20141209-安信证券-晨会纪要_16页_682kb

报告摘要

本文档是一份行业与公司评论报告，涵盖了多个行业及公司的最新动态与投资建议。主要内容包括电力设备、计算机、传媒、房地产、电力及公用事业等行业的市场表现及发展趋势，以及欧比特、鼎龙股份、信威集团、东方财富、宋城演艺、海康威视和小天鹅A等公司的具体投资分析和推荐。

电力设备
- 平高电气中标18.7亿元订单，涉及特高压项目，推动其成为“直流特高压+一带一路”的重点推荐标的。
- 特高压建设将成为常态，是解决雾霾和促进新能源与煤炭基地送出的重要手段。
- 推荐中国西电、特变电工、平高电气、许继电气和大连电瓷。
计算机
- 中国电子科技集团（CETC）作为国企改革的先锋，旗下“电科四杰”（华东电脑、卫士通、太极股份、杰赛科技）具备投资价值。
- 国企改革将提升集团资产证券化率，为旗下上市公司带来增长机会。
传媒
- 乐视复牌带动传媒板块反弹，建议关注绝对龙头和低估值国企改革标的。
- 重点推荐东方财富、乐视网、宋城演艺等公司。
房地产
- 房地产行业进入戴维斯双击阶段，建议继续买入龙头股如招地、万科、保利、华夏幸福，以及转型股如宋都、冠城大通、银亿。
电力及公用事业
- 环保板块迎来机会，尤其是水处理、监测、大气和危废领域。
- 推荐碧水源、聚光科技、雪迪龙、国电清新、东江环保等公司。

欧比特
- 子公司参股UA公司，布局无人机领域，未来市场空间巨大。
- 公司现有业务估值较低，具备高成长潜力。
鼎龙股份
- 设立并购基金，瞄准新材料、生物医药、健康医疗及互联网模式创新领域。
- 公司在打印耗材市场具备高壁垒，未来有望通过并购实现增长。
信威集团
- 与航天五院签订战略合作框架协议，推进低轨卫星星座系统建设。
- 公司具备自主卫星通信技术，发展潜力大。
东方财富
- 布局P2P金融业务，设立两家全资子公司，推进互联网金融平台建设。
- 公司具备强大的基金销售能力，未来有望在P2P、互联网券商等业务上突破。
宋城演艺
- 与京演集团战略合作，实现资源互补与产业链延伸。
- 公司有望通过合作进入北京市场，推动演艺精品战略。
海康威视
- 发行H股，搭建海外资本平台，加速互联网布局。
- 募集资金用于互联网业务、海外拓展等，提升国际影响力。
小天鹅A
- 公司与小米可能达成战略合作，打开智能家居市场。
- 业绩增长显著，存在补涨空间，股息率具有吸引力。

前五名：
- 非银行金融（中信）：1周涨37.0%，3个月涨94.5%，1年涨100.4%
- 国防军工（中信）：1周涨23.6%，3个月涨26.6%，1年涨66.1%
- 银行（中信）：1周涨17.5%，3个月涨38.0%，1年涨42.1%
- 房地产（中信）：1周涨10.0%，3个月涨33.6%，1年涨56.2%
- 煤炭（中信）：1周涨9.4%，3个月涨25.8%，1年涨18.5%
后五名：
- 餐饮旅游（中信）：1周跌2.0%，3个月涨11.3%，1年涨49.8%
- 基础化工（中信）：1周跌1.0%，3个月涨13.0%，1年涨33.4%
- 轻工制造（中信）：1周涨0.2%，3个月涨10.5%，1年涨37.5%
- 医药（中信）：1周涨0.3%，3个月涨9.4%，1年涨26.6%
- 农林牧渔（中信）：1周涨0.6%，3个月涨17.7%，1年涨29.6%