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大连金三元生态园林工程股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：大连金三元生态园林工程股份有限公司
• 注册资本：3,000万元
• 成立日期：有限公司成立于2001年3月28日，股份公司成立于2014年9月22日
• 法定代表人：韩福连
• 主营业务：园林工程施工、园林景观设计、苗木种植
• 行业分类：园林工程施工业务属于“E4890其他土木工程建筑业”，园林景观设计业务属于“E7482工程勘察设计”，植物种植属于“A014蔬菜、食用菌及园艺作物种植”
• 资质等级：具有国家二级园林绿化施工资质

股权结构

• 主要股东：
  • 韩福连：持股94.5%，为公司实际控制人
  • 韩金彤：持股5.5%，为韩福连之女
• 前十大股东：韩福连与韩金彤为父女关系，其余股东未列明
• 股份公司股权结构：
  • 韩福连：2835万股，持股94.5%
  • 韩金彤：165万股，持股5.5%
  • 合计：3000万股，持股100%

重大事项提示

市场风险

• 园林行业竞争激烈，企业普遍规模不大
• 公司面临跨区域拓展困难，且受气候差异影响，施工与养护管理难度大

客户依赖风险

• 前五大客户中多数为海昌地产、海昌控股下属公司或关联公司
• 2014年1-6月、2013年、2012年，公司与海昌地产等关联公司合作项目占比分别为72%、55%、67%

公司治理风险

• 公司于2014年9月整体变更为股份公司，制度较为完备，但规范运作意识仍需提升
• 新制度通过时间尚短，存在执行不力的风险

实际控制人控制不当风险

• 韩福连持有公司94.5%股份，担任法定代表人、董事长兼总经理，具有重大决策权
• 虽然公司治理日趋完善，但仍存在被不当控制的风险

存货风险

• 存货余额较高，主要为消耗性生物资产（苗圃树木）
• 存货占总资产比例分别为78.62%、79.14%、84.65%
• 存在因管理不善、自然灾害等导致存货跌价损失的风险

偿债风险

• 经营活动现金流量净额波动较大，分别为132.12万元、-171.38万元、-24.39万元
• 项目前期需大量资金垫付，存在现金流紧张导致偿债风险

公司业务

主要业务

• 园林工程施工、园林景观设计、绿地养护、苗木生产
• 具备较强的大中型项目施工经验和技术优势
• 曾承建多个大型项目，如大连发现王国主题公园、重庆加勒比海水世界、成都极地海洋世界等

主要产品及服务

• 园林工程施工业务是主要收入来源
• 园林景观设计是项目前期的重要环节

业务流程

• 施工流程：项目接洽、方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合、验收
• 设计流程：现场踏勘、概念方案设计、扩初设计、施工图设计、施工配合指导

技术优势

• 拥有7项关键技术，包括反季节栽植、全冠移栽、盐碱地栽植等
• 技术应用提升了树木成活率，增强了公司在园林绿化领域的竞争力

业务许可与资质

• 持有城市园林绿化企业资质证书
• 普兰店分公司持有林木种子生产与经营许可证
• 未取得特许经营权

公司治理

• 公司已建立较为完备的公司章程、“三会”议事规则及多项管理制度
• 2014年9月整体变更为股份公司，公司治理结构逐步完善
• 董事会、监事会及高级管理人员的任期均为三年，自2014年9月22日至2017年9月21日

公司财务

• 主要财务指标：
  • 资产总计：2014年6月30日为9,482.49万元
  • 股东权益合计：2014年6月30日为6,066.60万元
  • 净利润：2014年1-6月为236.34万元，2013年为473.72万元，2012年为234.51万元
  • 毛利率：2014年为24.91%，2013年为22.06%，2012年为20.49%
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额波动较大，2014年1-6月为132.12万元，2013年为-171.38万元，2012年为-24.39万元
• 财务指标计算：基于合并报表数据，未发生增减资，每股收益、每股净资产等指标以1000万股为基础计算

相关机构情况

• 主办券商：信达证券股份有限公司
• 律师事务所：北京市盈科律师事务所
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：北京大展资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 证券交易场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司业务关键资源要素

• 技术资源：公司掌握多项园林绿化施工关键技术，如反季节栽植、全冠移栽等
• 无形资产：未取得商标权和专利权，但拥有土地承包使用权和房屋租赁使用权
• 土地承包使用权：
  • 与普兰店市夹河镇兴隆堡村林场签订50.5亩土地承包合同，期限15年
  • 与普兰店市夹河镇兴隆堡村民委员会签订365.5亩土地承包合同，期限15年
• 房屋租赁使用权：
  • 与华丰家具集团有限公司租赁办公场所，面积600平方米，年租金26万元
  • 与孙诚然租赁办公场所，面积86平方米，年租金未列明

公司人员结构

• 员工总数：截至2014年6月30日，共有72人
• 员工构成：
  • 按年龄：30岁及以下10%、31-40岁25%、41-50岁28%、51岁以上37%
  • 按学历：本科及以上12%、大专21%、其他67%
  • 按专业构成：管理人员26%、工程人员32%、设计人员7%、苗木维护人员25%、财务人员6%、其他4%

核心技术人员

• 核心技术人员：韩福连、韩金彤、宋涛、许晓红
• 核心技术人员持股情况：
  • 韩福连：2835万股，持股94.5%
  • 韩金彤：165万股，持股5.5%
• 核心技术人员变动：无变动

公司未来发展

• 公司未来发展规划未在文档中详细说明，但整体业务已形成完整产业链
• 公司注重技术提升与人才储备，致力于提升园林品质与生态可持续性