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铁矿石市场分析总结（2024年7月4日）

核心内容概述

2024年7月4日，铁矿石市场整体呈现预期反复，宽幅震荡的态势。从期货和现货价格来看，铁矿石价格在近期有所上涨，但市场整体趋势仍不明朗，建议投资者保持谨慎。

基本面数据

期货市场

• 昨日收盘价：12409元/吨
• 涨跌：+864元/吨
• 涨跌幅：+2.55%
• 昨日成交：303,516手
• 昨日持仓：369,876手
• 持仓变动：+2,021手

现货价格

价差分析

宏观及行业新闻

• 中国6月制造业PMI：49.5，与前值持平，显示制造业活动维持稳定，未出现明显扩张或收缩。

趋势强度

• 铁矿石趋势强度：θ
• 取值范围：[-2, 2]
• 强弱分类：
  • -2：最看空
  • 2：最看多
• 当前趋势：趋势强度未明确，市场方向性驱动仍不明朗。

主要观点与建议

供给端

• 海外铁矿石供应维持相对宽松，未出现明显收紧迹象。

需求端

• 下游钢铁企业开工率延续，铁水产量未显著下降，成材供需保持边际稳定。
• 淡季背景下，刚性开工需求仍对价格有所支撑。

宏观环境

• 市场对救市政策的讨论热度较高，权益市场情绪改善，商品市场同步拉涨。
• 然而，铁矿石基本面仍处于总量宽松状态，价格缺乏持续上涨动力。

投资建议

• 建议投资者谨慎追涨，市场整体仍处于震荡格局，未来价格方向尚未明确。
• 建议关注供需变化及宏观政策动向，避免盲目操作。

风险提示

• 铁矿石价格波动较大，受供需变化及宏观经济影响显著。
• 投资者应根据自身风险承受能力作出决策，不建议将本报告作为唯一投资依据。

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