2016-04-27-深交所-天马精化_2016年第一季度报告全文_23页_424kb

苏州天马精细化学品股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，主要内容包括主要财务数据、股东变化、重要事项进展及财务报表等。报告反映出公司在本季度面临一定的经营压力，同时股东结构发生了重大变化。

主要财务数据及股东变化

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：158,357.69元
• 政府补助：606,000.00元
• 委托他人投资或管理资产的损益：48,371.79元
• 其他营业外收入和支出：-716,874.72元
• 所得税影响额：-54,481.01元
• 少数股东权益影响额（税后）：+45,039.27元
• 合计：86,413.02元

股东持股情况

• 前10名股东：
  • 苏州天马医药集团有限公司：持股20.67%，质押15,000,000股，冻结7,948,718股
  • 徐仁华：持股4.61%，质押26,321,600股
  • 徐敏：持股4.22%，质押24,094,000股
  • 郁其平：持股2.65%，质押15,124,400股
  • 北信瑞丰基金－工商银行－众成证券有限责任公司：持股2.17%
  • 天治基金－上海银行－天治－聚盈2号资产管理计划：持股1.53%
  • 万向信托有限公司－万向信托－期期1号证券结构化投资集合资金信托计划：持股0.84%
  • 任海峰：持股0.64%
  • 郭学林：持股0.40%
  • 万向信托有限公司－万向信托－期期汇聚1号证券结构化投资集合资金信托计划：持股0.39%
  • 盛妙芬：持股0.64%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股0.40%

重要事项进展

控股股东股份转让

• 2016年3月4日，公司控股股东苏州天马医药集团有限公司与金陵投资控股有限公司签署股份转让协议，拟转让其持有的118,100,000股（占公司总股本的20.67%）给金陵控股。
• 2016年4月12日，股份转让过户完成，公司控股股东及实际控制人变更，金陵控股成为控股股东，王广宇先生成为实际控制人。

非公开发行股票

• 2016年3月28日，公司第三届董事会第二十四次会议通过非公开发行股票方案，拟发行不超过233,128,834股A股股票。
• 发行对象包括金陵控股、金海汇投资、三峡资本、中邮资产、和嘉资本、和诚智益。
• 本次非公开发行尚需股东大会批准及证监会核准。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：2,017,367,745.24元（+3.57%）
• 负债合计：712,867,485.73元（+6.09%）
• 所有者权益合计：1,304,500,259.51元（+0.80%）

合并利润表

• 净利润：5,180,049.05元（-46.71%）
• 归属于母公司所有者的净利润：5,676,548.46元（-46.71%）
• 基本每股收益：0.01元/股（-50.00%）
• 稀释每股收益：0.01元/股（-50.00%）

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-42,658,413.60元（-46.71%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-21,358,131.50元
• 筹资活动产生的现金流量净额：+64,739,566.29元

业绩预计

• 2016年1-6月，预计归属于上市公司股东的净利润为正值，但预计下降幅度为-50.00%至0.00%，预计净利润变动区间为1,368.69万元至2,737.39万元。
• 业绩变动原因：
  • 产品市场竞争加剧，毛利下滑
  • 固定资产投入增加折旧成本
  • 子公司润港化工处于改造升级阶段，短期无效益
  • 新开发业务尚未产生利润

股东及关联方承诺

• 公司及股东在报告期内严格履行了关于避免同业竞争、不占用公司资金等承诺。

总结

综上所述，苏州天马精细化学品股份有限公司在2016年第一季度面临营业收入和净利润的下滑，主要由于市场竞争加剧和子公司改造影响。同时，公司控股股东和实际控制人发生变化，金陵控股成为新的控股股东。此外，公司计划进行非公开发行股票，以筹集资金支持未来发展。公司财务状况整体稳健，但需关注其经营状况的改善及新业务的盈利能力。