2017-831865-凯瑞电气-公开转让说明书_160页_2mb
报告摘要
威海凯瑞电气股份有限公司公开转让说明书总结
公司概况
公司基本信息
- 中文名称：威海凯瑞电气股份有限公司
- 英文名称：Weihai Carine Electric Co., Ltd.
- 法定代表人：张杰
- 成立日期：有限公司于2006年12月14日设立，股份公司于2014年8月14日设立
- 注册资本：1,008.00万元
- 住所：威海市火炬高技术产业开发区火炬路213号创新创业基地B座516-520号
- 经营范围：电气、电子产品、通信产品、计算机及软件的开发、生产、销售、维修及安装和施工
- 主营业务：电气火灾监控系统和消防设备应急电源等消防电子产品的研发、生产和销售
- 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》，公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据《国民经济行业分类与代码》，公司属于社会公共安全设备及器材制造（C3595）
股权结构
- 控股股东及实际控制人：张杰、李晋云夫妇，合计持股90.39%
- 主要股东：
- 张杰：661.00万股，持股65.58%
- 李晋云：250.00万股，持股24.81%
- 金磊：50.00万股，持股4.96%
- 车毅：20.00万股，持股1.98%
- 林亚杰：10.00万股，持股0.99%
- 许明德：10.00万股，持股0.99%
- 姜国旭：7.00万股，持股0.69%
股份挂牌情况
- 股票种类：人民币普通股
- 每股面值：1.00元
- 股票总量：1,008.00万股
- 交易方式：协议转让
公司治理
- 公司在股份公司阶段逐步完善法人治理结构和内部控制管理体系，但仍需进一步优化
- 董事、监事及高管：
- 董事：张杰、金磊、李晋云、车毅、许明德
- 监事：林亚杰、姜国旭
- 高管：张杰（总经理兼董事长）、张晓莉（财务负责人、董事会秘书）、张敏（分管销售副总经理）、刘国锋（分管技术研发副总经理）、高进金（分管制造副总经理）
重大事项提示
一、产品认证风险
- 2015年9月1日起，未取得CCC认证的消防产品不得进入市场
- 公司的智能消防应急疏散指示系统若未及时取得认证，将影响销售和业绩
二、公司治理风险
- 股份公司成立时间较短，治理结构仍需完善
- 随着经营规模扩大，治理要求提高，存在治理不适应发展风险
三、实际控制人风险
- 张杰、李晋云夫妇作为共同实际控制人，可能对公司经营决策、人事、财务产生重大影响
- 存在不当控制风险，影响少数股东权益
四、人才流失风险
- 公司核心技术依赖关键技术人员，人才流失将导致技术流失和市场竞争劣势
- 技术流失可能对企业发展造成重大负面影响
五、技术升级风险
- 消防电子产品技术更新快，若技术停滞或升级不及时，产品将被市场淘汰
- 公司需持续进行技术升级，保持竞争力
六、盈利能力风险
- 报告期内净利润波动较大，2012年亏损，2013年和2014年1-6月盈利
- 虽然盈利趋势上升，但盈利稳定性存在风险
公司业务
主营业务与产品
- 主营业务：电气火灾监控系统、消防设备应急电源等消防电子产品的研发、生产和销售
- 主要产品：
- HRT电气火灾监控系统：用于监测电气火灾隐患，具备远程监控功能
- HRT3000-MA（监控主机）
- HRT3000-A、B、D I/DII（探测器）
- HRT3000-W、C、WT、Y（监控设备）
- HRT-BY-DTS（分布式光纤测温系统）
- FEPS消防设备应急电源：用于消防设备、一级负荷等应急供电
业务流程及方式
- 研发流程：
- 初步构思
- 调查分析并提出可行性方案
- 开发决策审批
- 设计开发
- 实验试制及检测
- 鉴定、验收
- 采购流程：
- 提报采购需求计划
- 合格供方选定（技术部门指定或采购部门自行选定）
- 实施采购（签订合同、确认交货期）
- 产品验收入库（核对数量、品质检验）
- 生产流程：
- 制造部制定生产计划
- 仓库发放原材料
- 生产工人按要求生产
- 品质部检验产品
- 老化测试合格后入库
- 销售流程：
- 销售部开发客户并签订合同
- 财务部确认付款条款
- 发货及发票开具
业务关键资源要素
- 主要技术：
- 电气火灾监控系统采用嵌入式技术及CAN总线，具备智能化分析、实时监测等功能
- FEPS应急电源采用数字化IGBI逆变技术、模块化设计、电力载波与ZigBee混合组网技术
- 主要无形资产：
财务概况
资产负债表主要数据（单位：元）
| 项目 |
2014年6月30日 |
2013年12月31日 |
2012年12月31日 |
| 流动资产 |
16,331,144.51 |
9,078,213.23 |
7,108,912.21 |
| 固定资产 |
923,366.85 |
575,306.53 |
654,904.78 |
| 无形资产 |
128,708.03 |
88,219.37 |
- |
| 资产总额 |
17,514,441.37 |
9,861,206.56 |
7,981,123.26 |
| 负债总额 |
7,202,355.44 |
4,932,068.26 |
3,469,392.97 |
| 股东权益 |
10,312,085.93 |
4,929,138.30 |
4,511,730.29 |
利润表主要数据（单位：元）
| 项目 |
2014年1-6月 |
2013年度 |
2012年度 |
| 营业收入 |
8,443,532.63 |
15,409,530.92 |
12,438,632.26 |
| 净利润 |
302,947.63 |
417,408.01 |
-146,150.00 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
156,938.56 |
419,674.43 |
-144,609.26 |
主要财务指标
| 项目 |
2014年1-6月/2014年6月30日 |
2013年度/2013年12月31日 |
2012年度/2012年12月31日 |
| 资产负债率 |
41.12% |
50.01% |
43.47% |
| 流动比率 |
2.47 |
1.84 |
2.05 |
| 速动比率 |
1.79 |
1.08 |
1.13 |
| 综合毛利率 |
41.61% |
38.95% |
38.76% |
| 加权净资产收益率 |
3.98% |
8.84% |
-3.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 |
2.06% |
8.89% |
-3.15% |
| 应收账款周转率 |
2.44 |
6.85 |
10.47 |
| 存货周转率 |
1.29 |
2.76 |
3.28 |
| 基本每股收益 |
0.04 |
0.08 |
-0.03 |
| 稀释每股收益 |
0.04 |
0.08 |
-0.03 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 |
0.08 |
0.11 |
-0.64 |
| 每股净资产 |
1.02 |
0.99 |
0.90 |
挂牌相关机构
- 主办券商：招商证券股份有限公司
- 律师事务所：北京大成（青岛）律师事务所
- 会计师事务所：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
- 资产评估机构：山东正源和信资产评估有限公司
- 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
- 拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统
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