831865-凯瑞电气-公开转让说明书_160页_2mb

威海凯瑞电气股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

公司基本信息

• 中文名称：威海凯瑞电气股份有限公司
• 英文名称：Weihai Carine Electric Co., Ltd.
• 法定代表人：张杰
• 成立日期：有限公司设立于2006年12月14日，股份公司设立于2014年8月14日
• 注册资本：1,008.00万元
• 住所：威海市火炬高技术产业开发区火炬路213号创新创业基地B座516-520号
• 经营范围：电气、电子产品、通信产品、计算机及软件的开发、生产、销售、维修及安装和施工
• 主营业务：电气火灾监控系统和消防设备应急电源等消防电子产品的研发、生产和销售
• 所属行业：根据《上市公司行业分类指引》，公司属于C39计算机、通信和其他电子设备制造业；根据《国民经济行业分类与代码》，公司属于社会公共安全设备及器材制造（C3595）

股权结构

• 控股股东及实际控制人：张杰与李晋云夫妇，合计持股90.39%
• 主要股东：
  • 张杰：661.00万股（65.58%）
  • 李晋云：250.00万股（24.81%）
  • 金磊：50.00万股（4.96%）
  • 车毅：20.00万股（1.98%）
  • 林亚杰：10.00万股（0.99%）
  • 许明德：10.00万股（0.99%）
  • 姜国旭：7.00万股（0.69%）

股份挂牌情况

• 股票种类：人民币普通股
• 每股面值：1.00元
• 股票总量：1,008.00万股
• 交易方式：协议转让

公司治理

• 公司已逐步建立健全法人治理结构及内部控制体系，但因成立时间较短，治理和内部控制体系仍需进一步完善。
• 主要管理人员：张杰担任董事长兼总经理，张晓莉担任财务负责人兼董事会秘书，张敏、刘国锋、高进金分别负责销售、技术研发、制造业务。
• 监事：林亚杰担任监事会主席，姜国旭担任股东代表监事。

股权变化

• 公司控股股东及实际控制人未发生变化。
• 公司通过多次增资扩股，注册资本从100万元增至1,008万元，主要通过货币出资方式完成。

财务概况

• 资产负债率：2014年6月30日为41.12%，2013年为50.01%，2012年为43.47%
• 流动比率：2014年为2.47，2013年为1.84，2012年为2.05
• 速动比率：2014年为1.79，2013年为1.08，2012年为1.13
• 综合毛利率：2014年1-6月为41.61%，2013年为38.95%，2012年为38.76%
• 净利润：2012年为-146,150.00元，2013年为417,408.01元，2014年1-6月为302,947.63元
• 每股净资产：2014年为1.02元，2013年为0.99元，2012年为0.90元

重要财务指标

• 基本每股收益：2014年1-6月为0.04元，2013年为0.08元，2012年为-0.03元
• 扣除非经常性损益后的每股收益：2014年1-6月为0.04元，2013年为0.08元，2012年为-0.03元
• 每股经营活动产生的现金流量净额：2014年1-6月为0.08元，2013年为0.11元，2012年为-0.64元

重大事项提示

1. 产品认证风险

• 消防应急照明和疏散指示产品已被纳入强制性产品认证目录，若未在2015年9月1日前取得CCC认证，将无法进入消防产品市场，影响公司销售计划和经营业绩。

2. 公司治理风险

• 有限公司阶段存在股东资金拆借等问题，公司治理较薄弱。股份公司虽逐步完善治理结构，但因成立时间短，治理和内部控制仍需加强。

3. 实际控制人风险

• 张杰、李晋云夫妇为共同实际控制人，持股比例达90.39%。若其不当控制公司经营决策、人事及财务，可能影响公司发展及少数股东权益。

4. 人才流失风险

• 公司核心技术由关键技术人员掌握，人才流失可能导致技术流失，影响企业竞争力。

5. 技术升级风险

• 消防电子产品技术更新快，若技术停滞或升级不及时，产品可能被市场淘汰。

6. 盈利能力风险

• 报告期内公司曾出现亏损，虽盈利趋势上升，但盈利能力仍存在风险。

业务与产品

主营业务

• 专注于电气火灾监控系统和消防设备应急电源等消防电子产品的研发、生产与销售。

主要产品

1. HRT电气火灾监控系统

   • 包括配电箱端、高低压配电柜端、电缆在线测温、计算机监控等模块。
   • 采用嵌入式技术与CAN总线技术，实现智能化检测与报警功能，适用于多种场景，如轨道交通、学校、医院等。

2. FEPS消防设备应急电源

   • 为消防设备、一级负荷等提供应急供电，具备快速电压检测、逆变输出、电池均衡管理等功能。
   • 包括单相应急电源和三相混合型应急电源。

技术应用

• 电气火灾监控系统采用CAN总线和嵌入式技术，实现分布式测控与实时监测。
• FEPS应急电源采用数字化逆变技术、电压跌落快速检测技术及GPRS远程监控模块。
• 智能消防应急疏散指示系统采用电力载波与ZigBee技术混合组网，实现远程监控与低功耗通信。

业务流程

研发流程

1. 市场调研与初步构思
2. 可行性分析与方案提出
3. 开发决策审批
4. 设计开发与技术论证
5. 实验试制与检测
6. 鉴定与验收

采购流程

1. 提报采购需求计划
2. 选定合格供方（技术部门指定或采购部门自行选择）
3. 实施采购（签订合同、确认交货期）
4. 产品验收入库

生产流程

1. 制造部根据销售订单制定生产计划
2. 仓库发放原材料
3. 生产工人按要求进行生产
4. 品质部进行检验与老化测试
5. 合格产品入库

销售流程

1. 销售部开发客户并签订销售合同
2. 财务部确认付款条款
3. 制造部按订单生产
4. 销售部通知发货
5. 财务部开具发票并收回货款

关键资源要素

主要技术

• 电气火灾监控系统：嵌入式技术、CAN总线
• FEPS应急电源：数字化IGBI逆变技术、电压跌落快速检测、GPRS远程监控
• 智能疏散指示系统：电力载波与ZigBee技术混合组网

无形资产

• 专利技术：
  • 已授权实用新型专利2项
  • 正在申请发明专利1项
• 商标权：
  • 已注册商标2项（CARINE、I-APF）
  • 正在申请商标1项（I-EIS）
• 域名：公司拥有6项注册域名，如carine.cn、i-eis.com等

相关机构

• 主办券商：招商证券股份有限公司
• 律师事务所：北京大成（青岛）律师事务所
• 会计师事务所：利安达会计师事务所
• 资产评估机构：山东正源和信资产评估有限公司
• 证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
• 挂牌场所：全国中小企业股份转让系统

总结

威海凯瑞电气股份有限公司是一家专注于消防电子产品的研发、生产与销售的企业，主要产品包括电气火灾监控系统与消防设备应急电源。公司通过多次增资扩股，注册资本达到1,008万元，由张杰与李晋云夫妇控股。公司已建立基本的法人治理结构，但治理和内部控制体系仍需进一步完善。公司面临产品认证、实际控制人、人才流失、技术升级、盈利能力等多方面的风险。公司主要依赖核心技术与专利保护，拥有一定的知识产权优势。业务流程涵盖研发、采购、生产、销售等多个环节，各环节均有明确职责分工。公司目前采用协议转让方式挂牌，相关机构包括招商证券、北京大成律师事务所、利安达会计师事务所等。