2017-831827·宝来利来·公开转让说明书_239页_6mb

山东宝来利来生物工程股份有限公司公开转让说明书总结

公司概况

山东宝来利来生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1996年8月5日，2001年9月13日整体变更为股份公司。公司注册资本为3,240万元人民币，总部位于山东省泰安市高新技术产业开发区。公司主要经营范围包括饲用微生态产品、畜禽微生态产品、水产微生态产品、奶牛微生态产品、反刍微生态产品、生物发酵产品、生物制品、生物原料产品等的研发、生产和销售。公司所属行业为食品制造业（C13）之食品及饲料添加剂制造（1394），根据中国证监会的行业分类，也属于农副食品加工业。

股权结构与主要股东

公司控股股东为单宝龙，截至2014年6月30日，其持有公司2,026.57万股，占总股本的62.55%。公司其他主要股东包括潍坊渤海实业有限公司（持股16.58%）、陈雷（持股6.22%）、上海胜道融领投资发展合伙企业（有限合伙）（持股4.32%）、盛永杰（持股2.35%）等。公司股东中无股份质押或其他争议。

股权演变历程

公司自成立以来经历了多次股权转让与增资，主要变化如下：

1. 1996年8月：有限公司设立，注册资本66.7万元，初始股东为单宝龙、张钧利、泰安市凤凰科技工程有限公司。
2. 2000年5月：凤凰科技将其持有的35%股权转让给凤台集团。
3. 2000年6月：有限公司第二次股权转让，张钧利将15%股权转让给单宝龙，同时进行增资，新增股东包括渤海实业、基建基金等。
4. 2001年8月：有限公司整体变更为股份公司，注册资本为3,100万元。
5. 2004年5月：股份公司第一次股权转让，单宝龙收购了部分股权，股权结构发生变化。
6. 2013年4月：股份公司第五次股权转让，凤台商贸将其持有的620万股转让给单宝龙，同时国有股东的股权也进行了转让。
7. 2013年5月：股份公司第六次股权转让，盛永杰将其持有的50万股分别转让给王兴华、王俊贤、刘悦波。
8. 2013年6月：渤海实业将其持有的4.33万股转让给单宝龙。
9. 2013年10月：单宝龙将其持有的5万股分别转让给王政、单秀芳。
10. 2013年12月：深圳市天成投资集团有限公司将其持有的130万股转让给单宝龙，王承旭将其持有的18.97万股转让给单宝龙，渤海实业将其持有的20.6636万股转让给司登殿。

重大事项提示

1. 重大疫情及自然灾害风险：公司面临因疫情或自然灾害导致的饲料行业需求下降风险，这将直接影响其业务。
2. 业绩下滑风险：公司业绩受养殖业影响较大，若养殖业不景气，将对饲料添加剂行业造成负面影响。
3. 新产品开发风险：公司持续投入研发，但新产品推出存在时间风险，市场接受度和推广力度将影响其收益。
4. 生产许可证和产品批准文号重续风险：公司依赖于政府颁发的生产许可证和批准文号，若无法及时更新，将影响其正常经营。
5. 控股子公司租赁经营场地的风险：公司控股子公司巴夫巴夫租用集体土地进行生态养殖和加工，存在出租方违约风险。
6. 核心技术泄密和技术人员流失风险：公司依赖优秀研发团队，若核心技术泄露或技术人员流失，将影响其竞争力。
7. 开发支出费用化导致业绩下滑风险：公司2014年1-6月开发阶段资本化金额为3,758,533.62元，若不符合资本化条件，可能影响公司业绩。

财务与治理

公司财务信息详细列明了审计意见类型、合并财务报表范围、主要会计政策等。公司治理结构包括股东大会、董事会和监事会，其运行情况良好。公司独立性较强，未发现同业竞争或权益被侵害的情况。公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%，离职后半年内不转让。

附录与声明

公司声明其公开转让说明书无虚假记载，且财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对股票公开转让不承担任何保证责任，公司经营与收益变化由其自行负责。

总结

山东宝来利来生物工程股份有限公司是一家专注于饲料添加剂和生物制品研发、生产和销售的企业，其业务涉及多个领域。公司股权结构经历了多次变化，单宝龙始终是主要股东。公司面临多种风险，包括行业波动、政策变化、技术泄密、场地租赁及开发支出费用化等。公司治理结构健全，财务信息详实，且未发现违法违规行为。公司致力于技术创新和市场拓展，以保持行业领先地位。