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每日晨报总结

日期： 2024年3月14日

宏观观点

• 美国CPI数据： 2月消费者价格指数同比增速从1.1%升至3.2%，核心CPI稳定在3.8%。通胀粘性强，尤其居住成本滞前，影响降息预期。市场未激烈反应，降息概率维持6月首次降息，但全年降息幅度可能调整为3次75BP。经济数据如NFIB调查暗示就业可能弱化，美股三大股指收涨，10年期美债收益率升至4.160%，风险包括美国经济韧性、地缘政治和流动性危机。

通信观点

• AI新基建： 数字经济“人工智能+”推动算力体系发展，光网络产业链供需双增。推荐标的：ICT相关（中际旭创、新易盛、天孚通信、华工科技），应用板块（华测导航、映翰通），智算建设（润建股份），通信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）。

计算机观点

• AI模型发布： Anthropic推出Claude-3系列模型，超越GPT-4。博通2024Q1财报显示AI增长强劲，半导体板块收入同比增长34%。科技股分化，英伟达领涨，风险包括AI技术推广、竞争加剧和监管。

机械观点

• 挖机销量与设备更新： 2024年2月挖机销量同比下降41.2%，但大规模设备更新政策将拉动投资，市场潜力年规模5万亿。推荐方向：人形机器人商业化、通用设备补库、专用设备新技术（如光伏、锂电）。关注标的：国铁装备、郑煤机、博实股份。

风险注意

• 各行业风险：通胀持续性、AI应用推广、政策和技术摩擦、制造业投资和供应链问题。

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