明柳、曾益柳、曾鸿
其他重要事项
公司计划与印度尼西亚本土矿业控股公司PT INTI TAMBANG MAKMUR及其下属三家矿业公司进行合作，拟收购其不低于49%的股权，并在铝土矿开采、供应、销售等方面开展合作。该交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
-
标的公司信息：
- 持有三家矿业公司100%股权
- 拥有三个印尼能源矿产部颁发的矿业资源开采证书
- 占地面积约3万公顷
- 矿区特点：分布集中、矿石覆盖层薄、水系发达、水运便利
-
合作进展：
- 已支付300万美元诚意金
- 启动尽职调查
- 将选择地质调查公司进行铝土矿储量勘探
- 待尽职调查结果及整改满意后签署正式合作协议
- 完成审批程序后进行交割
-
交易对价：根据勘探报告得出的达标铝土矿洗精矿干吨量协商确定
季度财务报表
- 合并资产负债表：资产总计为51,744,664,983.66元，负债总计为30,142,797,294.84元，所有者权益总计为21,601,867,688.82元
- 合并利润表：净利润为3,232,295,035.03元，归属于母公司所有者的净利润为3,232,221,619.64元
- 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额为-2,483,962,194.38元，期末现金及现金等价物余额为1,588,941,223.48元
财务报表调整说明
- 新租赁准则：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，无需追溯调整年初资产负债表科目，会计政策变更不影响2020年度股东权益、净利润等相关财务指标
审计报告
- 第三季度报告：未经审计
总结
天山铝业在2021年第三季度实现了显著的净利润增长，主要得益于政府补助的增加及业务拓展。公司正在推进海外铝土矿资源收购项目，旨在提升核心竞争力和扩大业务规模。同时，公司优化了负债结构，减少了短期借款，增加了长期借款。财务报表未经过审计，且公司未涉及优先股相关事项。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
