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大發地產集團有限公司總結

公司概況

大發地產集團有限公司（股份代號：6111）是一家在開曼群島註冊成立的房地產開發商，專注於住宅物業的開發與銷售，並拓展至商業物業投資及經營、物業管理服務等領域。公司總部位於中國上海，業務覆蓋長江三角洲地區，已在該區域建立多個業務據點。

截至2018年6月30日，集團擁有土地儲備總建築面積達2,238,827.22平方米，顯示其在土地資源方面的強大基礎。

核心優勢

• 地域優勢：植根上海，深耕長江三角洲地區，位於核心城市的土地儲備使其具有較強的市場競爭力。
• 獲地能力：高效的土地獲取能力支持其持續開發新項目。
• 品牌定位：作為情景地產的倡導者和質量地產的踐行者，集團致力於提供優質住宅，並引領現代生活方式。

風險因素

• 土地儲備風險：未來若無法在理想地段以合理價格收購合適土地，將可能影響業務發展及財務表現。
• 市場依賴：集團的業務與前景高度依賴中國物業市場的整體表現，市場波動可能對其造成重大影響。
• 財務風險：截至2015年及2017年12月31日止年度，以及截至2018年4月30日止四個月，集團錄得負面淨經營現金流量，反映其短期財務壓力。

財務摘要

財務表現顯示，集團在2017年實現了顯著的收益與利潤增長，但在2015年和2016年表現較為平平，且2018年4月的淨經營現金流量仍為負值，表明其資金流動性存在一定挑戰。

認購資料

• 全球發售總股數：2.00億股
• 國際配售股數：1.80億股
• 香港公開發售股數：2,000萬股
• 總股本：8.00億股
• 價格範圍：3.28 ~ 4.98 港元
• 預計集資額：6.56 ~ 9.96 億港元
• 市值：26.24 ~ 39.84 億港元
• 每手買賣股數：1,000 股
• 每手入場費：5,030.18港元
• 收款銀行：中國銀行
• 核數及申報會計師：安永會計師事務所
• 法律顧問：普衡律師事務所
• 獨家保薦人：建銀國際金融
• 聯席牽頭經辦人：建銀國際、招銀國際、首控證券、原銀證券、山證國際、聯合證券
• 主要股東：葛氏家族擁有75%的股份
• 股息政策：目前尚未制定任何股息政策或分派比率

發行時間表

• 申請時間：2018年09月28日至2018年10月04日正午
• 預期定價日：2018年10月04日（星期四）
• 發送股票及退款日：2018年10月10日（星期三）
• 開始買賣日期：2018年10月11日（星期四）

注意事項

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