2017-832573地瑞科森_公开转让说明书_129页_3mb

山东地瑞科森能源技术股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

山东地瑞科森能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）前身为东营市地瑞科森石油技术有限公司，于2014年12月8日整体变更为股份公司。公司注册资本为1000万元，法定代表人为闫新庆，注册地址位于东营开发区东八路与黄河路交汇处六区E型3号东户。

公司主营业务为向石油钻井工程提供轨道设计和轨道校正技术服务，主要服务于定向井、水平井等钻井工程，技术包括MWD（无线随钻测斜仪）和LWD（随钻测井系统）等。公司目前未拥有土地使用权，但已与山东中科园区发展有限公司签订《东营科技企业加速器联建协议》，拟购置工业房产。

股权结构与股东情况

公司股东主要为自然人，其中闫新庆和朱雯雯为夫妻关系，合计持股88.03%。其余股东包括程向前、张卫东等，持股比例分别为10%、0.67%等。公司股权结构清晰，未发现股权质押或争议。

股东姓名	持股数量（股）	出资比例（%）	股东性质
闫新庆	8,203,000	82.03	境内自然人
朱雯雯	600,000	6.00	境内自然人
程向前	1,000,000	10.00	境内自然人
张卫东	67,000	0.67	境内自然人
张克强	50,000	0.50	境内自然人
王军港	20,000	0.20	境内自然人
房素芹	20,000	0.20	境内自然人
高可可	10,000	0.10	境内自然人
何中凯	10,000	0.10	境内自然人
崔俊培	10,000	0.10	境内自然人
林国强	10,000	0.10	境内自然人

公司发展历程

公司自2007年3月设立以来，经历了多次增资和股权转让，最终于2014年12月整体变更为股份公司。主要发展阶段如下：

1. 2007年3月：有限公司设立，注册资本200万元。
2. 2011年12月：有限公司第一次增资，注册资本增加至300万元。
3. 2012年8月：有限公司第一次股权转让，闫新庆持股比例提升至80%。
4. 2013年3月：有限公司第二次股权转让和增资，注册资本增加至1000万元。
5. 2014年10月：有限公司第三次股权转让，闫新庆将部分股权分给其他股东。
6. 2014年12月：有限公司整体变更为股份公司，更名为山东地瑞科森能源技术股份有限公司。

公司治理结构

公司已建立健全的法人治理结构，包括股东大会、董事会和监事会。公司董事、监事及高级管理人员均符合任职资格，且未有违法违规记录。

• 董事：闫新庆、朱雯雯、程向前、张卫东、张克强等。
• 监事：何中凯、高可可、盛淑丹等。
• 高级管理人员：闫新庆（董事长、总经理）、王军港（副总经理）、张芳（财务总监）、岳贵宾（董事会秘书）。

财务状况

公司2013年和2014年的主要财务数据如下（单位：人民币元）：

项目	2014年12月31日	2013年12月31日
资产总额	13,834,006.24	12,547,249.21
负债总额	2,224,565.47	1,535,469.96
股东权益合计	11,609,440.77	11,011,779.25
营业收入	7,950,208.12	10,314,660.55
净利润	597,661.52	995,138.23
毛利率	26.66%	27.52%
净资产收益率	5.28%	11.35%
流动比率	3.81	6.28
速动比率	3.14	5.36
每股收益	0.06	0.12

公司业务与核心技术

公司为石油钻井工程提供轨道设计和校正技术服务，主要业务流程包括招投标、现场勘察、设计方案、施工监测与校正、验收与归档。

核心技术体系

1. 轨道设计技术：基于空间轨迹测算技术，结合地质情况设计实际钻井轨道，提高施工效率。
2. 轨道监测及校正技术：利用MWD和LWD技术，实时收集井下数据，进行轨迹调整。
3. 深层轨道监测及校正技术传输体系：公司自主研发的高温伺服电机脉冲器，提升了设备在高温环境下的稳定性与使用寿命。

专利与知识产权

公司拥有多项实用新型专利，包括“钻进降扭器”、“方钻杆旋赛阀”等，部分专利正在办理变更手续。此外，公司申请了一项发明专利“高温伺服电机脉冲器”。

公司资质

公司已取得多项行业准入资质，包括长城钻探工程技术服务准入许可证、西部钻探工程有限公司市场准入证等。部分资质正在办理换证手续，公司已取得相关说明文件。

风险提示

1. 公司内控风险：公司为新设立股份公司，各项管理制度尚在完善中，存在因管理不善影响公司发展的风险。
2. 国际油价下跌风险：油价下降可能导致石油生产商减少投资，影响公司业务。
3. 产业政策波动风险：国家对石油行业的扶持政策变化可能影响公司业绩。
4. 技术更新换代较快风险：公司需持续更新技术以保持竞争优势。
5. 销售集中风险：公司前五大客户占比较高，存在客户变动影响业绩的风险。
6. 税收风险：公司曾在2014年6月30日前采用核定征收方式计缴企业所得税，虽无处罚记录，但存在未及时变更的潜在风险。

主要业务流程与组织结构

公司设有以下主要部门：

• 人力资源部：负责人员招聘与培训。
• 行政部：负责日常行政事务。
• 研发部：负责技术研发与产品设计。
• 市场部：负责市场策划与销售。
• 技术部：负责技术督导。
• 采购部：负责原材料采购。
• 财务部：负责财务管理。

公司业务流程包括：承揽业务、现场勘察、设计施工轨道、监测校正、验收归档。

与本次挂牌有关的机构

• 主办券商：齐鲁证券有限公司。
• 律师事务所：北京市中银律师事务所。
• 会计师事务所：北京兴华会计师事务所。
• 资产评估机构：北京国融兴华资产评估有限责任公司。
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。
• 证券挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司。

总结

山东地瑞科森能源技术股份有限公司是一家专注于石油钻井工程技术服务的企业，拥有多项核心技术及专利，业务涵盖轨道设计与校正。公司股权结构清晰，主要由闫新庆和朱雯雯控制，但存在销售客户集中和内控不完善等风险。公司已取得多项行业准入资质，并正在办理相关换证手续。公司未来需在技术更新、管理完善等方面持续努力，以维持其在石油钻井技术服务领域的竞争力。