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甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司（以下简称“菁茂农业”）成立于2008年12月26日，原名为甘肃世茂农业科技发展有限责任公司。2012年1月16日，公司整体变更为股份有限公司。公司注册资本为4,803.75万元，主营业务涵盖中药材种植、特色经济作物种植、特色畜禽养殖及林木育苗种植等。公司位于甘肃省白银市景泰县，地处腾格里沙漠南缘，面临自然条件较为恶劣的挑战。

本次挂牌情况

公司股票挂牌于全国中小企业股份转让系统，转让方式为协议转让。股票面值为1元，总股本为48,037,500股。挂牌时可进入全国股份转让系统转让的股份为21,800,250股，具体如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次可转让股份数量（股）
1	舒芳	21,681,000	45.13	0
2	吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司	5,514,655	11.48	5,514,655
3	北京银河鼎发创业投资有限公司	4,310,345	8.97	4,310,345
4	张晓明	3,300,000	6.87	825,000
5	钱业银	1,809,800	3.77	1,809,800
6	深圳长润创新投资企业（有限合伙）	1,295,000	2.70	1,295,000
7	张世存	999,000	2.08	249,750
8	太证资本管理有限责任公司	945,000	1.97	945,000
9	张世文	798,000	1.66	199,500
10	北京和合润鑫投资管理有限公司	795,400	1.66	795,400
11	张生君	699,000	1.46	174,750
12	陆秋英	437,500	0.91	437,500
13	南京大帮医药化工有限公司	370,000	0.77	370,000
14	杨莉	370,000	0.77	370,000
15	张生阜	360,000	0.75	360,000
16	李毅军	345,000	0.72	345,000
17	上海积益网络信息技术有限公司	315,000	0.66	315,000
18	王成刚	300,000	0.62	300,000
19	张国军	279,000	0.58	69,750
20	刘爱芹	275,200	0.57	275,200
21	陈顺吉	228,000	0.47	228,000
22	周华	190,200	0.40	190,200
23	张文彬	190,200	0.40	190,200
24	王大福	190,200	0.40	190,200
25	赵克臣	185,000	0.39	185,000
26	赵大全	185,000	0.39	185,000
27	张花德	185,000	0.39	185,000
28	陶武军	185,000	0.39	185,000
29	曲雪	185,000	0.39	185,000
30	郭成莉	185,000	0.39	185,000
31	北京银河吉星创业投资有限责任公司	175,000	0.36	175,000
32	张安芬	105,000	0.22	105,000
33	张世值	99,000	0.21	99,000
34	孙海霞	99,000	0.21	99,000
35	吴斌山	90,000	0.19	90,000
36	王聪锴	85,200	0.18	85,200
37	张国堂	30,000	0.06	30,000
38	孙金中	30,000	0.06	30,000

主要风险提示

一、自然灾害风险

公司位于甘肃、内蒙古、宁夏交界处，气候和水文条件恶劣，易受大风、沙暴、干旱、低温等自然灾害影响。尽管已采取防护林、水利设施等措施，但自然灾害具有不可抗力，可能对公司经营造成重大不利影响。

二、突发疫情风险

公司从事甘草养殖，存在爆发高致病性疫情的风险，可能造成畜禽死亡，影响产量和消费者信心。公司虽采取严格管理措施，但无法完全防范新疫病或控制严重疫情。

三、市场竞争风险

公司所处行业技术含量低，进入门槛不高，面临新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆昆仑神农股份有限公司等大型企业的竞争压力。若不能有效扩大市场影响力或受资金限制，公司竞争优势可能被削弱。

四、利润下降风险

公司2012至2014年1-9月的净利润呈下降趋势，主要受市场开拓费用增加影响。若不能有效控制费用或扩大市场，利润可能进一步下滑。

五、现金流量风险

公司经营活动现金流量净额低于净利润，且处于扩张期，需大量资金。若无法改善现金流或持续获得贷款，可能面临资金短缺风险。

六、管理风险

公司规模迅速扩张，若管理层不能适应新需求或管理制度未及时调整，可能影响市场竞争力。

七、客户与供应商不稳定风险

公司主要客户和供应商为自然人，其采购能力和经营稳定性存在波动，可能影响公司经营。

八、股权质押风险

控股股东舒芳女士质押了45.13%的股份，若公司无法偿还债务，可能导致股权变更，影响公司经营。

九、税收政策风险

公司享受税收优惠，若政策变动或主营业务变化，可能影响利润。

十、控股股东不当控制风险

舒芳女士持股45.13%，并担任董事长，可能对公司决策产生不当影响，损害中小股东利益。

十一、公司治理与内部控制风险

公司虽已建立内部控制体系，但存在固有局限性，可能影响公司持续稳定发展。

股权结构与历史沿革

公司控股股东为舒芳女士，持股45.13%。主要股东包括法人和自然人，如吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司（11.48%）和北京银河鼎发创业投资有限公司（8.97%）。公司经历多次增资和股权转让，最终股本为48,037,500股。

重要股东及关联关系

主要股东及关联关系如下：

序号	姓名	任职/亲属关系	持股数量（股）	持股比例（%）	持股方式
1	舒芳	董事长/总经理张世雄之妻	21,681,000	45.13	直接持股
2	张晓明	董事/总经理张世雄之堂侄	3,300,000	6.87	直接持股
3	张世存	董事/总经理张世雄之三哥	999,000	2.08	直接持股
4	张世文	董事/总经理张世雄之大哥	798,000	1.66	直接持股
5	张生君	董事/董事张世文之子	699,000	1.46	直接持股
6	张生阜	董事张世文之子	360,000	0.75	直接持股
7	张国军	监事会主席/总经理张世雄大姐之子	279,000	0.58	直接持股
8	陈顺吉	总经理张世雄之四姐夫	228,000	0.47	直接持股
9	吴斌山	总经理张世雄之七妹夫	90,000	0.19	直接持股
10	张国堂	董事张世文之女婿	24,000	0.05	直接持股

股份变动与增资情况

公司经历了两次重要增资，第一次为2012年2月，新增803.75万股，募集资金1286万元。第二次为2013年10月，新增1000万股，募集资金2900万元。公司最终股本为48,037,500股。

经营范围

公司经营范围包括种植、储存、初加工和销售谷物、豆类、薯类、林果、林草、瓜果、蔬菜、坚果；中药材种植和销售；畜禽养殖和销售；粮食收购和销售；道路运输及速冻食品生产销售。

总结

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司是一家以中药材、特色经济作物、特色畜禽和林木种植、加工及销售为主的农业企业。公司位于甘肃省白银市景泰县，面临自然灾害、疫情、市场竞争、利润下降、现金流量、管理、客户与供应商不稳定、股权质押、税收政策及控股股东不当控制等风险。公司经历了多次增资和股权转让，最终股本为48,037,500股，主要股东包括舒芳女士（45.13%）、吉林省国家生物产业创业投资有限责任公司（11.48%）和北京银河鼎发创业投资有限公司（8.97%）。公司虽已建立内部控制体系，但仍需面对多种风险，以确保持续发展。