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贵州益佰制药股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600594
• 公司简称：益佰制药
• 报告期：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计

核心财务数据

• 总资产：5,598,693,741.61元（较上年度末增长0.20%）
• 归属于上市公司股东的净资产：3,654,555,247.04元（较上年度末增长2.31%）
• 营业收入：736,673,978.38元（较上年同期增长9.11%）
• 归属于上市公司股东的净利润：82,439,332.63元（较上年同期增长42.41%）
• 扣除非经常性损益的净利润：79,191,775.41元（较上年同期增长50.01%）
• 基本每股收益：0.1041元（较上年同期增长42.41%）
• 稀释每股收益：0.1041元（较上年同期增长42.41%）
• 加权平均净资产收益率：2.282%（较上年同期增加0.608个百分点）

股东情况

• 股东总数：35,582户
• 前十大股东：
  • 窦敞玲：持股183,317,636股（占23.15%）
  • 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金：持股37,000,045股（占4.67%）
  • 中国证券金融股份有限公司：持股22,011,806股（占2.78%）
  • 中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金：持股20,301,431股（占2.56%）
  • 华泰证券资管-招商银行-华泰聚力3号集合资产管理计划：持股13,243,588股（占1.67%）
  • 甘宁：持股12,685,338股（占1.60%）
  • 长江财富-浦发银行-益佰制药员工持股计划1号资产管理计划：持股9,743,504股（占1.23%）
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股9,176,200股（占1.16%）
  • 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金：持股7,999,923股（占1.01%）
  • 中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金：持股7,154,580股（占0.90%）

股东承诺履行情况

• 股份限售承诺：8家发行对象，包括控股股东窦啟玲，其认购股份自发行结束之日起36个月或12个月内不得转让。
• 增持承诺：控股股东窦啟玲及高管窦雅琪通过华泰证券设立“华泰聚力7号集合资产管理计划”增持5,880,980股，承诺6个月内不减持。
• 其他承诺：公司承诺不为激励对象提供贷款或其他财务资助。

重要事项

• 收购与增资：
  • 公司于2016年1月15日通过董事会决议，收购淮南朝阳医院管理有限公司32.5%股权并增资至53%。
  • 收购对价为26,000万元，增资金额为35,000万元。
  • 增资后，公司持有医院管理公司53%的股权，用于并购周边营利性医院及建立现代精准肿瘤治疗中心。
• 非经常性损益：
  • 非流动资产处置损益：-171,714.65元
  • 政府补助：6,545,610.89元（财政贴息、政府补助等）
  • 其他营业外收入和支出：-2,643,800.65元
  • 少数股东权益影响额：21,474.69元
  • 所得税影响额：-504,013.06元
  • 合计：3,247,557.22元

财务指标重大变动分析

资产负债表项目变动

• 其他应收款：增加50.52%，主要因往来单位挂账增加。
• 长期股权投资：由0增至262,977,465.15元，因投资朝阳医院管理公司。
• 预收款项：减少46.94%，因销售结算期初预收款项减少。
• 应交税费：增加51.52%，因销售增加导致应交销项税款上升。

利润表项目变动

• 管理费用：增加34.54%，因运营管理成本上升。
• 投资收益：由-631,434.34元增至2,469,899.01元，因投资朝阳医院管理公司权益法核算。
• 营业外支出：增加408.12%，因非经营性活动支出增加。
• 所得税费用：增加37.93%，因销售业绩上升。

现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：增加1,763.23%，因销售回款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：减少60.44%，因支付朝阳医院管理公司投资款。
• 筹资活动产生的现金流量净额：增加167.30%，因上期非公开发行股票募集资金。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：5,598,693,741.61元
• 负债合计：1,930,295,838.99元
• 所有者权益合计：3,668,397,902.62元

母公司资产负债表

• 资产总计：5,223,189,852.06元
• 负债合计：1,768,184,912.59元
• 所有者权益合计：3,455,004,939.47元

合并利润表

• 净利润：82,853,839.76元
• 归属于母公司所有者的净利润：82,439,332.63元
• 少数股东损益：414,507.13元

母公司利润表

• 净利润：60,155,590.08元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：208,217,999.00元
• 投资活动产生的现金流量净额：-296,264,354.49元
• 筹资活动产生的现金流量净额：36,554,541.68元
• 现金及现金等价物净增加额：-51,491,813.81元

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：301,983,017.54元
• 投资活动产生的现金流量净额：200.00元
• 筹资活动产生的现金流量净额：36,554,541.68元
• 现金及现金等价物净增加额：-51,491,813.81元

总结

贵州益佰制药股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的财务增长，营业收入和净利润分别同比增长9.11%和42.41%。公司通过收购淮南朝阳医院管理有限公司32.5%股权并增资至53%股权，进一步拓展了医疗业务板块。同时，公司股东结构稳定，前十大股东持股比例较高，且主要承诺事项均已履行。财务报表显示公司资产和负债结构合理，现金流状况良好，但投资活动支出较大。整体来看，公司经营状况良好，财务表现稳健。