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中国国家文化产业集团有限公司（CNC Group）2021年年报总结

公司基本信息

• 公司名称：中国国家文化产业集团有限公司
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：745（香港联合交易所主板）
• 总部地址：香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦11楼1104A室
• 注册办事处：Cricket Square, Hutchins Drive, P.O.Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
• 股份过户登记处：
  • 开曼群岛主要股份过户登记处：Suntera (Cayman) Limited
  • 香港分处：联合证券登记有限公司
• 核数师：开元信德会计师事务所有限公司
• 公司秘书：梁祖诒先生
• 助理公司秘书：Conyers Trust Company (Cayman) Limited

主席报告

本年度回顾

• 主要业务：继续关注现有广告及电子商务业务，同时发展电影分部（包括投资、购买及发行电影、网络连续剧及电视剧内容）。
• 业绩表现：
  • 年度总收入约为78,095,000港元，同比增长1.3%。
  • 毛利约为23,125,000港元，毛利率由19.5%增至29.6%，主要因广告业务对现有客户进行服务升级，提升市场竞争力。
  • 本公司拥有人应佔年度亏损约为56,317,000港元，较2020年的92,227,000港元有所改善。
  • 亏损主要由于无形资产减值损失。

前景

• 战略方向：扩大收入来源，多元化业务，提升长期增长潜力及股东价值。
• 未来计划：
  • 持续发展广告及电子商务相关业务；
  • 通过收购或合作扩展相关业务；
  • 策略性投资地区及海外电影、网络连续剧及电视剧内容制作；
  • 拓展至其他行业，如传媒及文化产业。

管理层讨论及分析

业务回顾

• 收入：全年收入约78,095,000港元，较2020年增加1.3%。
• 毛利：毛利约23,125,000港元，较2020年增加约8.05%。
• 亏损：本公司拥有人应佔亏损约56,317,000港元，主要由于无形资产减值。

财务回顾

• 资产：非流动资产减少至约35,365,000港元（2020年：87,385,000港元）。
• 流动资产：减少至约66,441,000港元（2020年：84,932,000港元）。
• 流动负债：减少至约28,216,000港元（2020年：43,030,000港元）。
• 现金及银行结余：约5,725,000港元（2020年：5,276,000港元）。

重大投资

• 主要投资：
  • 首都创投有限公司（2324.HK）：持有100,010,000股，占集团资产总值的3.63%（2021年3月31日：2.91%）
  • 亚洲杂货有限公司（8413.HK）：持有10,080,000股，占集团资产总值的0.87%（2021年3月31日：0.87%）
  • 勉时集团有限公司（1327.HK）：持有17,142,800股，占集团资产总值的4.96%（2021年3月31日：4.13%）
• 总投资：约20,185,000港元，占集团资产总值的19.8%。

资本架构

• 法定股本：1,000,000,000港元，分为25,000,000,000股每股面值0.04港元普通股及3,500,000,000股每股面值0.14港元无投票权可换股优先股。
• 已发行股本：588,864,600股，每股面值0.04港元。
• 配售事项：2020年8月19日完成配售，共配售98,144,100股，配售价为0.065港元，净收入约6,200,000港元。

购股权计划

• 购股权总额：98,140,000份购股权未行使。
• 购股权计划：2014年8月29日制定，最高可能发行股份为58,886,460股（约10%已发行股本），且不得超过30%。
• 购股权行使价：不得低于授予日的市价或平均市价，或股份面值。

董事会报告

• 董事会成员：6名董事，包括3名执行董事（石俊峰、孙薇、满巧珍）及3名独立非执行董事（廖广生、王妙君、王玉洁）。
• 董事会职责：负责整体业务管理、领导及监督，制定战略及政策，监督内部控制及风险管理。
• 董事会委员会：
  • 审核委员会（廖广生为主席）
  • 薪酬委员会（廖广生为主席）
  • 提名委员会（王妙君为主席）
• 董事会合规情况：已遵守企业管治守则，包括主席与行政总裁职责分离（已解决）及非执行董事按指定任期委任（已按章程执行）。
• 董事出席情况：
  • 石俊峰：0/0
  • 孙薇：8/8
  • 满巧珍：8/8
  • 廖广生：8/8
  • 王妙君：8/8
  • 王玉洁：8/8

董事履历

• 执行董事：
  • 石俊峰：43岁，拥有多年企业管理经验及在影视行业经验，自2020年10月27日起担任首席执行官。
  • 孙薇：37岁，拥有会计及行政经验，持有多个学位，现任铜道控股股份有限公司董事。
  • 满巧珍：35岁，拥有银行及传媒行业经验，毕业于沈阳师范大学金融系。
• 独立非执行董事：
  • 廖广生：59岁，拥有丰富的会计及财务经验，曾任多家上市公司董事。
  • 王妙君：41岁，拥有信息技术及媒体行业经验，现任网上媒体公司总经理。
  • 王玉洁：36岁，拥有搜索引擎公司经验，现任多个委员会成员。

独立核数师报告

• 核数师：开元信德会计师事务所有限公司。
• 审计意见：综合财务报表已根据香港财务报告准则真实中肯地反映集团的财务状况及业绩。
• 关键审计事项：无形资产减值评估，涉及管理层的判断及假设。
• 核数师责任：确保审计意见基于充足、适当的审计证据，对财务报表发表意见，不涉及其他资料。

财务数据概要

• 资产：2021年3月31日资产总值为101,806,000港元，2020年为172,317,000港元。
• 负债：2021年3月31日流动负债为28,216,000港元，非流动负债为无。
• 股东权益：2021年3月31日股东权益为约45,365,000港元，2020年为约82,385,000港元。
• 流动资金：2021年3月31日流动资金为约66,441,000港元，较2020年减少。

风险与不确定性

• 运营风险：收入主要来自非经常性合同，合同减少将影响业绩。
• 股本价格风险：投资组合广泛分散，定期检讨。
• 流动性风险：保持充足现金及信贷融资，确保支付能力。
• 环境政策：推行环保措施，如电子通讯、回收箱、双面打印等，减少能源消耗及纸张使用。

董事会治理

• 董事会多元化：包括性别、年龄、教育背景及专业经验的多样性。
• 董事培训：参与企业管治及法规培训，确保合规。
• 股东沟通：制定股东通讯政策，确保股东获得充分信息。
• 股东权利：包括召开股东大会及投票权。
• 股息政策：董事会全权决定是否派发股息，2021年未建议派发股息。

其他信息

• 购股权：董事会未与任何董事签订可单方面终止的服务合同。
• 股东权益披露：无董事或关联实体拥有重大权益或淡仓。
• 公司秘书：梁祖诒先生，已完成相关专业培训。
• 核数师酬金：2021年核数服务费用为685,000港元，非核数服务费用为0港元。