2017-831761·中惠地热·公开转让说明书_218页_2mb

黑龙江中惠地热股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

黑龙江中惠地热股份有限公司（以下简称“公司”）成立于2009年11月25日，注册资本为5,000万元人民币，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市开发区哈平路集中区征仪南路11号。公司主要从事电热膜供暖系统的产品研发、生产及安装业务，属于其他未列明制造业（C4190）。

股权结构

公司股权结构如下：

其中，尹会涞通过汇博投资间接持有公司85.19%的股份，为公司实际控制人。

股权变更及增资情况

公司经历了多次股权变更与增资，主要涉及：

1. 2009年11月：公司设立，注册资本为600万元，由1名法人股东和21名自然人股东共同出资。
2. 2010年12月：中惠科技（公司前身）将部分股份转让给尹会涞等自然人股东，公司注册资本增至1,833.05万元。
3. 2011年9月：中惠科技以土地使用权和实物资产增资，注册资本增至1,851.05万元。
4. 2012年3月：尹会涞等自然人股东将部分股份转让给信中利投资，公司注册资本增至1,916万元。
5. 2013年9月：公司进行资本公积转增股本，注册资本增至5,000万元。
6. 2014年8月：修玉姬将其股份全部转让给信中利投资，公司股权结构保持稳定。

重大事项提示

公司面临以下重大风险：

1. 政策风险：国家对采暖行业政策变化可能影响公司业务。
2. 房地产行业波动风险：房地产行业政策调控可能对公司销售产生影响。
3. 市场竞争风险：行业集中度低，存在竞争加剧的风险。
4. 应收账款风险：应收账款比例逐年上升，存在坏账风险。
5. 对关联方依赖风险：关联方销售占比高，存在依赖风险。
6. 收入季节性波动风险：公司收入受季节影响较大。
7. 核心人才流失风险：核心管理和技术人员流失可能影响公司发展。
8. 技术失密风险：技术人才竞争激烈，存在技术外泄风险。
9. 实际控制人不当控制风险：实际控制人持股比例高，存在不当控制风险。

重要信息

• 公司主要产品为低温辐射电热地膜，用于新建房地产项目。
• 公司产品由导电油墨、金属载流条等组成，具有节能环保特性。
• 公司业务主要面向华东、华中、华北、西北等地区。
• 公司通过参股式经销商策略拓展市场，但存在对关联方依赖的风险。
• 公司已建立较为完善的技术保密制度和员工持股机制。
• 公司未涉及国资和外资，股权清晰，符合挂牌条件。

股东与高管信息

• 尹会涞：董事长，公司实际控制人，持股5.57%。
• 张佰华：副董事长、总经理，持股1.04%。
• 张海笑：董事、副总经理、董事会秘书，持股0.16%。
• 于广丰：财务总监，持股0.55%。
• 张甦：董事，曾任哈尔滨理工大学人事处长等职务。
• 郑怀江：董事，曾任哈尔滨哈暖环境工程设备有限公司设计部部长。
• 楼建波：独立董事，拥有博士学历，曾任北京大学讲师。
• 胡安东：独立董事，曾任中国房地产业协会副主任。

财务与法律合规

• 公司财务数据符合挂牌条件，且所有股权变更和增资均履行了必要的法律程序。
• 公司已通过审计和验资，财务报表符合规定。
• 公司无重大违法违规行为，且不存在关联交易纠纷。

结论

黑龙江中惠地热股份有限公司是一家专注于电热地膜供暖系统研发、生产和安装的高新技术企业，股权结构清晰，符合挂牌条件。公司面临政策变化、市场竞争、应收账款及对关联方依赖等风险，但已采取相应措施降低风险。公司未来发展依赖于品牌建设、技术优势及市场拓展能力。