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【国联研究】2022年9月十大金股推荐总结

核心内容概述

2022年9月，国联研究发布了十大金股推荐，涵盖机械设备、国防军工、通信设备、电力设备与新能源、农林牧渔、医药生物、化学制药等多个行业。这些股票基于行业前景、公司业绩表现及市场竞争力等因素被推荐，具有较高的投资价值。

主要观点与推荐理由

1. 信测标准 (300938.SZ) - 机械设备

• 推荐人：张旭
• 推荐理由：
  • 公司聚焦汽车DV/PV认证，进入多家车企供应链；
  • 汽车电动化与智能化趋势推动研发非强检需求增长；
  • 通过扩产与并购拓展检测业务领域。

2. 复旦微电 (688385.SH) - 国防军工

• 推荐人：孙树明
• 推荐理由：
  • FPGA产品性能国内领先；
  • 非挥发存储器种类齐全，应用广泛；
  • 研发投入大，团队实力强。

3. 中际旭创 (300308.SZ) - 通信设备

• 推荐人：孙树明
• 推荐理由：
  • 2022年上半年净利润同比增长32.03%至55.51%；
  • 作为行业龙头，Q3订单稳定，增长可期。

4. 中国核电 (601985.SH) - 电力设备与新能源

• 推荐人：贺朝晖
• 推荐理由：
  • 控股在运核电机组25台，总装机容量2371万千瓦，占全国43.5%；
  • 新能源业务发展迅速，光伏与风电发电量同比增长显著；
  • 新项目规模持续扩大，核电业务不断拓展。

5. 双良节能 (600481.SH) - 电力设备与新能源

• 推荐人：贺朝晖
• 推荐理由：
  • 从节能设备转型光伏，布局精准；
  • 二期20GW硅片项目产能逐步释放，年底形成约50GW产能；
  • 硅片长单出货规模达112GW，受益于硅料扩产。

6. 牧原股份 (002714.SZ) - 农林牧渔

• 推荐人：陈梦瑶
• 推荐理由：
  • 生猪价格上涨，养殖业务盈利；
  • 养殖成本全市场最低，具备成本优势；
  • 屠宰加工业务产能利用率提升，有望成为养殖与屠宰双龙头。

7. 登海种业 (002041.SZ) - 农林牧渔

• 推荐人：陈梦瑶
• 推荐理由：
  • 粮价高企，种子行业迎来涨价周期；
  • 全球干旱加剧减产预期；
  • 转基因商业化即将落地，行业前景广阔。

8. 东诚药业 (002675.SZ) - 医药生物

• 推荐人：夏禹
• 推荐理由：
  • 肝素产品成本下降，毛利率提升；
  • 出口受益于人民币贬值带来的价格优势。

9. 九洲药业 (603456.SH) - 医药生物

• 推荐人：赵雅韵
• 推荐理由：
  • 中国CDMO行业持续高景气，公司具备产业链优势；
  • 原料药优势品种放量，新品种潜力大；
  • 订单结构优化，产能充足，业绩有望快速增长。

10. 花园生物 (300401.SZ) - 化学制药

• 推荐人：柴沁虎
• 推荐理由：
  • 全球少数一体化VD3生产企业，产品高韧性、高弹性；
  • 突破帝斯曼垄断，成为全球第二家25-羟基VD3生产商；
  • 化学合成工艺成本优势明显，产品竞争力强。

关键风险提示

投资建议评级标准

• 股票评级：

  • 买入：相对市场基准指数涨幅20%以上
  • 增持：涨幅介于5%~20%
  • 持有：涨幅介于-10%~5%
  • 卖出：跌幅10%以上

• 行业评级：

  • 强于大市：涨幅10%以上
  • 中性：涨幅介于-10%~10%
  • 弱于大市：跌幅10%以上

分析师声明

本报告由国联证券分析师撰写，所有观点基于其专业判断，不涉及利益冲突，亦不构成投资建议。投资者应独立评估，并考虑自身投资目标与风险承受能力。

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