20241217-源达信息-电子行业2025年年度策略_关注半导体行业自主可控及AI终端繁荣两大主线_22页_1mb

半导体行业与AI终端投资分析总结

1. 半导体行业复苏与自主可控加速

• 行业复苏预计：全球半导体设备市场规模预计2024年增长至983亿美元，2025年达1128亿美元。
• 国产化进程：我国仍存在“卡脖子”环节，芯片制造、设备和材料国产替代需求迫切。
• 光刻机突破：上海微电子稳步推进90nm及以下节点光刻技术研发，国产替代潜力集中于核心零部件国产化。

2. AI技术带动终端渗透率提升

• AI市场增长：
  • IDG预测2024年全球AI资本开支达2350亿美元，2028年增长至6320亿美元，CAGR达29%。
  • AI手机出货量将从2024年的0.4亿台猛增至2027年的15亿台，渗透率达519%。

3. 投资建议与重点标的

• 半导体自主可控主线：

  • 晶圆制造：中芯国际、华虹公司
  • 设备国产化：北方华创、中微公司
  • 光刻核心部件：福晶科技、富创精密、新莱应材

• AI终端应用主线：

  • 零部件：立讯精密、歌尔股份、韦尔股份
  • SOC芯片：晶晨股份、乐鑫科技
  • 存储龙头：兆易创新、江波龙
  • 核心PCB厂商：深南电路
  • ODM代工厂：华勤技术

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