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山东旺盛园林股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

• 公司名称：山东旺盛园林股份有限公司
• 注册资本：3,500万元
• 法定代表人：傅聿胜
• 成立时间：有限公司成立于2002年1月17日，股份公司成立于2014年11月25日
• 住所：济南市历城区花园路24号林业局
• 主营业务：园林绿化工程施工、苗木种植、绿化养护
• 股票信息：股票代码832308，股票种类人民币普通股，每股面值1.00元，股票总量3,500万股

股权结构

• 控股股东：山东旺盛建设集团有限公司，持股比例81.616%
• 实际控制人：傅聿胜，通过控股公司间接持股
• 其他主要股东：付聿国（持股12.45%）、杨珉、徐梅、邵国栋、毕玉泉、耿光存、房元伟、王志军、孟霞、高锐、王美琳、张丁等，合计持股99.625%
• 股份转让限制：发起人股份在公司成立一年内不得转让；董事、监事、高管每年转让不超过其持股的25%，离职后6个月内不得转让

重大事项提示

一、公司治理风险

• 实际控制人傅聿胜持股81.616%，可能对公司经营决策、人事、财务等产生影响，需防范其不当控制带来的风险。

二、同业竞争风险

• 实际控制人傅聿胜的关联企业存在同业竞争问题，包括胜冠建设、盛大花卉、经典花卉、胜景合作社等。
• 已采取措施解决：
  • 胜冠建设股权转让或注销，已于2015年1月15日完成工商变更。
  • 盛大花卉、经典花卉已注销，相关手续完成。
  • 胜景合作社将在2015年6月30日前完成股权转移，若未完成则转让给第三方。

三、存货和应收账款增加的风险

• 2013年末应收账款较2012年末增长149.07%，存货增长29.71%。
• 存货和应收账款占用资金，可能影响公司资金使用效率。
• 应收账款账龄延长，存在无法收回的风险，影响公司业绩。

四、每股收益和净资产收益率下降的风险

• 引入机构投资者后，股本和净资产将大幅增加，导致每股收益和净资产收益率短期下降。

五、下游行业宏观调控影响的风险

• 下游行业为市政工程和房地产行业，房地产行业受国家调控影响较大。
• 近年房地产调控放松，但投资增速放缓，资金实力差的企业可能出现资金紧张，影响园林绿化业务拓展和工程款回收。

六、违规占用基本农田的风险

• 公司曾租赁唐王镇段家村118亩和北殷经济联社50亩基本农田用于苗木繁育，违反相关法规。
• 已通过转让苗木并解除土地承包协议进行规范，但仍存在被行政处罚的风险。
• 控股股东及实际控制人承诺承担连带赔偿责任。

公司业务

一、主营业务

• 主要业务：园林绿化工程施工、苗木种植、绿化养护。
• 业务结构：以园林绿化施工业务为主，苗木种植快速发展，绿化养护为重要补充。

二、主要产品与服务

1. 绿化工程施工业务：包括园林景观、市政工程、城市照明、体育场地等。
2. 苗木种植：公司拥有500余亩苗木基地，种植近百种树种。
3. 绿化养护：包括松土、浇水、施肥、病虫害防治等。

三、内部组织结构

• 主要部门：财务部、投资管理部、信息管理部、研发部、法务部、人力资源部、行政管理部、工程部、苗木花卉部、市场部、泰安分公司。
• 主要职责：涵盖财务管理、项目管理、技术研发、法律事务、人力资源、行政管理、工程实施与管理、苗木供应与养护、市场拓展等。

四、主要生产流程

• 施工流程：现场勘查、图纸审查、清渣换填、地形整理、定点放线、土建施工、安装工程、苗木种植与养护、成品保护。
• 施工原则：先地下后地上，先深后浅，先土建后安装，先主干后分支，先大规格乔木后灌木与地被植物。

公司资源情况

一、核心技术

• 大树移植保活保鲜技术：确保树木成活并茂盛生长。
• 暗管排碱施工技术：用于盐碱地区排水，防止涝害和盐分上升。
• 草坪种植技术：根据气候选择草种，掌握排灌系统、播种时间、喷灌处理等技术。

二、无形资产

• 已申请专利：共10项实用新型专利，涉及园林工具、花盆、水池、凉亭等。
• 已申请商标：涉及农业产品、花卉、苗木等。
• 业务许可资质：包括安全生产许可证、城市园林绿化资质、城市及道路照明工程专业承包资质、市政公用工程施工总承包资质、林木种子生产与经营许可证等。
• 获得荣誉：包括济南市市级农业龙头企业、ISO 14001:2004环境管理体系认证等。

三、土地使用权

• 租赁土地：主要为设施农用地，部分涉及基本农田。
• 规范措施：已转让基本农田中的苗木，解除土地承包协议，但仍需关注可能的行政处罚。

四、固定资产

• 自有房产：包括商业和科研用途房产，面积合计约1,201.33平方米。
• 主要资产成新率：较高，如冬暖棚成新率92.48%，但部分资产如段家传达室院墙成新率较低，仅为58.83%。

财务数据

• 资产总额：2014年8月31日为10,815.21万元，较2012年增长显著。
• 股东权益：2014年8月31日为4,011.28万元，较2012年增长。
• 资产负债率：2014年为62.91%，高于2012年。
• 营业收入：2014年1-8月为5,534.82万元，2013年为6,406.93万元。
• 净利润：2014年1-8月为435.95万元，2013年为159.59万元。
• 毛利率：2014年为27.81%，2013年为24.81%。
• 经营活动现金流：2014年1-8月为987.11万元，2013年为-1,136.09万元。

挂牌相关机构

• 主办券商：齐鲁证券有限公司
• 律师事务所：北京市德恒（济南）律师事务所
• 会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 资产评估机构：中联资产评估集团山东有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 挂牌交易场所：全国中小企业股份转让系统

关键总结

• 公司治理：存在实际控制人过度控制的风险，已通过股权转让和注销解决部分同业竞争问题。
• 财务风险：应收账款和存货增加，可能影响资金使用和业绩；引入机构投资者后，每股收益和净资产收益率可能短期下降。
• 行业风险：受房地产行业调控影响，存在市场开拓和工程款回收困难。
• 土地使用风险：违规占用基本农田，已进行规范，但仍需关注行政处罚风险。
• 业务发展：以园林绿化施工业务为主，苗木种植快速发展，技术积累丰富，拥有多项专利和资质。
• 股权结构：由控股股东山东旺盛建设集团有限公司主导，其他股东持股比例较小，股权结构相对集中。